JPM US High Yield Plus Bond D Div EUR Hedged

LU0749328356
47,09 EUR 23/11/2022
Obrigações Dólar EUA HY Hedged Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0749328356
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA HY Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 20,690 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,67 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,56 %
Ações 4,35 %
Tesouraria -0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,27 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 2,10 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,49 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,40 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.5% 01-NOV-2025 0,97 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,93 %
CLAIRES STORES INC PFD 0,78 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,75 %
SIRIUS XM RADIO INC 5.5% 01-JUL-2029 0,72 %
TENET HEALTHCARE CORP 5.125% 01-NOV-2027 0,72 %
DISH DBS CORP 5% 15-MAR-2023 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,74 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -