JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
345,71 USD 05/10/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/01/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 104,810 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,95 %
Tesouraria 1,97 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,73 %
Saúde e farmacêuticas 14,41 %
Bens de consumo 12,99 %
Financeiras 12,38 %
Industriais e serviços diversos 10,85 %
Serviços públicos 9,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,54 %
Operadores de telecomunicações 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 91,71 %
Irlanda 4,31 %
Holanda 2,98 %
França 0,21 %
Canadá 0,20 %
Austrália 0,12 %
Reino Unido 0,11 %
Alemanha 0,09 %
Suécia 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,15 %
APPLE INC ORD 5,15 %
AMAZON.COM INC ORD 3,99 %
ABBVIE INC ORD 3,63 %
PROLOGIS INC ORD 3,61 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,45 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,13 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,03 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,04 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 3,97 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -9,49 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano 1,70 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,72 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,72 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,42 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,27 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 13,28