JPM Japan Equity D Acc USD

LU0117866185
16,55 USD 18/06/2021
Ações Japão Categoria
11,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117866185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 36,020 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,98 %
Tecnológicas 26,75 %
Bens de consumo 22,00 %
Saúde e farmacêuticas 10,90 %
Financeiras 5,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,45 %
Serviços públicos 1,01 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,81 %
Principais títulos em carteira Peso
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 6,87 %
KEYENCE CORP ORD 6,19 %
HOYA CORP ORD 6,08 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,69 %
MONOTARO CO LTD ORD 4,11 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,05 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,45 %
SONY GROUP CORP ORD 3,33 %
OBIC CO LTD ORD 3,23 %
SMC CORP ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,33 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -2,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,71 % 5,78 %
Rentabilidade a 1 ano 15,75 % 14,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,58 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,08 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,61 % 10,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,63 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,06 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 11,10