JPM Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
18,36 EUR 27/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 8,560 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,89 %
Bens de consumo 20,44 %
Financeiras 18,37 %
Industriais e serviços diversos 14,11 %
Saúde e farmacêuticas 12,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,93 %
Serviços públicos 0,79 %
País Peso
Japão 31,58 %
China 23,09 %
Hong Kong 6,64 %
Austrália 6,52 %
Coreia do Sul 6,50 %
Índia 5,91 %
Indonésia 3,76 %
Singapura 1,99 %
Estados Unidos 1,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 31,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,93 %
AUD - Dólar australiano 6,52 %
KRW - Won sul-coreano 6,50 %
INR - Rupia indiana 5,91 %
USD - Dólar americano 4,49 %
IDR - Rupia indonésia 3,76 %
CNY - Yuan chinês 2,52 %
SGD - Dólar de Singapura 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,97 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,31 %
KEYENCE CORP ORD 4,17 %
AIA GROUP LTD ORD 3,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,67 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,43 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,29 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,86 %
HOYA CORP ORD 2,39 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,36 % -5,43 %
Rentabilidade a 3 meses -1,61 % -4,30 %
Rentabilidade a 6 meses -4,33 % -4,73 %
Rentabilidade a 1 ano 22,07 % 17,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,50 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,53 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,07 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,84 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 1,20
Rácio de Treynor 14,41