JPM Total Emerging Markets Income D Acc EUR

LU0972618812
109,02 EUR 17/01/2022
Multiativos Emergentes Categoria
5,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0972618812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/12/2021) 59,430 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,21 %
Obrigações 40,50 %
Tesouraria 3,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,43 %
Financeiras 15,74 %
Bens de consumo 13,37 %
Operadores de telecomunicações 1,78 %
Serviços públicos 1,74 %
Industriais e serviços diversos 1,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,91 %
País Peso
China 18,58 %
México 8,45 %
Indonésia 5,88 %
Rússia 5,52 %
Índia 4,90 %
Hong Kong 4,87 %
Coreia do Sul 4,55 %
África do Sul 3,63 %
Brasil 2,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,82 %
CNY - Yuan chinês 6,75 %
MXN - Peso mexicano 6,56 %
IDR - Rupia indonésia 5,16 %
KRW - Won sul-coreano 4,33 %
RUB - Rublo russo 4,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,09 %
BRL - Real brasileiro 2,49 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X USD DIS 8,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,80 %
INFOSYS LTD DR 2,55 %
USD CASH 2,36 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,14 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,07 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,66 %
NETEASE INC ORD 1,59 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -