JPM Taiwan D Acc USD

LU0117843721
22,20 USD 28/09/2022
Ações Outras Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117843721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2001
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 2,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,99 %
Financeiras 19,75 %
Bens de consumo 10,82 %
Industriais e serviços diversos 7,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,82 %
Saúde e farmacêuticas 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 2,61 %
China 1,75 %
Ilhas Caimão 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 2,61 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,54 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 7,68 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,37 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,99 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,82 %
E INK HOLDINGS INC ORD 3,40 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,70 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP ORD 2,63 %
USD CASH 2,61 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -