JPM US Select Equity D Acc EUR Hedged

LU0157183665
203,20 EUR 28/06/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
8,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157183665
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2007
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 42,060 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 33,13 %
Bens de consumo 16,02 %
Saúde e farmacêuticas 14,25 %
Financeiras 13,16 %
Industriais e serviços diversos 10,44 %
Serviços públicos 8,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,36 %
País Peso
Estados Unidos 91,56 %
Irlanda 4,06 %
Holanda 3,63 %
Canadá 0,34 %
França 0,07 %
Alemanha 0,04 %
Austrália 0,04 %
Reino Unido 0,04 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,40 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,08 %
APPLE INC ORD 5,05 %
AMAZON.COM INC ORD 3,78 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,67 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,60 %
ABBVIE INC ORD 3,45 %
PROLOGIS INC ORD 3,19 %
MASTERCARD INC ORD 3,01 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -15,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -