JPM Korea Equity D Acc USD

LU0301638341
17,88 USD 04/08/2021
Ações Coreia do Sul Categoria
13,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0301638341
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2007
Categoria Ações Coreia do Sul
Data de lançamento (30/07/2021) 19,250 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Tesouraria 3,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,48 %
Bens de consumo 24,11 %
Financeiras 8,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,03 %
Saúde e farmacêuticas 7,99 %
Industriais e serviços diversos 7,82 %
Serviços públicos 6,22 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
Coreia do Sul 96,56 %
Estados Unidos 3,44 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 95,98 %
USD - Dólar americano 4,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SK HYNIX INC ORD 9,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,57 %
NAVER CORP ORD 5,27 %
SK INNOVATION CO LTD ORD 3,34 %
KIA CORP ORD 3,06 %
USD CASH 3,03 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 2,61 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,61 %
SK INC ORD 2,37 %
S-OIL CORP ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 5,16 % 3,52 %
Rentabilidade a 6 meses 8,66 % 2,84 %
Rentabilidade a 1 ano 60,00 % 48,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,86 % 13,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,35 % 11,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,23 % 8,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,42 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 14,00