JPM Pacific Equity D Acc USD

LU0117866854
24,90 USD 06/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117866854
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 117,050 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,29 %
Financeiras 21,78 %
Industriais e serviços diversos 15,19 %
Saúde e farmacêuticas 14,81 %
Bens de consumo 14,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,35 %
Serviços públicos 0,87 %
País Peso
Japão 32,95 %
China 14,53 %
Austrália 12,24 %
Coreia do Sul 9,21 %
Índia 7,78 %
Hong Kong 5,94 %
Indonésia 4,47 %
Singapura 1,21 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 32,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,07 %
AUD - Dólar australiano 12,24 %
KRW - Won sul-coreano 9,21 %
INR - Rupia indiana 7,78 %
IDR - Rupia indonésia 4,47 %
CNY - Yuan chinês 2,55 %
USD - Dólar americano 2,35 %
SGD - Dólar de Singapura 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,13 %
CSL LTD ORD 4,89 %
HDFC BANK LTD ORD 3,63 %
KEYENCE CORP ORD 3,21 %
AIA GROUP LTD ORD 3,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,16 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,68 %
SONY GROUP CORP ORD 2,44 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,12 % 6,37 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses -3,54 % -4,15 %
Rentabilidade a 1 ano -17,53 % -8,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,51 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,55 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,56 % 6,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,37 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,28