JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
34,60 USD 05/10/2022
Ações América Latina Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (30/09/2022) 11,420 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,25 %
Tesouraria 2,17 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 33,46 %
Industriais e serviços diversos 16,88 %
Serviços públicos 13,20 %
Bens de consumo 12,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,32 %
Tecnológicas 6,78 %
Operadores de telecomunicações 2,16 %
País Peso
Brasil 59,66 %
México 25,11 %
Luxemburgo 2,62 %
Chile 1,39 %
Estados Unidos 1,13 %
França 0,11 %
Canadá 0,11 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 43,37 %
USD - Dólar americano 36,14 %
MXN - Peso mexicano 19,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 11,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,11 %
VALE SA ORD 5,46 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,37 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,10 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,64 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,42 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,40 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,37 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,54 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 24,29 % 14,03 %
Rentabilidade a 6 meses -5,18 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano 18,52 % 20,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,40 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,14 % 1,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,60 %
Volatilidade do benchmark 27,00 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,43