JPM US Select Equity Plus D Acc EUR Hegded

LU0281485184
16,03 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0281485184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2007
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,200 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,94 %
Tesouraria 4,91 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,28 %
Bens de consumo 21,48 %
Saúde e farmacêuticas 18,27 %
Industriais e serviços diversos 14,19 %
Financeiras 14,02 %
Serviços públicos 10,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,09 %
País Peso
Estados Unidos 110,38 %
Irlanda 3,23 %
Holanda 2,89 %
Reino Unido 1,25 %
Canadá 1,01 %
França 0,40 %
Austrália 0,24 %
Alemanha 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,21 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,62 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,63 %
AMAZON.COM INC ORD 5,03 %
APPLE INC ORD 4,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,27 %
MASTERCARD INC ORD 3,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,71 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,42 %
ABBVIE INC ORD 2,20 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,48 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -