JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
40,07 USD 10/06/2021
Ações América Latina Categoria
5,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/05/2021) 13,850 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,20 %
Tesouraria 2,68 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 31,90 %
Industriais e serviços diversos 28,80 %
Bens de consumo 17,30 %
Tecnológicas 8,50 %
Serviços públicos 3,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,60 %
Imobiliário 1,50 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Brasil 63,40 %
México 20,50 %
Argentina 8,10 %
Chile 1,70 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 49,23 %
USD - Dólar americano 33,08 %
MXN - Peso mexicano 15,51 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 8,78 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,87 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,67 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,48 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,43 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 4,02 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,02 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,82 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,66 %
GLOBANT SA ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % 4,56 %
Rentabilidade a 3 meses 14,95 % 12,72 %
Rentabilidade a 6 meses 7,11 % 10,47 %
Rentabilidade a 1 ano 22,85 % 21,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,44 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,11 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,53 % 0,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,81 %
Volatilidade do benchmark 25,83 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 4,63