JPM Japan Sustainable Equity D Acc JPY

LU0115096736
16 022,00 JPY 30/06/2022
Ações Japão Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115096736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2002
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/06/2022) 5,190 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,88 %
Tesouraria 3,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,62 %
Tecnológicas 19,76 %
Industriais e serviços diversos 18,09 %
Financeiras 14,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,02 %
Saúde e farmacêuticas 11,16 %
País Peso
Japão 99,06 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,71 %
USD - Dólar americano 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 5,91 %
ORIX CORP ORD 4,11 %
HITACHI LTD ORD 3,98 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,93 %
TERUMO CORP ORD 3,61 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,58 %
KEYENCE CORP ORD 3,55 %
JPY CASH 3,12 %
HOYA CORP ORD 2,94 %
FUJITSU LTD ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,98 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -11,24 % -8,09 %
Rentabilidade a 6 meses -21,36 % -14,45 %
Rentabilidade a 1 ano -14,22 % -11,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,74 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,20 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 12,54 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,45