JPM Japan Strategic Value D Acc JPY

LU0329206329
14 826,00 JPY 18/05/2022
Ações Japão Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329206329
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 1,700 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,63 %
Tesouraria 4,37 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,18 %
Bens de consumo 22,69 %
Financeiras 21,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,18 %
Tecnológicas 7,31 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
Saúde e farmacêuticas 2,62 %
Serviços públicos 0,41 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITOCHU CORP ORD 5,59 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,40 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,40 %
HITACHI LTD ORD 5,27 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,23 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,12 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,36 %
ORIX CORP ORD 3,79 %
SONY GROUP CORP ORD 3,78 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % 1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -4,90 % -4,81 %
Rentabilidade a 6 meses -5,71 % -12,76 %
Rentabilidade a 1 ano 2,58 % -3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,77 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,08 % 8,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,61 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,95