JPM Japan Strategic Value D Acc JPY

LU0329206329
13 032,00 JPY 14/01/2021
Ações Japão Categoria
4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329206329
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/12/2020) 1,120 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,79 %
Tesouraria 3,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,37 %
Bens de consumo 21,21 %
Financeiras 20,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,56 %
Tecnológicas 11,15 %
Operadores de telecomunicações 3,84 %
Saúde e farmacêuticas 3,43 %
Serviços públicos 0,46 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Shin Etsu Chem Ord 5,87 %
HITACHI ORD 5,64 %
Tokio Marine Hld ORD 5,33 %
Orix ORD 5,30 %
Itochu ORD 5,15 %
NTT ORD 3,84 %
JPY CASH 3,21 %
SONY ORD 3,17 %
ASAHI KASEI ORD 3,07 %
MITSUI CHEMICALS ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,16 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses 13,03 % 11,90 %
Rentabilidade a 6 meses 18,89 % 17,29 %
Rentabilidade a 1 ano 2,62 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,83 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,60 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,41 % 8,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,44 %
Volatilidade do benchmark 12,41 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,07