JPM US Select Equity A Acc USD

LU0070214290
578,86 USD 21/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070214290
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/1984
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 1017,480 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 0,98 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,73 %
Bens de consumo 19,22 %
Financeiras 14,24 %
Saúde e farmacêuticas 11,06 %
Industriais e serviços diversos 9,45 %
Serviços públicos 4,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,33 %
Operadores de telecomunicações 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 93,23 %
Irlanda 3,18 %
Holanda 2,68 %
Canadá 0,66 %
Reino Unido 0,29 %
França 0,23 %
Alemanha 0,17 %
Bélgica 0,08 %
Noruega 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,29 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,17 %
ALPHABET INC ORD 6,81 %
AMAZON.COM INC ORD 5,80 %
APPLE INC ORD 5,25 %
MASTERCARD INC ORD 4,60 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 3,33 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,18 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,06 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,02 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,29 % 4,60 %
Rentabilidade a 3 meses 7,00 % 7,72 %
Rentabilidade a 6 meses 16,35 % 16,42 %
Rentabilidade a 1 ano 26,22 % 31,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,25 % 16,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,53 % 15,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,68 % 16,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 14,76