JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
52,84 EUR 25-05-2020
Ações América Latina Categoria
-5,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-07-2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 1,520 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Obrigações 0,59 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 36,80 %
Industriais e serviços diversos 21,70 %
Bens de consumo 21,30 %
Serviços públicos 6,20 %
Tecnológicas 5,20 %
Operadores de telecomunicações 3,80 %
Imobiliário 1,60 %
País Peso
Brasil 61,40 %
México 22,50 %
Argentina 5,80 %
Chile 1,30 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 50,44 %
USD - Dólar americano 35,66 %
MXN - Peso mexicano 12,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,40 %
Itau Unibanco 5,30 %
Lojas Renner 5,00 %
Petrobras 4,60 %
Banco Bradesco 4,50 %
Vale 3,80 %
Credicorp 3,80 %
Grupo Financiero Banorte 3,70 %
Localiza 3,20 %
IRB Brasil Resseguros 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,17 % 12,32 %
Rentabilidade a 3 meses -36,57 % -31,27 %
Rentabilidade a 6 meses -33,62 % -29,40 %
Rentabilidade a 1 ano -28,22 % -25,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,01 % -7,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,86 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,94 %
Volatilidade do benchmark 25,74 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -