JPM Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
16,34 EUR 25/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,510 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,49 %
Financeiras 22,16 %
Bens de consumo 14,87 %
Industriais e serviços diversos 14,33 %
Saúde e farmacêuticas 13,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,17 %
País Peso
Japão 31,22 %
China 18,49 %
Austrália 11,38 %
Coreia do Sul 8,89 %
Hong Kong 7,65 %
Índia 6,18 %
Indonésia 3,15 %
Singapura 1,18 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 31,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,63 %
AUD - Dólar australiano 11,38 %
KRW - Won sul-coreano 8,89 %
INR - Rupia indiana 6,18 %
CNY - Yuan chinês 3,55 %
IDR - Rupia indonésia 3,15 %
USD - Dólar americano 2,29 %
SGD - Dólar de Singapura 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,61 %
CSL LTD ORD 4,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,44 %
AIA GROUP LTD ORD 4,05 %
HDFC BANK LTD ORD 3,03 %
KEYENCE CORP ORD 2,88 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,80 %
MEITUAN ORD 2,77 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,45 % 6,43 %
Rentabilidade a 3 meses 17,55 % 15,57 %
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -10,42 % -2,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,71 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,47 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,84 % 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,56 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,62