JPM Taiwan D Acc USD

LU0117843721
26,45 USD 31/01/2023
Ações Outros Mercados Categoria
7,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117843721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2001
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,290 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,42 %
Tesouraria 4,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,76 %
Financeiras 16,94 %
Bens de consumo 14,09 %
Industriais e serviços diversos 7,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,13 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
Saúde e farmacêuticas 0,43 %
País Peso
Estados Unidos 4,58 %
China 3,13 %
Ilhas Caimão 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 4,58 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,29 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 6,19 %
USD CASH 4,58 %
MEDIATEK INC ORD 4,48 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,35 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 3,83 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,65 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,41 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,39 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -