JPM US Select Equity A Acc USD

LU0070214290
552,03 USD 26/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070214290
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/1984
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 594,010 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Tesouraria 1,88 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,75 %
Bens de consumo 16,25 %
Financeiras 13,52 %
Saúde e farmacêuticas 13,51 %
Industriais e serviços diversos 11,15 %
Serviços públicos 7,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,08 %
País Peso
Estados Unidos 90,15 %
Irlanda 4,73 %
Holanda 3,37 %
Canadá 0,47 %
França 0,21 %
Reino Unido 0,15 %
Alemanha 0,10 %
Austrália 0,10 %
Luxemburgo 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,92 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,27 %
APPLE INC ORD 5,18 %
AMAZON.COM INC ORD 3,91 %
PROLOGIS INC ORD 3,88 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,42 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,34 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,30 %
ABBVIE INC ORD 3,11 %
MASTERCARD INC ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,42 % -3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -3,03 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -9,43 % -8,90 %
Rentabilidade a 1 ano 8,90 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,95 % 15,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,76 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,58 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 14,78