JPM US Select Equity Plus D Acc EUR Hegded

LU0281485184
21,51 EUR 24/11/2021
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
14,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0281485184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2007
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 16,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,09 %
Tesouraria 3,75 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,89 %
Bens de consumo 22,38 %
Saúde e farmacêuticas 14,62 %
Financeiras 14,22 %
Industriais e serviços diversos 12,95 %
Serviços públicos 8,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,79 %
País Peso
Estados Unidos 109,85 %
Irlanda 3,85 %
Holanda 2,06 %
Reino Unido 1,83 %
Canadá 1,53 %
França 0,47 %
Alemanha 0,34 %
Bélgica 0,11 %
Austrália 0,10 %
Suécia 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,10 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dólar canadiano -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,65 %
AMAZON.COM INC ORD 5,57 %
APPLE INC ORD 4,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,28 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,64 %
MASTERCARD INC ORD 2,49 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,11 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,02 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,96 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,36 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,13 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 27,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor -
refinitiv