JPM Taiwan D Acc USD

LU0117843721
33,83 USD 22/10/2021
Ações Emergente Outros Categoria
13,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117843721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2001
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/09/2021) 7,500 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,36 %
Tesouraria 3,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,44 %
Bens de consumo 17,17 %
Industriais e serviços diversos 3,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,99 %
Saúde e farmacêuticas 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 3,64 %
China 1,67 %
Ilhas Caimão 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 3,64 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,71 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 8,12 %
MEDIATEK INC ORD 5,33 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 4,57 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 4,56 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 4,24 %
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,97 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,71 %
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD ORD 3,64 %
USD CASH 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,25 % -
Rentabilidade a 1 ano 35,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor -
refinitiv