JPM US Select Equity A Acc EUR

LU0218171717
229,93 EUR 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218171717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-06-2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 176,270 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Obrigações 1,31 %
Tesouraria -1,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,30 %
Media 14,00 %
Industriais e serviços diversos 7,00 %
Financeiras 5,90 %
Operadores de telecomunicações 5,90 %
Saúde e farmacêuticas 5,10 %
Bens de consumo 4,80 %
Serviços públicos 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 95,93 %
Irlanda 2,08 %
Alemanha 0,23 %
França 0,17 %
Reino Unido 0,15 %
Holanda 0,12 %
Bélgica 0,05 %
Canadá 0,05 %
Austrália 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,61 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,50 %
Alphabet 5,40 %
Amazon.com 5,10 %
Apple 3,40 %
MasterCard 3,40 %
Coca Cola 3,20 %
Prologis 2,70 %
Unitedhealth 2,60 %
salesforce.com 2,50 %
Taiwan Semiconductor 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,52 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -7,47 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses 0,06 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 11,56 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,44 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,81 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,86 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,97 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,27