JPM US Select Equity Plus D Acc EUR Hegded

LU0281485184
17,71 EUR 17/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
8,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0281485184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2007
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,010 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,08 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,06 %
Bens de consumo 23,08 %
Saúde e farmacêuticas 17,09 %
Industriais e serviços diversos 13,81 %
Financeiras 13,80 %
Serviços públicos 10,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,92 %
País Peso
Estados Unidos 113,50 %
Holanda 3,12 %
Irlanda 2,73 %
Reino Unido 1,44 %
Canadá 1,06 %
França 0,13 %
Alemanha 0,07 %
Austrália 0,05 %
Suécia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dólar canadiano -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,86 %
AMAZON.COM INC ORD 5,84 %
APPLE INC ORD 5,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,88 %
MASTERCARD INC ORD 3,19 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,10 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,76 %
ABBVIE INC ORD 2,12 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,01 %
DEERE & CO ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -