JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
72,76 EUR 21/01/2021
Ações América Latina Categoria
9,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/12/2020) 2,740 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Obrigações 0,96 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Financeiras 31,50 %
Industriais e serviços diversos 24,50 %
Bens de consumo 19,10 %
Serviços públicos 9,20 %
Tecnológicas 7,90 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
Imobiliário 1,60 %
País Peso
Brasil 63,80 %
México 20,00 %
Argentina 8,20 %
Chile 1,10 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 50,33 %
USD - Dólar americano 33,14 %
MXN - Peso mexicano 15,72 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 6,90 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,52 %
Itau Unibanco Holding Prf 5,92 %
MERCADOLIBRE ORD 4,89 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,62 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,55 %
LOCALIZA ON ORD 4,01 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,50 %
LOJAS RENNER ORD 3,36 %
WEG ON ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % 3,90 %
Rentabilidade a 3 meses 19,08 % 20,26 %
Rentabilidade a 6 meses 16,14 % 12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -15,30 % -18,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,20 % -5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,01 % 6,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,91 % -0,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,05 %
Volatilidade do benchmark 25,99 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 6,21