JPM US Growth D Acc EUR Hedged

LU0284208971
22,95 EUR 13/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
13,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0284208971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2007
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 49,340 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,61 %
Tesouraria 7,92 %
Obrigações 0,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,80 %
Bens de consumo 20,20 %
Saúde e farmacêuticas 11,00 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Financeiras 8,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,50 %
Serviços públicos 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 91,83 %
Irlanda 1,13 %
Reino Unido 0,90 %
Holanda 0,89 %
Canadá 0,81 %
França 0,75 %
Alemanha 0,39 %
Austrália 0,29 %
Suécia 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
EUR - Euro 0,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 9,70 %
Microsoft 9,30 %
Alphabet 7,60 %
Deere 3,20 %
Abbvie 3,10 %
Blackstone Group 2,80 %
Tesla 2,70 %
Amazon.com 2,50 %
Autozone 2,50 %
Lowes 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -15,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -24,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor -