JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
359,42 USD 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/01/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 120,130 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Tesouraria 1,88 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,00 %
Media 13,30 %
Financeiras 12,10 %
Industriais e serviços diversos 9,10 %
Distribuição 6,40 %
Serviços públicos 4,70 %
Automóvel 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 90,99 %
Irlanda 4,48 %
Holanda 2,85 %
Canadá 0,61 %
Reino Unido 0,17 %
França 0,14 %
Alemanha 0,07 %
Austrália 0,05 %
Suécia 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,00 %
Alphabet 6,60 %
Apple 5,20 %
Amazon.com 4,80 %
Nextera Energy 3,50 %
Abbvie 3,40 %
Prologis 3,30 %
EATON 3,10 %
NXP Semiconductors 2,90 %
Deere 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,36 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -5,90 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -13,34 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 9,49 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,23 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,20 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,15 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 14,18