JPM US Growth D Acc EUR Hedged

LU0284208971
30,51 EUR 24/11/2021
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
23,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0284208971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2007
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 55,570 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,94 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,09 %
Bens de consumo 20,92 %
Financeiras 11,33 %
Saúde e farmacêuticas 8,91 %
Industriais e serviços diversos 7,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Serviços públicos 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 96,39 %
Holanda 1,76 %
Irlanda 1,26 %
França 0,33 %
Alemanha 0,25 %
Reino Unido 0,22 %
Canadá 0,22 %
Argentina 0,17 %
Bélgica 0,08 %
Austrália 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,40 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,70 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,63 %
APPLE INC ORD 6,56 %
TESLA INC ORD 4,32 %
AMAZON.COM INC ORD 3,55 %
META PLATFORMS INC ORD 3,09 %
BLACKSTONE INC ORD 2,88 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,61 %
DEERE & CO ORD 2,51 %
NVIDIA CORP ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,95 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,21 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 23,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 31,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,33
Rácio de Treynor -
refinitiv