JPM US Select Equity D Acc EUR Hedged

LU0157183665
205,52 EUR 01/12/2022
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
7,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157183665
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2007
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 40,510 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,27 %
Tesouraria 1,66 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,26 %
Saúde e farmacêuticas 16,49 %
Bens de consumo 15,28 %
Financeiras 13,07 %
Serviços públicos 10,69 %
Industriais e serviços diversos 8,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,86 %
País Peso
Estados Unidos 91,79 %
Irlanda 3,83 %
Holanda 3,38 %
França 0,21 %
Canadá 0,14 %
Austrália 0,09 %
Alemanha 0,07 %
Reino Unido 0,06 %
Suécia 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,73 %
APPLE INC ORD 5,05 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,54 %
PROLOGIS INC ORD 3,52 %
ABBVIE INC ORD 3,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,41 %
AMAZON.COM INC ORD 3,39 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,25 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,72 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -