JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
28,83 USD 04/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
23,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 75,070 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,87 %
Tesouraria 4,99 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,67 %
Bens de consumo 18,72 %
Industriais e serviços diversos 9,59 %
Saúde e farmacêuticas 9,27 %
Financeiras 9,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
Serviços públicos 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 93,66 %
Holanda 1,56 %
Reino Unido 0,63 %
Irlanda 0,53 %
França 0,51 %
Argentina 0,46 %
Luxemburgo 0,26 %
Canadá 0,21 %
Bélgica 0,17 %
Alemanha 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,59 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 5,97 %
APPLE INC ORD 5,71 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,94 %
MICROSOFT CORP ORD 4,64 %
FACEBOOK INC ORD 4,54 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,33 %
AMAZON.COM INC ORD 3,18 %
DEERE & CO ORD 3,10 %
SNAP INC ORD 2,48 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,79 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 9,88 % 7,51 %
Rentabilidade a 6 meses 7,66 % 13,48 %
Rentabilidade a 1 ano 27,89 % 34,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,10 % 17,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,90 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,38 % 17,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,88 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,57 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,43
Rácio de Treynor 24,02