JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,45 USD 27-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 37,970 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,01 %
Tesouraria 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury (United States) 2.500 28/02/21 2,50 %
US Treasury (United States) 2.500 15/01/22 2,10 %
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,80 %
US Treasury (United States) 2.875 31/05/25 1,30 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,10 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/21 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/49 0,70 %
US Treasury (United States) 4.250 15/11/40 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 4,06 % 7,69 %
Rentabilidade a 1 ano 10,16 % 13,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,63 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,32 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 5,19