JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
365,10 USD 26/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
10,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/01/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 98,640 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,46 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,72 %
Saúde e farmacêuticas 16,09 %
Bens de consumo 15,20 %
Financeiras 13,28 %
Serviços públicos 10,96 %
Industriais e serviços diversos 9,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,46 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 92,09 %
Irlanda 3,93 %
Holanda 3,67 %
Canadá 0,04 %
Reino Unido 0,03 %
França 0,03 %
Suécia 0,02 %
Austrália 0,01 %
Alemanha 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,64 %
APPLE INC ORD 4,46 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,96 %
ABBVIE INC ORD 3,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,61 %
PROLOGIS INC ORD 3,48 %
AMAZON.COM INC ORD 3,13 %
MASTERCARD INC ORD 2,95 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -2,32 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -5,50 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -7,68 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,41 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,97 % 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,66 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,95