JPM Japan Strategic Value D Acc EUR

LU0329206832
102,93 EUR 28/09/2022
Ações Japão Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329206832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,820 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,95 %
Tesouraria 2,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,74 %
Financeiras 20,94 %
Bens de consumo 17,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,66 %
Tecnológicas 9,68 %
Operadores de telecomunicações 5,63 %
Saúde e farmacêuticas 3,26 %
Serviços públicos 1,33 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 5,85 %
SONY GROUP CORP ORD 5,73 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,63 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,42 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,25 %
ITOCHU CORP ORD 4,95 %
ORIX CORP ORD 4,43 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,33 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,89 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,98 % -7,14 %
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses -8,73 % -7,16 %
Rentabilidade a 1 ano -13,56 % -16,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % 7,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,34