JPM US Select Equity A Acc USD

LU0070214290
601,68 USD 20/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070214290
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/1984
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 1096,130 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,42 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,03 %
Bens de consumo 18,31 %
Financeiras 13,37 %
Saúde e farmacêuticas 11,62 %
Industriais e serviços diversos 10,27 %
Serviços públicos 4,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,71 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 93,12 %
Irlanda 3,31 %
Holanda 2,97 %
Canadá 0,45 %
Reino Unido 0,12 %
França 0,10 %
Alemanha 0,05 %
Suécia 0,03 %
Bélgica 0,03 %
Austrália 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,64 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,83 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,55 %
APPLE INC ORD 5,82 %
AMAZON.COM INC ORD 4,96 %
MASTERCARD INC ORD 4,58 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,31 %
PROLOGIS INC ORD 3,00 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,95 %
COCA-COLA CO ORD 2,92 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 5,27 % 5,62 %
Rentabilidade a 6 meses 12,98 % 12,78 %
Rentabilidade a 1 ano 31,67 % 35,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,46 % 16,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,86 % 15,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,63 % 17,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,40 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 16,75
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