JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
367,82 USD 21/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/01/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 84,940 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Obrigações 1,25 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,80 %
Media 14,10 %
Financeiras 11,80 %
Industriais e serviços diversos 7,80 %
Distribuição 5,60 %
Serviços públicos 4,70 %
Bens de consumo 4,40 %
País Peso
Estados Unidos 91,34 %
Holanda 3,20 %
Irlanda 2,89 %
Suíça 0,66 %
França 0,10 %
Alemanha 0,09 %
Reino Unido 0,09 %
Canadá 0,02 %
Bélgica 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,40 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,34 %
Amazon Com ORD 6,09 %
ALPHABET CL A ORD 4,97 %
Apple ORD 4,78 %
Mastercard Cl A ORD 4,37 %
EATON ORD 2,89 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,89 %
TRUIST FINANCIAL ORD 2,67 %
PROLOGIS REIT 2,64 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,41 % 4,94 %
Rentabilidade a 3 meses 11,56 % 12,00 %
Rentabilidade a 6 meses 14,66 % 15,54 %
Rentabilidade a 1 ano 13,28 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,74 % 14,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,70 % 15,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,36 % 15,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 11,20