JPM US High Yield Plus Bond D Div EUR Hedged

LU0749328356
48,19 EUR 23/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0749328356
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2012
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 22,890 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,71 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,80 %
Ações 3,05 %
Tesouraria 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,21 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,42 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,08 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,01 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,00 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,98 %
SPRINT CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,91 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.5% 01-NOV-2025 0,73 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,73 %
T-MOBILE USA INC 4.75% 01-FEB-2028 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -