JPM US Select Equity A Acc USD

LU0070214290
504,01 USD 28/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070214290
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/1984
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 562,770 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,95 %
Tesouraria 1,97 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,73 %
Saúde e farmacêuticas 14,41 %
Bens de consumo 12,99 %
Financeiras 12,38 %
Industriais e serviços diversos 10,85 %
Serviços públicos 9,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,54 %
Operadores de telecomunicações 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 91,71 %
Irlanda 4,31 %
Holanda 2,98 %
França 0,21 %
Canadá 0,20 %
Austrália 0,12 %
Reino Unido 0,11 %
Alemanha 0,09 %
Suécia 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,15 %
APPLE INC ORD 5,15 %
AMAZON.COM INC ORD 3,99 %
ABBVIE INC ORD 3,63 %
PROLOGIS INC ORD 3,61 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,45 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,13 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,03 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,79 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses 1,85 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -9,13 % -7,19 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,41 % 13,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,69 % 13,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,07 % 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,96 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 15,90