JPM Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
19,23 EUR 21/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 6,500 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,77 %
País Peso
Japão 32,90 %
China 20,14 %
Austrália 7,81 %
Hong Kong 6,54 %
Coreia do Sul 6,39 %
Índia 6,38 %
Indonésia 4,24 %
Singapura 2,08 %
Estados Unidos 0,81 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 6,67 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,54 %
KEYENCE CORP ORD 4,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,42 %
AIA GROUP LTD ORD 3,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,61 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,58 %
HOYA CORP ORD 2,88 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,69 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,47 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses 1,48 % 0,32 %
Rentabilidade a 6 meses 4,00 % -0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 15,91 % 14,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,13 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,00 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,55 % 9,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,04 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 12,30
refinitiv