JPM US Select Equity A Acc USD

LU0070214290
448,54 USD 31/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070214290
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/1984
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 690,730 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Obrigações 1,43 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,90 %
Media 12,60 %
Industriais e serviços diversos 7,10 %
Financeiras 6,00 %
Distribuição 6,00 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
Bens de consumo 3,90 %
País Peso
Estados Unidos 91,68 %
Holanda 2,60 %
Irlanda 2,40 %
Alemanha 0,25 %
França 0,17 %
Reino Unido 0,17 %
Canadá 0,06 %
Bélgica 0,06 %
Austrália 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,59 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,70 %
Amazon.com 5,70 %
Alphabet 5,30 %
Apple 4,20 %
MasterCard 3,60 %
Verizon Communications 3,30 %
Unitedhealth 2,90 %
Coca Cola 2,80 %
Prologis 2,60 %
salesforce.com 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,94 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,38 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -2,73 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano 9,01 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,69 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,65 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,40 % 14,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,72 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,73