JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
72,73 EUR 03/08/2021
Ações América Latina Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/07/2021) 3,340 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,67 %
Tesouraria 0,34 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 34,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,91 %
Industriais e serviços diversos 13,42 %
Bens de consumo 12,74 %
Tecnológicas 11,81 %
Serviços públicos 4,95 %
Saúde e farmacêuticas 2,99 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
País Peso
Brasil 64,80 %
México 18,95 %
Argentina 4,01 %
Luxemburgo 3,07 %
Chile 1,42 %
Estados Unidos 1,09 %
Ilhas Caimão 0,69 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 51,74 %
USD - Dólar americano 31,04 %
MXN - Peso mexicano 14,88 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,28 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,38 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,95 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,91 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,48 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,01 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 3,94 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,80 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,58 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,80 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses 3,63 % 5,46 %
Rentabilidade a 6 meses 0,06 % 4,85 %
Rentabilidade a 1 ano 21,16 % 21,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % -2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,42 % 0,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,65 %
Volatilidade do benchmark 25,62 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 3,09