JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
77,24 EUR 01/12/2022
Ações Emergentes América Latina Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,250 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,17 %
Tesouraria 2,63 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 35,56 %
Industriais e serviços diversos 18,66 %
Bens de consumo 13,32 %
Serviços públicos 10,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,61 %
Tecnológicas 5,49 %
Operadores de telecomunicações 2,14 %
País Peso
Brasil 58,11 %
México 27,73 %
Luxemburgo 2,15 %
Chile 1,15 %
Estados Unidos 0,91 %
França 0,28 %
Canadá 0,18 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 45,92 %
USD - Dólar americano 30,74 %
MXN - Peso mexicano 22,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,23 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,52 %
VALE SA ORD 6,21 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,76 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,43 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,35 %
WEG SA ORD 4,03 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,91 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,46 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,97 % -6,39 %
Rentabilidade a 3 meses 2,29 % 0,88 %
Rentabilidade a 6 meses 0,05 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano 21,73 % 22,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,75 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 1,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,27 % 1,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,12 %
Volatilidade do benchmark 27,18 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,68