JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
18,60 USD 17/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 31,490 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,76 %
Tesouraria 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,84 %
EUR - Euro 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,93 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,89 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 1,56 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -2,56 % 0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 4,59 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,87 % 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,79 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,19