JPM Japan Equity D Acc EUR Hegded

LU1438161504
147,13 EUR 24/06/2022
Ações Hedged Japão Categoria
4,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438161504
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2016
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,560 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,07 %
Tecnológicas 23,10 %
Bens de consumo 16,20 %
Saúde e farmacêuticas 10,41 %
Financeiras 9,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,86 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE CORP ORD 6,94 %
SONY GROUP CORP ORD 6,90 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,89 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,57 %
HOYA CORP ORD 5,43 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,10 %
SMC CORP ORD 4,40 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,80 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 3,67 %
NINTENDO CO LTD ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -26,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -