JPM Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
16,01 EUR 16/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,180 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,42 %
Financeiras 18,77 %
Bens de consumo 16,79 %
Industriais e serviços diversos 14,88 %
Saúde e farmacêuticas 11,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,67 %
Serviços públicos 0,98 %
País Peso
Japão 30,49 %
China 15,72 %
Coreia do Sul 10,92 %
Austrália 7,27 %
Hong Kong 7,03 %
Índia 6,17 %
Indonésia 4,19 %
Singapura 1,95 %
Estados Unidos 1,84 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 30,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,61 %
KRW - Won sul-coreano 10,92 %
AUD - Dólar australiano 7,27 %
INR - Rupia indiana 6,17 %
IDR - Rupia indonésia 4,19 %
USD - Dólar americano 2,93 %
CNY - Yuan chinês 2,56 %
SGD - Dólar de Singapura 1,44 %
GBP - Libra esterlina 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,30 %
AIA GROUP LTD ORD 3,42 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,96 %
HDFC BANK LTD ORD 2,91 %
SONY GROUP CORP ORD 2,84 %
KEYENCE CORP ORD 2,70 %
CSL LTD ORD 2,43 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,04 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -11,10 % -6,60 %
Rentabilidade a 6 meses -20,19 % -10,58 %
Rentabilidade a 1 ano -10,70 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,43 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,25 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,55 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,56 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 7,20