JPM US Aggregate Bond D Acc EUR Hedged

LU0549623634
83,79 EUR 24/02/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549623634
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (29/01/2021) 111,810 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,19 %
Tesouraria 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,26 %
EUR - Euro 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,70 %
FNCL 2 N MAR TBA 1,76 %
US TREASURY 2.50% 02/28/21 SR:AX-2021 1,72 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 1,67 %
FNCL 2 N APR TBA 1,65 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,44 %
G2SF MA7136 2.500 01/20/51 1,24 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,05 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 1,03 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -