JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
300,57 USD 24/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
10,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/01/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 79,800 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 0,81 %
Obrigações 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,50 %
Media 13,50 %
Industriais e serviços diversos 7,30 %
Distribuição 6,20 %
Financeiras 5,60 %
Operadores de telecomunicações 4,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,40 %
Serviços públicos 3,90 %
País Peso
Estados Unidos 92,31 %
Holanda 3,41 %
Irlanda 2,38 %
Alemanha 0,08 %
França 0,07 %
Reino Unido 0,06 %
Canadá 0,03 %
Bélgica 0,02 %
Austrália 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,40 %
Amazon.com 5,80 %
Alphabet 4,50 %
Apple 4,40 %
MasterCard 4,20 %
Verizon Communications 3,10 %
Abbvie 2,70 %
Prologis 2,70 %
Norfolk Southern 2,50 %
EATON 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,84 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 1,81 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 29,17 % 26,44 %
Rentabilidade a 1 ano 8,12 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,68 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,91 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,87 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 11,21