JPM Korea Equity D Acc USD

LU0301638341
10,38 USD 23/09/2022
Ações Coreia do Sul Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0301638341
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2007
Categoria Ações Coreia do Sul
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,530 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,57 %
Bens de consumo 22,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,37 %
Financeiras 11,74 %
Saúde e farmacêuticas 7,52 %
Industriais e serviços diversos 7,50 %
Serviços públicos 5,94 %
Operadores de telecomunicações 0,52 %
País Peso
Coreia do Sul 98,96 %
Estados Unidos 1,04 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 97,34 %
USD - Dólar americano 2,66 %
Principais títulos em carteira Peso
SK HYNIX INC ORD 9,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,84 %
LG CHEM LTD ORD 5,03 %
NAVER CORP ORD 4,82 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 4,00 %
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD 3,22 %
KIA CORP ORD 3,12 %
SK INC ORD 2,89 %
SKC CO LTD ORD 2,64 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,64 % -7,64 %
Rentabilidade a 3 meses -4,65 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -22,59 % -17,98 %
Rentabilidade a 1 ano -25,02 % -24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,52 % 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,72 %
Volatilidade do benchmark 20,57 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 6,10