JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
30,50 USD 04/08/2020
Ações América Latina Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/07/2020) 11,230 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Tesouraria 2,11 %
Obrigações 1,63 %
Setores Peso
Financeiras 32,90 %
Bens de consumo 20,80 %
Industriais e serviços diversos 20,50 %
Serviços públicos 8,60 %
Tecnológicas 7,50 %
Operadores de telecomunicações 3,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,80 %
País Peso
Brasil 61,60 %
México 20,20 %
Argentina 8,70 %
Chile 1,20 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 47,05 %
USD - Dólar americano 36,81 %
MXN - Peso mexicano 15,06 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,40 %
Itau Unibanco 5,40 %
Petrobras 5,40 %
Vale 4,80 %
Lojas Renner 4,40 %
Credicorp 4,30 %
Banco Bradesco 3,70 %
Globant 3,50 %
Mercadolibre 3,40 %
WAL-MART 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 24,06 % 13,61 %
Rentabilidade a 6 meses -29,91 % -30,02 %
Rentabilidade a 1 ano -24,81 % -26,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,86 % -6,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % -2,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,94 % -1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,11 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -