JPM US Select Equity A Acc USD

LU0070214290
506,30 USD 25/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
10,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070214290
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/1984
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 799,020 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 1,44 %
Obrigações 0,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,33 %
Bens de consumo 16,88 %
Saúde e farmacêuticas 12,22 %
Financeiras 11,20 %
Industriais e serviços diversos 8,64 %
Serviços públicos 5,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,05 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 91,81 %
Holanda 2,89 %
Irlanda 2,85 %
Suíça 0,78 %
Alemanha 0,06 %
França 0,06 %
Reino Unido 0,05 %
Canadá 0,03 %
Bélgica 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,76 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,64 %
Amazon Com ORD 6,51 %
ALPHABET CL A ORD 5,45 %
Apple ORD 4,66 %
Mastercard Cl A ORD 3,96 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,90 %
EATON ORD 2,85 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,75 %
PROLOGIS REIT 2,74 %
TRUIST FINANCIAL ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,30 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses 6,62 % 6,79 %
Rentabilidade a 6 meses 15,36 % 15,71 %
Rentabilidade a 1 ano 15,33 % 11,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,51 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,54 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,09 % 15,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,78 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,58