JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
65,52 EUR 14/01/2022
Ações América Latina Categoria
-0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (30/12/2021) 2,630 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,52 %
Tesouraria 4,68 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Financeiras 31,60 %
Industriais e serviços diversos 23,10 %
Bens de consumo 17,20 %
Serviços públicos 7,90 %
Tecnológicas 6,10 %
Operadores de telecomunicações 4,90 %
Saúde e farmacêuticas 2,90 %
País Peso
Brasil 52,90 %
México 27,90 %
Argentina 6,30 %
Chile 1,50 %
Estados Unidos 0,50 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 39,10 %
USD - Dólar americano 38,51 %
MXN - Peso mexicano 17,58 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,42 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,16 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,82 %
VALE SA ORD 4,44 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,19 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,11 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,04 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 3,77 %
GLOBANT SA ORD 3,56 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % 3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -5,30 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses -15,21 % -8,20 %
Rentabilidade a 1 ano -12,78 % -3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,46 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,43 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,93 % -0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,54 %
Volatilidade do benchmark 25,38 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,51