JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
17,80 USD 04/10/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 29,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,20 %
Tesouraria -0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,76 %
EUR - Euro 0,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,95 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,80 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2025 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 28-FEB-2023 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2028 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,41 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 1,86 % -3,85 %
Rentabilidade a 1 ano 0,64 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,04 % 4,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,84 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,19