JPM Japan Equity D Acc USD

LU0117866185
11,64 USD 26/05/2022
Ações Japão Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117866185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 28,120 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,05 %
Tesouraria 1,95 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,92 %
Tecnológicas 23,52 %
Bens de consumo 17,29 %
Saúde e farmacêuticas 10,30 %
Financeiras 9,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,58 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE CORP ORD 7,12 %
SONY GROUP CORP ORD 6,35 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 6,00 %
HOYA CORP ORD 5,14 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,86 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,59 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,20 %
SMC CORP ORD 4,06 %
OBIC CO LTD ORD 3,89 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,93 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses -9,73 % -4,31 %
Rentabilidade a 6 meses -29,93 % -12,93 %
Rentabilidade a 1 ano -19,19 % -5,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,30 % 8,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,11
Tracking Error 3,24 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,22