JPM US Select Equity A Acc EUR

LU0218171717
329,81 EUR 23/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218171717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 496,490 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,27 %
Tesouraria 1,66 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,90 %
Media 12,00 %
Distribuição 7,50 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
Financeiras 7,20 %
Serviços públicos 5,90 %
Automóvel 4,10 %
País Peso
Estados Unidos 92,45 %
Irlanda 4,10 %
Holanda 3,49 %
Canadá 0,05 %
França 0,04 %
Austrália 0,02 %
Alemanha 0,02 %
Reino Unido 0,02 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,23 %
APPLE INC ORD 4,95 %
AMAZON.COM INC ORD 4,01 %
ABBVIE INC ORD 3,78 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,61 %
PROLOGIS INC ORD 3,34 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,19 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,12 %
MORGAN STANLEY ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,86 % 0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -7,38 % -6,54 %
Rentabilidade a 6 meses 6,20 % 6,52 %
Rentabilidade a 1 ano -9,30 % -9,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,03 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,26 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,48 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,34 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 13,67