JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
18,64 USD 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
13,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-10-2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 40,090 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,12 %
Obrigações 3,01 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,90 %
Bens de consumo 21,80 %
Saúde e farmacêuticas 14,60 %
Financeiras 13,00 %
Industriais e serviços diversos 9,10 %
País Peso
Estados Unidos 89,23 %
Canadá 2,58 %
Argentina 1,89 %
Reino Unido 1,30 %
Holanda 1,19 %
China 0,71 %
Alemanha 0,53 %
França 0,38 %
Bélgica 0,11 %
Austrália 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,79 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,50 %
Alphabet 5,80 %
Apple 4,90 %
Tesla 4,20 %
Amazon.com 3,40 %
MasterCard 3,30 %
Advanced Micro Devices 2,30 %
DEXCOM 2,30 %
Nvidia 2,20 %
PayPal 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,25 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 4,03 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses 15,95 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 28,32 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,92 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,86 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,89 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,57 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 13,07