JPM US Select Equity A Acc EUR

LU0218171717
328,06 EUR 24/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218171717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 357,190 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Tesouraria 2,51 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,28 %
Bens de consumo 18,13 %
Saúde e farmacêuticas 12,93 %
Financeiras 12,48 %
Industriais e serviços diversos 11,25 %
Serviços públicos 4,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,16 %
País Peso
Estados Unidos 90,50 %
Irlanda 3,68 %
Holanda 3,24 %
Canadá 1,03 %
Reino Unido 0,22 %
França 0,16 %
Alemanha 0,08 %
Noruega 0,07 %
Austrália 0,06 %
Áustria 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,28 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,44 %
AMAZON.COM INC ORD 5,81 %
APPLE INC ORD 5,19 %
PROLOGIS INC ORD 3,33 %
MASTERCARD INC ORD 3,28 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,22 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,00 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,96 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,74 % -7,32 %
Rentabilidade a 3 meses -3,22 % -2,27 %
Rentabilidade a 6 meses 2,16 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano 17,74 % 19,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,28 % 20,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,84 % 14,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,33 % 16,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,38 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 16,94