JPM Japan Strategic Value D Acc EUR

LU0329206832
100,51 EUR 27/11/2020
Ações Japão Categoria
1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329206832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 5,190 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 2,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,91 %
Bens de consumo 21,69 %
Financeiras 20,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,24 %
Tecnológicas 7,76 %
Operadores de telecomunicações 4,04 %
Saúde e farmacêuticas 3,94 %
Serviços públicos 1,74 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI ORD 5,61 %
Tokio Marine Hld ORD 5,57 %
Itochu ORD 5,52 %
Shin Etsu Chem Ord 5,37 %
Orix ORD 4,25 %
NTT ORD 4,04 %
CREDIT SAISON ORD 3,51 %
MITSUI CHEMICALS ORD 3,19 %
SONY ORD 3,19 %
ASAHI KASEI ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,15 % 9,64 %
Rentabilidade a 3 meses 13,92 % 11,88 %
Rentabilidade a 6 meses 12,86 % 11,11 %
Rentabilidade a 1 ano 0,21 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,78 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,67 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,44