JPM Korea Equity D Acc USD

LU0301638341
10,91 USD 31/07/2020
Ações Coreia Categoria
3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0301638341
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2007
Categoria Ações Coreia
Data de lançamento (31/07/2020) 7,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 2,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,58 %
Bens de consumo 21,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,70 %
Financeiras 11,10 %
Serviços públicos 7,56 %
Industriais e serviços diversos 6,22 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
País Peso
Coreia do Sul 97,47 %
Estados Unidos 2,53 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 95,80 %
USD - Dólar americano 4,20 %
Principais títulos em carteira Peso
SK HYNIX ORD 8,85 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,90 %
Naver ORD 4,17 %
S-OIL ORD 3,95 %
KOREA ELEC POWER ORD 3,61 %
SK TELECOM ORD 2,95 %
SAMSUNG SDI ORD 2,86 %
KR INV HOLDINGS ORD 2,68 %
USD CASH 2,53 %
POSCO ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,74 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 9,01 % 9,69 %
Rentabilidade a 6 meses -2,16 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 1,20 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,53 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,57 % 5,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,15 %
Volatilidade do benchmark 17,83 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,01