JPM Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
18,54 EUR 06/05/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
15,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/04/2021) 6,060 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,91 %
Bens de consumo 21,58 %
Financeiras 19,13 %
Industriais e serviços diversos 13,98 %
Saúde e farmacêuticas 8,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,56 %
Serviços públicos 0,66 %
País Peso
Japão 31,61 %
China 23,32 %
Índia 6,55 %
Hong Kong 6,35 %
Austrália 6,11 %
Coreia do Sul 5,98 %
Indonésia 4,07 %
Estados Unidos 1,46 %
Singapura 1,46 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 31,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,39 %
INR - Rupia indiana 6,55 %
AUD - Dólar australiano 6,11 %
KRW - Won sul-coreano 5,98 %
USD - Dólar americano 4,39 %
IDR - Rupia indonésia 4,07 %
CNY - Yuan chinês 2,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,06 %
KEYENCE CORP ORD 3,76 %
AIA GROUP LTD ORD 3,68 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,53 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,87 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,52 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -5,02 % -2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 9,25 % 11,23 %
Rentabilidade a 1 ano 35,33 % 26,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,14 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,59 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,53 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,83 %
Volatilidade do benchmark 11,63 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,19
Rácio de Treynor 14,28