JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
21,73 USD 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
17,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 66,620 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,04 %
Tesouraria 6,73 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,62 %
Bens de consumo 21,69 %
Saúde e farmacêuticas 14,79 %
Financeiras 7,27 %
Industriais e serviços diversos 6,47 %
Serviços públicos 2,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,71 %
País Peso
Estados Unidos 94,00 %
Holanda 1,03 %
Irlanda 0,69 %
França 0,53 %
Canadá 0,52 %
Austrália 0,32 %
Reino Unido 0,29 %
Alemanha 0,23 %
Suécia 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,69 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,65 %
MICROSOFT CORP ORD 8,52 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 7,50 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,81 %
TESLA INC ORD 4,17 %
ABBVIE INC ORD 2,97 %
COCA-COLA CO ORD 2,88 %
AUTOZONE INC ORD 2,82 %
MCKESSON CORP ORD 2,77 %
DEERE & CO ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,92 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,78 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -10,04 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -9,03 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,24 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,80 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,77 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,63 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,88 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 19,02