JPM Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
15,13 EUR 28/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,320 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,41 %
Financeiras 19,95 %
Bens de consumo 15,29 %
Industriais e serviços diversos 14,95 %
Saúde e farmacêuticas 14,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,17 %
Serviços públicos 1,03 %
País Peso
Japão 30,74 %
China 18,83 %
Austrália 10,09 %
Coreia do Sul 8,54 %
Índia 6,93 %
Hong Kong 6,09 %
Indonésia 4,89 %
Singapura 1,18 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 30,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,24 %
AUD - Dólar australiano 10,09 %
KRW - Won sul-coreano 8,54 %
INR - Rupia indiana 6,93 %
IDR - Rupia indonésia 4,89 %
USD - Dólar americano 3,30 %
CNY - Yuan chinês 2,94 %
SGD - Dólar de Singapura 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,23 %
CSL LTD ORD 4,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,27 %
AIA GROUP LTD ORD 3,25 %
HDFC BANK LTD ORD 3,19 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,03 %
KEYENCE CORP ORD 2,75 %
SONY GROUP CORP ORD 2,48 %
MEITUAN ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,94 % -9,02 %
Rentabilidade a 3 meses -5,08 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -10,37 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano -21,61 % -12,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,64 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,62 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,31 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,54