JPM Japan Equity D Acc EUR Hegded

LU1438161504
165,58 EUR 24/11/2022
Ações Japão Hedged Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438161504
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2016
Categoria Ações Japão Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,610 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,70 %
Tesouraria 3,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,30 %
Tecnológicas 20,90 %
Industriais e serviços diversos 16,00 %
Distribuição 12,70 %
Químicas 8,60 %
Financeiras 5,90 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 6,51 %
KEYENCE CORP ORD 6,32 %
SONY GROUP CORP ORD 5,30 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,31 %
HOYA CORP ORD 4,07 %
NINTENDO CO LTD ORD 3,86 %
OBIC CO LTD ORD 3,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,63 %
HITACHI LTD ORD 3,33 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -