JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
22,37 USD 04/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
15,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 53,930 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,17 %
Obrigações 2,96 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,20 %
Bens de consumo 22,30 %
Saúde e farmacêuticas 14,60 %
Financeiras 13,50 %
Industriais e serviços diversos 7,30 %
País Peso
Estados Unidos 91,00 %
Canadá 1,77 %
Holanda 1,77 %
Argentina 1,31 %
Reino Unido 1,04 %
China 1,03 %
Alemanha 0,52 %
França 0,36 %
Bélgica 0,12 %
Austrália 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,15 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,30 %
Apple 5,90 %
Amazon.com 4,90 %
Alphabet 4,90 %
Tesla 4,90 %
MasterCard 2,80 %
DEXCOM 2,60 %
Advanced Micro Devices 2,40 %
Nvidia 2,40 %
Marketaxess 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,75 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 22,48 % 9,80 %
Rentabilidade a 6 meses 15,61 % -4,45 %
Rentabilidade a 1 ano 33,39 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,08 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,59 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,36 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,56 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 14,63