JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
35,26 USD 04/03/2021
Ações América Latina Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (26/02/2021) 12,500 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,29 %
Obrigações 2,80 %
Tesouraria 1,38 %
Setores Peso
Financeiras 33,45 %
Bens de consumo 12,94 %
Tecnológicas 12,94 %
Industriais e serviços diversos 12,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,72 %
Serviços públicos 8,48 %
Saúde e farmacêuticas 2,76 %
País Peso
Brasil 61,51 %
México 19,11 %
Argentina 5,40 %
Luxemburgo 3,45 %
Estados Unidos 2,05 %
Chile 1,09 %
Reino Unido 0,35 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 49,94 %
USD - Dólar americano 33,30 %
MXN - Peso mexicano 15,51 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 7,19 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,64 %
MERCADOLIBRE ORD 5,40 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,22 %
Itau Unibanco Holding Prf 5,09 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,90 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,10 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET ORD 3,51 %
WALMEX ORD 3,43 %
GLOBANT ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,61 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -4,14 % -0,11 %
Rentabilidade a 6 meses 13,12 % 12,66 %
Rentabilidade a 1 ano -8,41 % -11,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,89 % -5,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 1,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,01 % -1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,10 %
Volatilidade do benchmark 25,92 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 4,59