JPM US Bond Fund D Acc USD

LU0115104423
181,76 USD 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115104423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 33,460 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,84 %
Tesouraria 1,60 %
Ações 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,85 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
EUR - Euro 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,98 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2051 MA7705 3,82 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2051 SD8134 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,70 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,31 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7535 1,18 %
FANNIE MAE 01-JUL-2056 BF0125 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,64 % -2,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % 1,59 %
Rentabilidade a 6 meses 0,47 % 0,75 %
Rentabilidade a 1 ano 3,53 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,60 %
Volatilidade do benchmark 7,02 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,62