JPM Japan Strategic Value D Acc EUR

LU0329206832
84,54 EUR 04/08/2020
Ações Japão Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329206832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 4,720 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,22 %
Financeiras 22,97 %
Bens de consumo 18,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,33 %
Tecnológicas 9,13 %
Operadores de telecomunicações 6,12 %
Serviços públicos 2,52 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tokio Marine Hld ORD 5,80 %
Itochu ORD 5,12 %
Shin Etsu Chem Ord 4,74 %
Orix ORD 4,66 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,55 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,50 %
TDK ORD 3,49 %
SONY ORD 3,49 %
HITACHI ORD 3,34 %
SMFG ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -2,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,88 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses -14,55 % -8,44 %
Rentabilidade a 1 ano -8,28 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,42 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,79 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -