JPM Total Emerging Markets Income D mth EUR

LU1555763165
87,25 EUR 30/01/2023
Multiativos Emergentes Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1555763165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2017
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/12/2022) 9,520 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,42 EUR
Data do último rendimento 10/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,19 %
Ações 45,53 %
Tesouraria 2,05 %
Setores Peso
Financeiras 13,67 %
Bens de consumo 12,56 %
Tecnológicas 12,02 %
Serviços públicos 2,46 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
Industriais e serviços diversos 1,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,84 %
País Peso
China 14,21 %
México 9,15 %
África do Sul 7,57 %
Indonésia 6,34 %
Brasil 5,56 %
Coreia do Sul 4,98 %
Tailândia 4,39 %
Hong Kong 4,11 %
Estados Unidos 3,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,85 %
MXN - Peso mexicano 6,73 %
CNY - Yuan chinês 5,78 %
IDR - Rupia indonésia 5,56 %
BRL - Real brasileiro 4,81 %
KRW - Won sul-coreano 4,72 %
THB - Baht tailandês 4,39 %
PLN - Zloty polaco 2,71 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X USD DIS 8,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,42 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 1,78 %
USD CASH 1,77 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,73 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,42 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 1,41 %
NETEASE INC ORD 1,31 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -