JPM Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
15,73 EUR 24/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 2,600 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,89 %
Bens de consumo 21,99 %
Financeiras 17,02 %
Industriais e serviços diversos 13,61 %
Saúde e farmacêuticas 11,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,80 %
País Peso
Japão 35,53 %
China 21,69 %
Austrália 8,40 %
Hong Kong 6,48 %
Coreia do Sul 6,26 %
Índia 5,96 %
Indonésia 2,35 %
Estados Unidos 1,51 %
Singapura 1,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 35,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,97 %
USD - Dólar americano 8,51 %
AUD - Dólar australiano 8,40 %
KRW - Won sul-coreano 6,26 %
INR - Rupia indiana 5,96 %
IDR - Rupia indonésia 2,35 %
CNY - Yuan chinês 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 6,86 %
KEYENCE ORD 4,83 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,05 %
AIA ORD 2,91 %
CSL ORD 2,58 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,58 %
SHENZHOU INTL ORD 2,53 %
HOYA ORD 2,44 %
Toyota Motor ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 5,29 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 30,54 % 21,83 %
Rentabilidade a 1 ano 11,84 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,26 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,59 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,17 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 11,16