JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
278,90 USD 29-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-01-2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 69,590 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Obrigações 1,21 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,30 %
Media 14,00 %
Industriais e serviços diversos 7,00 %
Operadores de telecomunicações 5,90 %
Financeiras 5,90 %
Saúde e farmacêuticas 5,10 %
Bens de consumo 4,80 %
Serviços públicos 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 93,49 %
Irlanda 2,18 %
Holanda 1,08 %
Alemanha 0,19 %
França 0,18 %
Reino Unido 0,14 %
Canadá 0,07 %
Bélgica 0,04 %
Austrália 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,50 %
Alphabet 5,40 %
Amazon.com 5,10 %
Apple 3,40 %
MasterCard 3,40 %
Coca Cola 3,20 %
Prologis 2,70 %
Unitedhealth 2,60 %
salesforce.com 2,50 %
Taiwan Semiconductor 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses 6,05 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % -2,93 %
Rentabilidade a 1 ano 13,10 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,88 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,26 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,87 % 13,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 84,13 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,77