JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
66,89 EUR 27/06/2022
Ações América Latina Categoria
-0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,710 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,32 %
Tesouraria 2,35 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 35,19 %
Industriais e serviços diversos 14,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,87 %
Serviços públicos 12,43 %
Bens de consumo 11,02 %
Tecnológicas 4,12 %
Operadores de telecomunicações 2,67 %
Saúde e farmacêuticas 2,21 %
País Peso
Brasil 60,15 %
México 25,32 %
Luxemburgo 2,08 %
Estados Unidos 1,58 %
Chile 1,49 %
Ilhas Caimão 0,28 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 44,80 %
USD - Dólar americano 33,46 %
MXN - Peso mexicano 19,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,65 %
VALE SA ORD 8,59 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,85 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,71 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,15 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,07 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,53 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,32 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,19 %
CREDICORP LTD ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,47 % -12,89 %
Rentabilidade a 3 meses -18,56 % -15,61 %
Rentabilidade a 6 meses 3,05 % 6,82 %
Rentabilidade a 1 ano -15,32 % -5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,14 % -3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,59 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,10 % 0,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,36 %
Volatilidade do benchmark 26,13 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,42