JPM Japan Strategic Value D Acc JPY

LU0329206329
15 893,00 JPY 08/02/2023
Ações Japão Categoria
2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329206329
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,990 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,63 %
Financeiras 23,21 %
Bens de consumo 16,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,70 %
Tecnológicas 9,97 %
Operadores de telecomunicações 5,27 %
Saúde e farmacêuticas 1,51 %
Serviços públicos 0,65 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 6,57 %
ITOCHU CORP ORD 6,08 %
SONY GROUP CORP ORD 5,89 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,27 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,19 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,26 %
ORIX CORP ORD 4,10 %
T&D HOLDINGS INC ORD 3,93 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,70 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,82 % 5,28 %
Rentabilidade a 3 meses 8,30 % 5,30 %
Rentabilidade a 6 meses 2,59 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano -1,52 % -2,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,35 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,32 % 8,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,58