JPM US Aggregate Bond D Acc EUR Hedged

LU0549623634
70,22 EUR 28/09/2022
Obrigações Outras Categoria
-2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549623634
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2010
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 60,850 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,20 %
Tesouraria -0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,76 %
EUR - Euro 0,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,95 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,80 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2025 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 28-FEB-2023 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2028 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,11 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -