JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
22,42 USD 23/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
16,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 67,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,70 %
Tesouraria 6,85 %
Obrigações 0,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,81 %
Bens de consumo 19,71 %
Saúde e farmacêuticas 13,08 %
Financeiras 8,39 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,50 %
Serviços públicos 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 92,61 %
Irlanda 1,11 %
Holanda 1,02 %
França 0,82 %
Reino Unido 0,58 %
Canadá 0,56 %
Alemanha 0,39 %
Austrália 0,37 %
Luxemburgo 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,58 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,91 %
MICROSOFT CORP ORD 9,33 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 7,84 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,71 %
DEERE & CO ORD 3,28 %
ABBVIE INC ORD 3,05 %
TESLA INC ORD 2,72 %
AUTOZONE INC ORD 2,67 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,67 %
COCA-COLA CO ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,42 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses -7,15 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -22,75 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano -3,61 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,51 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,48 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,34 % 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,37 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,85 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 19,07