JPM US Growth D Acc EUR Hedged

LU0284208971
23,28 EUR 03/02/2023
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
9,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0284208971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2007
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 46,190 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 4,89 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,53 %
Saúde e farmacêuticas 19,92 %
Bens de consumo 17,37 %
Industriais e serviços diversos 7,22 %
Financeiras 5,95 %
Serviços públicos 3,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,28 %
País Peso
Estados Unidos 94,47 %
Holanda 0,96 %
Irlanda 0,95 %
Canadá 0,52 %
França 0,37 %
Reino Unido 0,31 %
Suécia 0,24 %
Alemanha 0,17 %
Austrália 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,96 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 8,68 %
MICROSOFT CORP ORD 7,26 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 6,22 %
DEERE & CO ORD 3,66 %
ABBVIE INC ORD 3,63 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,38 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,22 %
AUTOZONE INC ORD 3,10 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,75 %
COCA-COLA CO ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,93 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -