JPM Total Emerging Markets Income D Acc USD

LU0972618903
124,30 USD 21/01/2022
Multiativos Emergentes Categoria
5,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0972618903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/12/2021) 41,970 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,64 %
Obrigações 40,14 %
Tesouraria 2,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,15 %
Financeiras 15,23 %
Bens de consumo 13,70 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
Serviços públicos 1,63 %
Industriais e serviços diversos 1,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,90 %
País Peso
China 18,49 %
México 9,01 %
Indonésia 5,60 %
Índia 5,19 %
Hong Kong 4,86 %
Coreia do Sul 4,76 %
Rússia 4,49 %
África do Sul 3,86 %
Brasil 3,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,59 %
MXN - Peso mexicano 7,11 %
CNY - Yuan chinês 6,95 %
IDR - Rupia indonésia 4,90 %
KRW - Won sul-coreano 4,60 %
RUB - Rublo russo 3,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,33 %
BRL - Real brasileiro 2,75 %
INR - Rupia indiana 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X USD DIS 8,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,05 %
INFOSYS LTD DR 2,77 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,40 %
USD CASH 2,33 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,14 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,62 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 1,55 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,40 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,88 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -