JPM US Bond Fund D Acc USD

LU0115104423
187,24 USD 29/07/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115104423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 35,390 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,16 %
Tesouraria 3,14 %
Ações 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,87 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
EUR - Euro 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 2,58 %
GINNIE MAE 2 20-APR-2051 MA7312 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,71 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2051 MA7193 1,59 %
FANNIE MAE 01-JUL-2056 BF0125 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,35 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % 1,13 %
Rentabilidade a 3 meses 3,81 % 3,27 %
Rentabilidade a 6 meses 2,24 % 2,42 %
Rentabilidade a 1 ano -0,76 % -1,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,39 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,51 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,76 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,54
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,19