JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
306,40 USD 03/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/01/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 75,180 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Obrigações 1,43 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,90 %
Media 12,60 %
Industriais e serviços diversos 7,10 %
Financeiras 6,00 %
Distribuição 6,00 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
Bens de consumo 3,90 %
País Peso
Estados Unidos 91,68 %
Holanda 2,60 %
Irlanda 2,40 %
Alemanha 0,25 %
França 0,17 %
Reino Unido 0,17 %
Canadá 0,06 %
Bélgica 0,06 %
Austrália 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,59 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,70 %
Amazon.com 5,70 %
Alphabet 5,30 %
Apple 4,20 %
MasterCard 3,60 %
Verizon Communications 3,30 %
Unitedhealth 2,90 %
Coca Cola 2,80 %
Prologis 2,60 %
salesforce.com 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 8,97 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses -1,18 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano 13,47 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,15 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,38 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,96 % 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,72 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,19