JPM Korea Equity D Acc USD

LU0301638341
13,13 USD 02/02/2023
Ações Coreia do Sul Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0301638341
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2007
Categoria Ações Coreia do Sul
Carteira do fundo (31/01/2023) 14,850 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,88 %
Bens de consumo 21,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,60 %
Financeiras 12,26 %
Saúde e farmacêuticas 7,15 %
Serviços públicos 6,64 %
Industriais e serviços diversos 6,55 %
Operadores de telecomunicações 0,75 %
País Peso
Coreia do Sul 96,45 %
Estados Unidos 3,55 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 95,15 %
USD - Dólar americano 4,85 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,31 %
SK HYNIX INC ORD 8,13 %
LG CHEM LTD ORD 5,64 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 4,37 %
NAVER CORP ORD 4,07 %
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD 3,28 %
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD ORD 2,67 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,62 %
SK INC ORD 2,58 %
NCSOFT CORP ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,65 % 12,92 %
Rentabilidade a 3 meses 13,81 % 10,45 %
Rentabilidade a 6 meses -0,08 % 2,17 %
Rentabilidade a 1 ano -8,89 % -3,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,35 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,44 % 5,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,56 %
Volatilidade do benchmark 23,44 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,59