JPM US Bond Fund D Acc USD

LU0115104423
182,23 USD 01-06-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115104423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-11-2001
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (29-05-2020) 32,570 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,33 %
Tesouraria 0,74 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,91 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL MA3906 3.500 01/01/50 3,40 %
FNCL MA3803 3.500 10/01/49 2,40 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,22 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 2,03 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 1,61 %
US TREASURY 2.38% 03/15/22 SR:AK-2022 1,59 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,52 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 1,50 %
FNI4 BF0125 4.000 07/01/56 1,41 %
US TREASURY 2.13% 05/15/22 SR:AM-2022 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -0,81 %
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % 3,42 %
Rentabilidade a 6 meses 2,97 % 7,12 %
Rentabilidade a 1 ano 7,62 % 10,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,43 % 4,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,75 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,48