JPM US Bond Fund D Acc USD

LU0115104423
187,85 USD 10/08/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115104423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 34,220 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,55 %
Ações 0,04 %
Tesouraria -0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,52 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FFCB (FEDERAL FARM CREDIT BANKS) (CONS SYSTEMWIDE 4,60 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,36 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 2,33 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 2,21 %
FNCL MA3960 3.000 03/01/50 2,17 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 1,67 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,62 %
US TREASURY 2.38% 03/15/22 SR:AK-2022 1,60 %
US TREASURY 3.00% 11/15/45 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,51 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,62 % -3,39 %
Rentabilidade a 3 meses -3,88 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -2,21 % -1,09 %
Rentabilidade a 1 ano 2,62 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,59 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,52 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,82 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,91