JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
34,95 USD 07/02/2023
Ações Emergentes América Latina Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (31/01/2023) 11,200 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,28 %
Tesouraria 2,56 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 33,39 %
Industriais e serviços diversos 17,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,37 %
Bens de consumo 13,12 %
Serviços públicos 8,35 %
Tecnológicas 5,53 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
Brasil 57,35 %
México 28,84 %
Luxemburgo 2,11 %
Chile 1,38 %
Estados Unidos 1,22 %
Canadá 0,17 %
França 0,12 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 46,27 %
USD - Dólar americano 29,42 %
MXN - Peso mexicano 23,15 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,99 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,94 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,84 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,62 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,43 %
WEG SA ORD 4,20 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,74 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,59 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,28 %
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,36 % 1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -9,93 % -5,20 %
Rentabilidade a 6 meses 2,37 % 3,52 %
Rentabilidade a 1 ano 10,49 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,33 % -1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,07 % 0,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,06 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,20