JPM US Bond Fund D Acc USD

LU0115104423
161,86 USD 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115104423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 28,460 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,79 %
Tesouraria 5,09 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,16 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 9,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2046 2,14 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,01 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2052 MA8269 1,70 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2047 ZM3990 1,59 %
FANNIE MAE 01-JUL-2050 FS2882 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAR-2025 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2045 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -6,47 % -7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -3,81 %
Rentabilidade a 1 ano -5,45 % -13,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,74 %
Volatilidade do benchmark 10,77 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,43