JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
390,72 USD 05/05/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/01/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/04/2021) 99,210 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 1,51 %
Obrigações 0,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,38 %
Bens de consumo 18,65 %
Financeiras 13,99 %
Saúde e farmacêuticas 10,86 %
Industriais e serviços diversos 8,21 %
Serviços públicos 5,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,38 %
Operadores de telecomunicações 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 92,42 %
Irlanda 3,23 %
Holanda 2,83 %
Canadá 0,46 %
Reino Unido 0,30 %
Alemanha 0,19 %
França 0,18 %
Bélgica 0,07 %
Suécia 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 6,30 %
MICROSOFT CORP ORD 6,22 %
AMAZON.COM INC ORD 5,61 %
APPLE INC ORD 5,41 %
MASTERCARD INC ORD 4,64 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,46 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,23 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,21 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 3,11 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,93 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 6,35 % 5,61 %
Rentabilidade a 6 meses 16,23 % 17,71 %
Rentabilidade a 1 ano 32,24 % 35,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,56 % 18,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,36 % 15,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,71 % 16,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,57 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 15,95