JPM US Bond Fund D Acc USD

LU0115104423
164,34 USD 23/06/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115104423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 30,730 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,98 %
Tesouraria 3,87 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,95 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,24 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2051 SD8134 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2046 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2045 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,33 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 CA7743 1,22 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7535 1,17 %
FANNIE MAE 01-JUL-2056 BF0125 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-OCT 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses -1,01 % -3,82 %
Rentabilidade a 6 meses -4,70 % -9,49 %
Rentabilidade a 1 ano 0,45 % -2,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,03 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,50 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark 10,19 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 3,03