JPM US Bond Fund D Acc USD

LU0115104423
183,65 USD 13/04/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115104423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 35,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,24 %
Tesouraria 3,13 %
Ações 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,32 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,00 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 MA4255 2,78 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,65 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,73 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2051 MA7193 1,65 %
FANNIE MAE 01-JUL-2056 BF0125 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses -2,93 % -3,13 %
Rentabilidade a 1 ano -5,63 % -9,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,52 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 1,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,95 % 4,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 4,50