JPM Taiwan D Acc USD

LU0117843721
27,44 USD 16/05/2022
Ações Outras Categoria
9,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117843721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2001
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,230 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,85 %
Financeiras 20,15 %
Industriais e serviços diversos 8,32 %
Bens de consumo 6,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
País Peso
China 2,90 %
Ilhas Caimão 2,40 %
Estados Unidos 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,85 %
E INK HOLDINGS INC ORD 5,38 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 4,72 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 4,65 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 4,36 %
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP ORD 4,14 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,00 %
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP ORD 3,92 %
WIWYNN CORP ORD 3,84 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -15,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,34 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor -