JPM US Select Equity Plus D Acc EUR Hegded

LU0281485184
17,59 EUR 27/01/2023
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
4,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0281485184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,750 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,09 %
Tesouraria 3,73 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,76 %
Bens de consumo 20,74 %
Saúde e farmacêuticas 19,23 %
Financeiras 14,59 %
Industriais e serviços diversos 14,11 %
Serviços públicos 11,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,56 %
País Peso
Estados Unidos 111,21 %
Holanda 3,94 %
Irlanda 3,16 %
Reino Unido 1,39 %
Canadá 1,14 %
França 0,19 %
Suécia 0,13 %
Alemanha 0,09 %
Austrália 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,29 %
APPLE INC ORD 3,76 %
AMAZON.COM INC ORD 3,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,41 %
MASTERCARD INC ORD 3,29 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,20 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,96 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,95 %
ABBVIE INC ORD 2,71 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -