JPM US Select Equity A Acc EUR

LU0218171717
308,06 EUR 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218171717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 365,020 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,68 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,13 %
Bens de consumo 16,02 %
Saúde e farmacêuticas 14,25 %
Financeiras 13,16 %
Industriais e serviços diversos 10,44 %
Serviços públicos 8,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,36 %
País Peso
Estados Unidos 91,56 %
Irlanda 4,06 %
Holanda 3,63 %
Canadá 0,34 %
França 0,07 %
Alemanha 0,04 %
Austrália 0,04 %
Reino Unido 0,04 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,40 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,08 %
APPLE INC ORD 5,05 %
AMAZON.COM INC ORD 3,78 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,67 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,60 %
ABBVIE INC ORD 3,45 %
PROLOGIS INC ORD 3,19 %
MASTERCARD INC ORD 3,01 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,04 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -13,93 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -15,81 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano -0,42 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,94 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,39 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,07 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 12,91