JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
34,52 USD 20/05/2022
Ações América Latina Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,400 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,17 %
Tesouraria 2,60 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 34,61 %
Industriais e serviços diversos 16,29 %
Bens de consumo 10,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,43 %
Serviços públicos 9,77 %
Tecnológicas 6,04 %
Saúde e farmacêuticas 2,90 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
País Peso
Brasil 56,99 %
México 26,40 %
Luxemburgo 2,73 %
Argentina 2,59 %
Chile 1,58 %
Estados Unidos 1,20 %
França 0,21 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 43,21 %
USD - Dólar americano 34,60 %
MXN - Peso mexicano 19,66 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 7,57 %
VALE SA ORD 6,22 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,31 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,39 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,24 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 4,21 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,15 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,87 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,04 %
CREDICORP LTD ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,07 % -5,56 %
Rentabilidade a 3 meses 4,31 % 6,96 %
Rentabilidade a 6 meses 14,17 % 19,57 %
Rentabilidade a 1 ano 6,42 % 14,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,86 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % 2,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,13 % 1,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,36 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,88