JPM Pacific Equity D Acc USD

LU0117866854
29,99 USD 27/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117866854
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2021) 130,900 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,50 %
Bens de consumo 17,76 %
Financeiras 17,11 %
Industriais e serviços diversos 15,61 %
Saúde e farmacêuticas 10,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,83 %
Serviços públicos 0,63 %
País Peso
Japão 32,77 %
China 18,23 %
Coreia do Sul 9,53 %
Austrália 7,21 %
Hong Kong 6,51 %
Índia 5,27 %
Indonésia 4,32 %
Singapura 1,67 %
Estados Unidos 0,83 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 32,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,74 %
KRW - Won sul-coreano 9,53 %
AUD - Dólar australiano 7,21 %
INR - Rupia indiana 5,27 %
IDR - Rupia indonésia 4,32 %
USD - Dólar americano 4,14 %
CNY - Yuan chinês 3,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,29 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,33 %
KEYENCE CORP ORD 3,51 %
AIA GROUP LTD ORD 3,20 %
SONY GROUP CORP ORD 2,98 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,90 %
HOYA CORP ORD 2,73 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,46 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,60 % -3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -7,25 % -4,40 %
Rentabilidade a 6 meses -2,30 % -1,30 %
Rentabilidade a 1 ano -6,41 % -5,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,19 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,38 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,39 % 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,77 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação 0,35
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 12,52