JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
37,15 USD 15/09/2021
Ações América Latina Categoria
2,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/08/2021) 13,230 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 0,64 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 33,80 %
Industriais e serviços diversos 28,50 %
Bens de consumo 16,00 %
Tecnológicas 9,40 %
Serviços públicos 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 3,80 %
Imobiliário 1,50 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
Brasil 65,20 %
México 21,50 %
Argentina 7,10 %
Chile 1,50 %
Estados Unidos 0,50 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 50,61 %
USD - Dólar americano 31,20 %
MXN - Peso mexicano 15,79 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,16 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,62 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,71 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,53 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,12 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,02 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,81 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,73 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 3,73 %
GLOBANT SA ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -2,36 %
Rentabilidade a 3 meses -4,69 % -5,32 %
Rentabilidade a 6 meses 6,68 % 4,14 %
Rentabilidade a 1 ano 21,81 % 19,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,73 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,70 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,24 % 0,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,73 %
Volatilidade do benchmark 25,62 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,57
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