JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,53 USD 04/03/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 34,800 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,19 %
Tesouraria 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,26 %
EUR - Euro 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,70 %
FNCL 2 N MAR TBA 1,76 %
US TREASURY 2.50% 02/28/21 SR:AX-2021 1,72 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 1,67 %
FNCL 2 N APR TBA 1,65 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,44 %
G2SF MA7136 2.500 01/20/51 1,24 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,05 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 1,03 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,81 % -1,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % -0,51 %
Rentabilidade a 6 meses -3,76 % -3,73 %
Rentabilidade a 1 ano -7,43 % -6,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,14 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,42 % 4,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 7,10 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,15