JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
34,86 USD 24/11/2020
Ações América Latina Categoria
2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/10/2020) 11,080 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Obrigações 0,80 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 32,24 %
Industriais e serviços diversos 15,24 %
Bens de consumo 14,79 %
Tecnológicas 12,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,21 %
Serviços públicos 8,34 %
Saúde e farmacêuticas 2,63 %
Operadores de telecomunicações 1,37 %
País Peso
Brasil 63,75 %
México 19,22 %
Argentina 5,10 %
Luxemburgo 4,35 %
Estados Unidos 1,35 %
Chile 1,04 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 49,53 %
USD - Dólar americano 33,89 %
MXN - Peso mexicano 15,75 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 6,08 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,66 %
Itau Unibanco Holding Prf 5,11 %
MERCADOLIBRE ORD 5,10 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,70 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,49 %
GLOBANT ORD 4,33 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,33 %
LOCALIZA ON ORD 4,12 %
WEG ON ORD 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,88 % 10,11 %
Rentabilidade a 3 meses 15,73 % 11,35 %
Rentabilidade a 6 meses 32,46 % 18,98 %
Rentabilidade a 1 ano -14,77 % -19,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,08 % -5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,21 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,55 % -1,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,23 %
Volatilidade do benchmark 25,11 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,67