JPM US Bond Fund D Acc USD

LU0115104423
186,04 USD 24/09/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115104423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 34,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,87 %
Ações 0,04 %
Tesouraria -2,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,76 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 06/02/20 SR: 4,46 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,34 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 2,28 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 2,24 %
FNCL MA3960 3.000 03/01/50 2,14 %
FNCL 2.5 N JUL TBA 2,01 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 1,67 %
US TREASURY 2.38% 03/15/22 SR:AK-2022 1,60 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,60 %
FNCL MA4055 2.500 06/01/50 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % 1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -1,86 % -2,61 %
Rentabilidade a 6 meses 0,95 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,39 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,17 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,69 % 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,97