JPM Total Emerging Markets Income D Acc USD

LU0972618903
102,27 USD 30/11/2022
Multiativos Emergentes Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0972618903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/11/2022) 31,320 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,56 %
Ações 38,60 %
Tesouraria 4,62 %
Setores Peso
Financeiras 11,69 %
Bens de consumo 10,45 %
Tecnológicas 10,24 %
Operadores de telecomunicações 2,08 %
Serviços públicos 1,96 %
Industriais e serviços diversos 1,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,66 %
País Peso
China 11,10 %
México 9,95 %
África do Sul 7,62 %
Brasil 6,75 %
Indonésia 6,39 %
Estados Unidos 5,18 %
Tailândia 4,77 %
Coreia do Sul 3,85 %
Hong Kong 3,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,13 %
MXN - Peso mexicano 7,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,71 %
BRL - Real brasileiro 5,85 %
IDR - Rupia indonésia 5,56 %
CNY - Yuan chinês 5,03 %
THB - Baht tailandês 4,77 %
KRW - Won sul-coreano 3,63 %
PLN - Zloty polaco 2,41 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X USD DIS 9,29 %
USD CASH 3,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,26 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,24 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 1,78 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,78 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,65 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,42 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,36 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -