JPM Japan Strategic Value D Acc EUR

LU0329206832
110,73 EUR 26/07/2021
Ações Japão Categoria
6,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329206832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2021) 5,140 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,77 %
Tesouraria 2,23 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,26 %
Bens de consumo 24,18 %
Financeiras 22,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,14 %
Tecnológicas 7,90 %
Operadores de telecomunicações 1,45 %
Saúde e farmacêuticas 0,86 %
Serviços públicos 0,37 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,53 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 6,75 %
ORIX CORP ORD 5,17 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,65 %
ITOCHU CORP ORD 4,35 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,29 %
JPY CASH 4,21 %
ASAHI KASEI CORP ORD 3,38 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 3,29 %
BRIDGESTONE CORP ORD 3,08 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % -0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 4,18 % 1,26 %
Rentabilidade a 6 meses 8,47 % 1,42 %
Rentabilidade a 1 ano 29,10 % 17,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,90 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,55 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,68 % 9,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,27