JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
70,71 EUR 06/05/2021
Ações América Latina Categoria
4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/04/2021) 3,420 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,82 %
Tesouraria 1,42 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Financeiras 33,20 %
Industriais e serviços diversos 26,60 %
Bens de consumo 17,80 %
Tecnológicas 7,90 %
Serviços públicos 7,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,80 %
Imobiliário 1,60 %
País Peso
Brasil 61,20 %
México 23,20 %
Argentina 8,20 %
Chile 1,90 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 48,37 %
USD - Dólar americano 32,69 %
MXN - Peso mexicano 18,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 7,79 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,10 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,93 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,88 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,73 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,49 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,77 %
GLOBANT SA ORD 3,73 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,60 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -3,39 % 1,52 %
Rentabilidade a 6 meses 13,90 % 19,50 %
Rentabilidade a 1 ano 43,31 % 34,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,02 % -3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,22 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,25 % 0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,79 %
Volatilidade do benchmark 25,98 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 3,26