JPM US Select Equity A Acc EUR

LU0218171717
299,86 EUR 15/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218171717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 258,780 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Obrigações 0,78 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,51 %
Bens de consumo 18,04 %
Financeiras 14,03 %
Saúde e farmacêuticas 11,55 %
Industriais e serviços diversos 8,53 %
Serviços públicos 5,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,89 %
Operadores de telecomunicações 0,65 %
País Peso
Estados Unidos 91,67 %
Holanda 3,39 %
Irlanda 3,37 %
Suíça 0,58 %
Canadá 0,25 %
Reino Unido 0,10 %
França 0,09 %
Alemanha 0,08 %
Bélgica 0,03 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,48 %
AMAZON.COM INC ORD 5,80 %
APPLE INC ORD 5,66 %
ALPHABET INC ORD 5,62 %
MASTERCARD INC ORD 4,86 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,53 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,37 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 3,26 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,88 %
COCA-COLA CO ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,89 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 9,61 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 17,07 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 39,25 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,53 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,22 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,28 % 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,66 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 15,56