JPM Total Emerging Markets Income D Div EUR

LU1048318692
66,63 EUR 26/05/2022
Multiativos Emergentes Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048318692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2014
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 77,870 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,86 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,08 %
Obrigações 42,32 %
Tesouraria 5,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,85 %
Financeiras 15,38 %
Bens de consumo 12,64 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
Industriais e serviços diversos 1,36 %
Serviços públicos 1,29 %
País Peso
China 18,51 %
México 9,55 %
Indonésia 6,06 %
Estados Unidos 5,36 %
Brasil 4,67 %
África do Sul 4,54 %
Hong Kong 4,53 %
Coreia do Sul 4,07 %
Índia 4,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,16 %
MXN - Peso mexicano 7,84 %
CNY - Yuan chinês 6,48 %
IDR - Rupia indonésia 5,42 %
BRL - Real brasileiro 4,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,98 %
KRW - Won sul-coreano 3,93 %
THB - Baht tailandês 2,25 %
PLN - Zloty polaco 2,15 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X USD DIS 6,34 %
USD CASH 4,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,57 %
INFOSYS LTD DR 2,34 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,34 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,80 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,72 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 1,54 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,99 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -