JPM Japan Equity D Acc USD

LU0117866185
19,15 USD 17/09/2021
Ações Japão Categoria
14,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117866185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 38,720 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,93 %
Tecnológicas 26,45 %
Bens de consumo 19,31 %
Saúde e farmacêuticas 12,16 %
Financeiras 5,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,26 %
Serviços públicos 1,07 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE CORP ORD 7,07 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 7,02 %
HOYA CORP ORD 6,62 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,55 %
MONOTARO CO LTD ORD 4,08 %
SONY GROUP CORP ORD 3,69 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,26 %
SMC CORP ORD 3,10 %
OBIC CO LTD ORD 2,96 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,43 % 11,33 %
Rentabilidade a 3 meses 17,01 % 10,04 %
Rentabilidade a 6 meses 17,67 % 6,48 %
Rentabilidade a 1 ano 28,45 % 25,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,94 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,64 % 9,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,20 % 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 13,71
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