JPM US Aggregate Bond D Acc EUR Hedged

LU0549623634
84,62 EUR 22/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549623634
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 86,430 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,59 %
Ações 0,33 %
Tesouraria -0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,02 %
EUR - Euro 0,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,00 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,61 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -