JPM Japan Strategic Value D Acc JPY

LU0329206329
10 443,00 JPY 01/07/2020
Ações Japão Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329206329
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2020) 1,050 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,21 %
Tesouraria -0,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,06 %
Financeiras 23,97 %
Bens de consumo 16,67 %
Tecnológicas 10,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,92 %
Operadores de telecomunicações 6,23 %
Serviços públicos 4,39 %
Saúde e farmacêuticas 1,28 %
País Peso
Japão 99,96 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Itochu ORD 5,39 %
Tokio Marine Hld ORD 5,37 %
Orix ORD 5,18 %
SMFG ORD 4,69 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,38 %
HITACHI ORD 3,37 %
MITSUI CHEMICALS ORD 3,15 %
JXTG HOLDINGS ORD 2,92 %
NTT ORD 2,85 %
SONY ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,03 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 13,45 % 13,63 %
Rentabilidade a 6 meses -14,51 % -7,96 %
Rentabilidade a 1 ano -8,32 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,78 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,16 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,95 % 7,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,29 %
Volatilidade do benchmark 12,96 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -