JPM Japan Strategic Value D Acc JPY

LU0329206329
13 712,00 JPY 13/05/2021
Ações Japão Categoria
5,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329206329
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/04/2021) 1,180 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,16 %
Tesouraria 2,84 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,24 %
Financeiras 23,75 %
Bens de consumo 22,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,41 %
Tecnológicas 8,09 %
Operadores de telecomunicações 1,41 %
Saúde e farmacêuticas 1,16 %
Serviços públicos 0,42 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,18 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 6,02 %
ORIX CORP ORD 4,99 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,71 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,36 %
ITOCHU CORP ORD 4,32 %
ASAHI KASEI CORP ORD 3,58 %
WEST JAPAN RAILWAY CO ORD 2,87 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,86 %
JPY CASH 2,84 %
SONY CORP ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,71 % -6,92 %
Rentabilidade a 3 meses -2,80 % -8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 7,43 % 1,75 %
Rentabilidade a 1 ano 20,70 % 11,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,14 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,95 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,66 % 9,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,09