JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
66,51 EUR 20/11/2020
Ações América Latina Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/10/2020) 2,020 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Obrigações 0,80 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 30,10 %
Industriais e serviços diversos 24,60 %
Bens de consumo 20,60 %
Tecnológicas 9,10 %
Serviços públicos 8,10 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Brasil 64,90 %
México 19,40 %
Argentina 9,00 %
Chile 1,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 49,53 %
USD - Dólar americano 33,89 %
MXN - Peso mexicano 15,75 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 6,92 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,02 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,55 %
MERCADOLIBRE ORD 4,67 %
GLOBANT ORD 4,32 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,28 %
LOCALIZA ON ORD 3,96 %
WEG ON ORD 3,63 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,58 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,10 % 9,39 %
Rentabilidade a 3 meses 16,32 % 10,16 %
Rentabilidade a 6 meses 33,07 % 19,87 %
Rentabilidade a 1 ano -14,38 % -19,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,24 % -5,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,63 % -1,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,26 %
Volatilidade do benchmark 25,11 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,63