JPM Japan Sustainable Equity D Acc JPY

LU0115096736
17 135,00 JPY 30/11/2022
Ações Japão Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115096736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2002
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,520 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,33 %
Industriais e serviços diversos 22,04 %
Tecnológicas 16,53 %
Financeiras 13,41 %
Saúde e farmacêuticas 11,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,56 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE CORP ORD 5,75 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,81 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,55 %
TERUMO CORP ORD 4,30 %
SONY GROUP CORP ORD 3,73 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,57 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,28 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 3,18 %
HITACHI LTD ORD 3,05 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,23 % 4,94 %
Rentabilidade a 3 meses -2,01 % -1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -2,72 % 0,70 %
Rentabilidade a 1 ano -17,35 % -9,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % 0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,28 % 8,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,98