JPM Japan Strategic Value D Acc JPY

LU0329206329
11 170,00 JPY 24/09/2020
Ações Japão Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329206329
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2020) 1,050 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Tesouraria 1,59 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,70 %
Financeiras 24,76 %
Bens de consumo 17,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,37 %
Tecnológicas 8,35 %
Operadores de telecomunicações 5,17 %
Serviços públicos 2,42 %
Saúde e farmacêuticas 1,86 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tokio Marine Hld ORD 5,83 %
Orix ORD 5,66 %
Itochu ORD 5,29 %
Shin Etsu Chem Ord 4,31 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,46 %
HITACHI ORD 3,38 %
SMFG ORD 3,25 %
NTT ORD 3,05 %
CREDIT SAISON ORD 2,94 %
ASAHI KASEI ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,71 % 2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 2,47 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses 18,55 % 21,04 %
Rentabilidade a 1 ano -6,48 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,75 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,76 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,93