JPM Korea Equity D Acc USD

LU0301638341
14,05 USD 23/05/2022
Ações Coreia do Sul Categoria
7,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0301638341
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2007
Categoria Ações Coreia do Sul
Carteira do fundo (29/04/2022) 18,430 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,12 %
Bens de consumo 22,57 %
Financeiras 10,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,09 %
Serviços públicos 8,15 %
Industriais e serviços diversos 8,09 %
Saúde e farmacêuticas 7,70 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
Coreia do Sul 98,59 %
Estados Unidos 1,41 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 98,00 %
USD - Dólar americano 2,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SK HYNIX INC ORD 9,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,90 %
NAVER CORP ORD 4,55 %
KIA CORP ORD 3,87 %
SK INC ORD 3,09 %
LG CHEM LTD ORD 3,08 %
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD 3,01 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 2,88 %
SK INNOVATION CO LTD ORD 2,84 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % -2,14 %
Rentabilidade a 3 meses -3,47 % -2,82 %
Rentabilidade a 6 meses -8,72 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -7,65 % -13,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,42 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,21 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,74 % 6,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,93 %
Volatilidade do benchmark 18,88 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 9,55