JPM Japan Strategic Value D Acc EUR

LU0329206832
113,22 EUR 22/10/2021
Ações Japão Categoria
5,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329206832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 5,350 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,85 %
Financeiras 21,47 %
Industriais e serviços diversos 20,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,39 %
Tecnológicas 9,12 %
Operadores de telecomunicações 3,37 %
Saúde e farmacêuticas 2,61 %
Serviços públicos 1,28 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,44 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 6,86 %
ORIX CORP ORD 5,45 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,86 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,74 %
ITOCHU CORP ORD 4,47 %
SONY GROUP CORP ORD 4,47 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,13 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,75 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,37 %
ASAHI KASEI CORP ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -4,65 %
Rentabilidade a 3 meses 3,11 % 3,29 %
Rentabilidade a 6 meses 6,44 % 2,95 %
Rentabilidade a 1 ano 24,28 % 17,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,96 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,24 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,81 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,24 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 6,06
refinitiv