JPM US Aggregate Bond D Acc EUR Hedged

LU0549623634
72,12 EUR 06/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549623634
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2010
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 74,980 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,43 %
Tesouraria 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,46 %
EUR - Euro 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 1,61 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2028 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-APR-2027 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -