JPM Japan Sustainable Equity D Acc JPY

LU0115096736
17 089,00 JPY 26/01/2022
Ações Japão Categoria
4,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115096736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2002
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2021) 6,420 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Tesouraria 1,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,36 %
Industriais e serviços diversos 21,75 %
Bens de consumo 14,48 %
Saúde e farmacêuticas 12,98 %
Financeiras 12,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,01 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,49 %
USD - Dólar americano 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 7,94 %
ORIX CORP ORD 4,44 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,62 %
TERUMO CORP ORD 3,59 %
HITACHI LTD ORD 3,54 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,40 %
KEYENCE CORP ORD 3,25 %
HOYA CORP ORD 2,97 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,89 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,42 % -6,27 %
Rentabilidade a 3 meses -7,56 % -5,54 %
Rentabilidade a 6 meses 0,52 % -2,48 %
Rentabilidade a 1 ano -2,28 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,03 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,49 % 4,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,05 % 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,23 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 6,73