JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,82 USD 16/09/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 33,830 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,81 %
Tesouraria 0,86 %
Ações 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,91 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,66 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,58 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2. 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 3,87 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 3,25 % 2,61 %
Rentabilidade a 1 ano 0,17 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,07 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,25
refinitiv