JPM Japan Equity D Acc USD

LU0117866185
16,70 USD 25/11/2020
Ações Japão Categoria
10,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117866185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 30,750 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,71 %
Bens de consumo 28,15 %
Industriais e serviços diversos 24,27 %
Saúde e farmacêuticas 10,78 %
Financeiras 5,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,28 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE ORD 5,89 %
HOYA ORD 5,47 %
MONOTARO ORD 4,76 %
NINTENDO ORD 4,30 %
OBIC ORD 4,04 %
M3 ORD 3,57 %
Fast Retailing ORD 3,41 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,39 %
NIHON M&A CENTER ORD 3,39 %
TOKYO ELECTRON ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,74 % 8,38 %
Rentabilidade a 3 meses 14,74 % 10,53 %
Rentabilidade a 6 meses 19,43 % 12,25 %
Rentabilidade a 1 ano 25,05 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,78 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,56 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,86 % 8,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,78 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 0,91
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 12,31