JPM Japan Strategic Value D Acc JPY

LU0329206329
15 188,00 JPY 18/10/2021
Ações Japão Categoria
5,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329206329
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 1,390 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,01 %
Industriais e serviços diversos 23,00 %
Financeiras 21,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,32 %
Tecnológicas 7,79 %
Saúde e farmacêuticas 2,33 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
Serviços públicos 1,02 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,40 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 6,44 %
ORIX CORP ORD 5,43 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,68 %
ITOCHU CORP ORD 4,61 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,49 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,39 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,30 %
SONY GROUP CORP ORD 3,01 %
WEST JAPAN RAILWAY CO ORD 2,85 %
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,97 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses 2,86 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 5,49 % 2,08 %
Rentabilidade a 1 ano 26,59 % 17,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,92 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,73 % 10,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,77 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,31
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