JPM Pacific Equity D Acc USD

LU0117866854
24,57 USD 05/07/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117866854
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 113,110 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,39 %
Financeiras 18,53 %
Industriais e serviços diversos 16,45 %
Bens de consumo 15,87 %
Saúde e farmacêuticas 12,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,21 %
Serviços públicos 1,25 %
País Peso
Japão 31,51 %
China 16,62 %
Coreia do Sul 10,40 %
Austrália 7,35 %
Hong Kong 6,65 %
Índia 5,02 %
Indonésia 4,34 %
Estados Unidos 2,82 %
Singapura 1,35 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 31,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,05 %
KRW - Won sul-coreano 10,40 %
AUD - Dólar australiano 7,35 %
INR - Rupia indiana 5,02 %
IDR - Rupia indonésia 4,34 %
USD - Dólar americano 3,33 %
CNY - Yuan chinês 2,72 %
SGD - Dólar de Singapura 1,35 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,48 %
AIA GROUP LTD ORD 3,60 %
CSL LTD ORD 2,98 %
HDFC BANK LTD ORD 2,89 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,75 %
SONY GROUP CORP ORD 2,75 %
KEYENCE CORP ORD 2,48 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -1,91 %
Rentabilidade a 3 meses -8,85 % -6,46 %
Rentabilidade a 6 meses -16,53 % -7,78 %
Rentabilidade a 1 ano -16,99 % -9,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,40 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,20 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,89 % 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,51 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 5,80