JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,65 USD 10/06/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 32,410 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,26 %
Tesouraria 1,48 %
Ações 0,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,13 %
EUR - Euro 0,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,84 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,61 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -1,21 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -1,59 % -0,77 %
Rentabilidade a 1 ano -6,37 % -6,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,57 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,31 % 4,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,51 %
Volatilidade do benchmark 6,84 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,46