JPM Korea Equity D Acc USD

LU0301638341
17,43 USD 08/04/2021
Ações Coreia do Sul Categoria
14,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0301638341
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2007
Categoria Ações Coreia do Sul
Data de lançamento (31/03/2021) 17,930 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 1,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,10 %
Bens de consumo 23,36 %
Financeiras 9,32 %
Industriais e serviços diversos 9,13 %
Saúde e farmacêuticas 6,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,08 %
Serviços públicos 5,09 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
País Peso
Coreia do Sul 98,12 %
Estados Unidos 1,70 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 97,13 %
USD - Dólar americano 2,40 %
Principais títulos em carteira Peso
SK Hynix Inc 9,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,16 %
NAVER CORP 5,16 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD 3,53 %
Kb Financial Group Inc 3,29 %
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD 2,99 %
SK Innovation Co Ltd 2,80 %
NCSOFT CORP 2,53 %
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 2,47 %
S-Oil Corp 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,04 % 5,80 %
Rentabilidade a 3 meses 4,82 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 39,36 % 35,13 %
Rentabilidade a 1 ano 86,14 % 74,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,29 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,20 % 13,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,07 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,29 %
Volatilidade do benchmark 18,07 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 14,76