JPM Japan Equity D Acc USD

LU0117866185
17,00 USD 24/02/2021
Ações Japão Categoria
12,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117866185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29/01/2021) 39,800 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,89 %
Tecnológicas 26,89 %
Bens de consumo 25,51 %
Saúde e farmacêuticas 10,87 %
Financeiras 4,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,89 %
Serviços públicos 1,05 %
País Peso
Japão 99,08 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,08 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE ORD 6,02 %
HOYA ORD 5,54 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 4,81 %
NINTENDO ORD 4,27 %
Fast Retailing ORD 4,07 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,00 %
MONOTARO ORD 3,74 %
OBIC ORD 3,41 %
M3 ORD 3,05 %
Shin Etsu Chem Ord 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,15 % 0,95 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 13,32 % 16,23 %
Rentabilidade a 1 ano 29,92 % 9,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,14 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,93 % 9,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,16 % 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 11,87 %
Beta 0,91
Tracking Error 3,05 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 14,33