JPM US Aggregate Bond D Acc EUR Hedged

LU0549623634
83,12 EUR 22/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549623634
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2010
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 80,380 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,94 %
Tesouraria 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,92 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,95 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -
refinitiv