JPM Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
19,64 EUR 25/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
17,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/12/2020) 4,410 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,35 %
Bens de consumo 24,27 %
Financeiras 16,74 %
Industriais e serviços diversos 14,48 %
Saúde e farmacêuticas 8,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,75 %
País Peso
Japão 32,71 %
China 20,65 %
Hong Kong 8,46 %
Coreia do Sul 6,97 %
Austrália 6,16 %
Índia 5,90 %
Indonésia 3,53 %
Estados Unidos 1,48 %
Singapura 0,91 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 32,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,46 %
KRW - Won sul-coreano 6,97 %
AUD - Dólar australiano 6,16 %
INR - Rupia indiana 5,90 %
USD - Dólar americano 4,31 %
IDR - Rupia indonésia 3,53 %
CNY - Yuan chinês 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 6,69 %
Tencent ORD 5,16 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,81 %
KEYENCE ORD 4,51 %
AIA ORD 3,77 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,60 %
Delta Electronic ORD 2,57 %
SHENZHOU INTL ORD 2,49 %
HDFC BANK ORD 2,44 %
HOYA ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,97 % 10,41 %
Rentabilidade a 3 meses 19,03 % 18,40 %
Rentabilidade a 6 meses 30,33 % 23,96 %
Rentabilidade a 1 ano 26,46 % 13,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,35 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,11 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,50 % 8,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,59 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 12,25