JPM US Select Equity A Acc EUR

LU0218171717
244,53 EUR 13/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
9,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218171717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 113,150 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Obrigações 1,43 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,10 %
Media 12,90 %
Industriais e serviços diversos 7,10 %
Distribuição 5,90 %
Financeiras 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
Serviços públicos 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 91,68 %
Holanda 2,60 %
Irlanda 2,40 %
Alemanha 0,25 %
França 0,17 %
Reino Unido 0,17 %
Canadá 0,06 %
Bélgica 0,06 %
Austrália 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,59 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,90 %
Amazon.com 5,30 %
Alphabet 4,60 %
MasterCard 4,20 %
Apple 4,10 %
Verizon Communications 3,50 %
Prologis 3,00 %
Nextera Energy 2,60 %
Abbvie 2,50 %
salesforce.com 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,54 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 9,39 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses -5,23 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 16,73 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,50 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,75 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,74 % 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,78 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,76