JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
22,34 USD 17/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
17,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 60,360 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,11 %
Obrigações 2,84 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,40 %
Bens de consumo 24,90 %
Saúde e farmacêuticas 14,10 %
Financeiras 12,50 %
Industriais e serviços diversos 6,30 %
Serviços públicos 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 90,33 %
Canadá 2,05 %
Argentina 1,80 %
Holanda 1,79 %
Reino Unido 1,08 %
China 0,93 %
Alemanha 0,44 %
França 0,42 %
Bélgica 0,09 %
Austrália 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 6,90 %
Microsoft 6,00 %
Tesla 5,70 %
Amazon.com 5,30 %
Alphabet 3,30 %
PayPal 2,90 %
Facebook 2,70 %
Nvidia 2,60 %
MasterCard 2,50 %
DEXCOM 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,91 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 7,24 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 54,58 % 27,25 %
Rentabilidade a 1 ano 32,55 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,92 % 12,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,28 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,16 % 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,35 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 17,95