JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
24,31 USD 25/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
17,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 58,700 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,83 %
Obrigações 1,94 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,86 %
Bens de consumo 21,53 %
Saúde e farmacêuticas 12,15 %
Financeiras 4,97 %
Industriais e serviços diversos 4,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,11 %
Serviços públicos 0,48 %
País Peso
Estados Unidos 90,48 %
Argentina 2,27 %
Canadá 1,78 %
Holanda 1,44 %
China 1,42 %
Luxemburgo 0,96 %
Reino Unido 0,80 %
França 0,23 %
Alemanha 0,22 %
Bélgica 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 7,42 %
TESLA ORD 6,45 %
Amazon Com ORD 5,44 %
Microsoft ORD 5,08 %
FACEBOOK CL A ORD 3,50 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,38 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 3,21 %
NVIDIA ORD 2,95 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,87 %
MERCADOLIBRE ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,02 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 19,33 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 37,47 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,77 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,15 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,16 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,91 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 15,98