JPM Japan Strategic Value D Acc EUR

LU0329206832
108,60 EUR 16/04/2021
Ações Japão Categoria
6,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329206832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 5,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,16 %
Tesouraria 2,84 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,93 %
Financeiras 24,91 %
Bens de consumo 24,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,25 %
Tecnológicas 9,15 %
Saúde e farmacêuticas 1,97 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
Serviços públicos 0,46 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,18 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 6,55 %
ORIX CORP ORD 5,49 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,09 %
ITOCHU CORP ORD 4,45 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,09 %
ASAHI KASEI CORP ORD 3,58 %
WEST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,46 %
T&D HOLDINGS INC ORD 3,14 %
SONY CORP ORD 3,02 %
MITSUI CHEMICALS INC ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,43 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 5,61 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses 19,97 % 15,01 %
Rentabilidade a 1 ano 34,17 % 25,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,54 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,21 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,71 % 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,15