JPM US Bond Fund D Acc USD

LU0115104423
187,02 USD 15/01/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115104423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 36,130 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,44 %
Tesouraria 3,16 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,67 %
EUR - Euro 0,67 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 2 N DEC TBA 5,88 %
USD CASH 3,00 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 2,77 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,52 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 2,06 %
G2JUMB 2.5 N DEC TBA 1,90 %
US TREASURY 3.00% 11/15/45 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,79 %
G2SF MA6995 2.500 11/20/50 1,56 %
FNI4 BF0125 4.000 07/01/56 1,53 %
G2SF MA6283 3.000 11/20/49 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % -3,82 %
Rentabilidade a 6 meses 0,95 % -6,09 %
Rentabilidade a 1 ano 6,17 % -1,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,48 % 5,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,12 % 4,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark 7,15 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,54
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,47