JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
411,41 USD 29/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/01/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 102,980 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,59 %
Tesouraria 2,31 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,41 %
Bens de consumo 18,28 %
Financeiras 13,30 %
Saúde e farmacêuticas 11,26 %
Industriais e serviços diversos 10,05 %
Serviços públicos 4,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,92 %
Operadores de telecomunicações 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 92,01 %
Irlanda 3,13 %
Holanda 2,69 %
Canadá 0,57 %
Reino Unido 0,30 %
França 0,24 %
Bélgica 0,08 %
Alemanha 0,07 %
Suécia 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,34 %
ALPHABET INC ORD 6,91 %
APPLE INC ORD 5,49 %
AMAZON.COM INC ORD 5,33 %
MASTERCARD INC ORD 4,55 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,13 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 3,09 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,06 %
PROLOGIS INC ORD 2,86 %
COCA-COLA CO ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,88 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 6,03 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 18,01 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 34,89 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,73 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,24 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,76 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 16,03