JPM US Select Equity A Acc USD

LU0070214290
546,98 USD 25/02/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070214290
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/1984
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/01/2021) 860,930 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Obrigações 1,52 %
Tesouraria -0,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,20 %
Bens de consumo 17,50 %
Financeiras 12,93 %
Saúde e farmacêuticas 12,15 %
Industriais e serviços diversos 8,52 %
Serviços públicos 5,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,98 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 93,00 %
Holanda 3,21 %
Irlanda 3,15 %
Suíça 0,58 %
Alemanha 0,22 %
França 0,19 %
Reino Unido 0,19 %
Canadá 0,11 %
Suécia 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,81 %
Apple ORD 6,42 %
Amazon Com ORD 5,86 %
ALPHABET CL A ORD 5,03 %
Mastercard Cl A ORD 4,47 %
EATON ORD 3,14 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 3,10 %
TRUIST FINANCIAL ORD 2,97 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,86 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 5,17 % 3,76 %
Rentabilidade a 6 meses 12,13 % 10,81 %
Rentabilidade a 1 ano 12,56 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,67 % 14,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,04 % 14,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,87 % 14,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,40 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 14,38