JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
21,01 USD 10/08/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 37,990 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,21 %
Tesouraria 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,11 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury (United States) 2.500 28/02/21 2,40 %
US Treasury (United States) 2.500 15/01/22 2,00 %
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,80 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 1,70 %
US Treasury (United States) 2.875 31/05/25 1,20 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,00 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/49 0,90 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/21 0,70 %
US Treasury (United States) 2.000 15/02/50 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -3,39 %
Rentabilidade a 3 meses -4,60 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -2,52 % -1,09 %
Rentabilidade a 1 ano 1,98 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,58 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,28 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,48