JPM Korea Equity D Acc USD

LU0301638341
9,710 USD 01-06-2020
Ações Coreia Categoria
0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0301638341
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-09-2007
Categoria Ações Coreia
Data de lançamento (29-05-2020) 6,570 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,95 %
Bens de consumo 21,43 %
Financeiras 13,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,12 %
Industriais e serviços diversos 7,60 %
Serviços públicos 7,15 %
Saúde e farmacêuticas 6,33 %
Operadores de telecomunicações 2,75 %
País Peso
Coreia do Sul 100,59 %
Singapura 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 97,79 %
USD - Dólar americano 2,20 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SK HYNIX ORD 9,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,18 %
S-OIL ORD 3,66 %
KOREA ELEC POWER ORD 3,49 %
KB FGI ORD 3,19 %
Naver ORD 2,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,80 %
SAMSUNG SDI ORD 2,77 %
SK TELECOM ORD 2,75 %
HYUNDAI MOBIS ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,53 % 4,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % -0,25 %
Rentabilidade a 6 meses -8,01 % -3,22 %
Rentabilidade a 1 ano -2,64 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,84 % -3,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,09 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,42 % 5,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,34 %
Volatilidade do benchmark 17,98 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -