JPM Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
14,03 EUR 26-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-05-2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 2,300 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,38 %
Bens de consumo 25,92 %
Financeiras 22,71 %
Industriais e serviços diversos 10,63 %
Saúde e farmacêuticas 7,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,23 %
Serviços públicos 0,26 %
País Peso
Japão 33,85 %
China 18,94 %
Índia 9,25 %
Austrália 8,98 %
Hong Kong 7,44 %
Coreia do Sul 6,19 %
Indonésia 3,83 %
Reino Unido 0,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 33,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,77 %
INR - Rupia indiana 9,18 %
AUD - Dólar australiano 8,98 %
KRW - Won sul-coreano 6,19 %
USD - Dólar americano 4,76 %
IDR - Rupia indonésia 3,83 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 6,30 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,42 %
KEYENCE ORD 3,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,80 %
AIA ORD 3,47 %
HDFC BANK ORD 3,07 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,90 %
Toyota Motor ORD 2,80 %
CSL ORD 2,77 %
SONY ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,31 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -5,52 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -4,43 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano 9,10 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,70 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,62 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,33 % 7,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,77 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,00