JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
27,44 USD 15/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
23,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 69,500 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,28 %
Obrigações 3,11 %
Tesouraria -0,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,68 %
Bens de consumo 20,68 %
Saúde e farmacêuticas 11,20 %
Industriais e serviços diversos 7,36 %
Financeiras 7,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,38 %
Serviços públicos 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 93,19 %
Holanda 2,11 %
Argentina 1,46 %
Luxemburgo 1,16 %
Canadá 0,96 %
Reino Unido 0,38 %
França 0,36 %
Alemanha 0,31 %
Bélgica 0,12 %
Suécia 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,61 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,99 %
MICROSOFT CORP ORD 4,66 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,54 %
TESLA INC ORD 4,36 %
AMAZON.COM INC ORD 4,16 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,15 %
SNAP INC ORD 2,94 %
FACEBOOK INC ORD 2,84 %
ALPHABET INC ORD 2,47 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,15 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 5,28 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 11,01 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 54,03 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 28,63 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,06 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,65 % 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,94 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,35
Rácio de Treynor 22,78