JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
59,92 EUR 13/08/2020
Ações América Latina Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/07/2020) 2,090 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Tesouraria 2,11 %
Obrigações 1,63 %
Setores Peso
Financeiras 33,90 %
Bens de consumo 19,60 %
Industriais e serviços diversos 19,60 %
Serviços públicos 7,70 %
Tecnológicas 7,30 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,70 %
País Peso
Brasil 63,40 %
México 18,50 %
Argentina 8,30 %
Chile 1,20 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 47,05 %
USD - Dólar americano 36,81 %
MXN - Peso mexicano 15,06 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,00 %
Petrobras 5,70 %
Vale 5,30 %
Itau Unibanco 5,00 %
Mercadolibre 4,70 %
Lojas Renner 4,10 %
Globant 4,00 %
Credicorp 3,70 %
Magazine Luiza 3,60 %
Banco Bradesco 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses 26,44 % 15,80 %
Rentabilidade a 6 meses -29,37 % -30,91 %
Rentabilidade a 1 ano -23,32 % -24,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,16 % -6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,82 % -1,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,14 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -