JPM US Select Equity D Acc EUR Hedged

LU0157183665
246,65 EUR 14/01/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
14,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157183665
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2007
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 50,520 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,68 %
Tesouraria 2,25 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,50 %
Media 14,00 %
Financeiras 13,40 %
Distribuição 7,20 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
Automóvel 5,60 %
Serviços públicos 4,00 %
País Peso
Estados Unidos 92,11 %
Holanda 3,16 %
Irlanda 2,98 %
Canadá 0,58 %
Reino Unido 0,17 %
França 0,13 %
Alemanha 0,07 %
Noruega 0,06 %
Austrália 0,05 %
Áustria 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,44 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,79 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,79 %
AMAZON.COM INC ORD 6,43 %
APPLE INC ORD 4,92 %
PROLOGIS INC ORD 3,30 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,15 %
MASTERCARD INC ORD 3,00 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,98 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 2,97 %
TESLA INC ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,82 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor -