JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
428,41 USD 02/12/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/01/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 123,210 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,61 %
Tesouraria 2,31 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,38 %
Bens de consumo 18,13 %
Financeiras 13,12 %
Saúde e farmacêuticas 12,38 %
Industriais e serviços diversos 11,23 %
Serviços públicos 4,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,42 %
Operadores de telecomunicações 0,43 %
País Peso
Estados Unidos 92,78 %
Irlanda 2,84 %
Holanda 2,61 %
Canadá 0,71 %
França 0,20 %
Alemanha 0,15 %
Reino Unido 0,13 %
Bélgica 0,05 %
Austrália 0,04 %
Suécia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 10,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,01 %
APPLE INC ORD 5,31 %
AMAZON.COM INC ORD 4,85 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 3,38 %
MASTERCARD INC ORD 3,36 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,23 %
PROLOGIS INC ORD 3,20 %
TESLA INC ORD 2,89 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 6,78 % 4,99 %
Rentabilidade a 6 meses 18,17 % 16,52 %
Rentabilidade a 1 ano 33,23 % 32,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,73 % 20,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,43 % 16,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,41 % 17,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 16,29