JPM Japan Equity D Acc EUR

LU0217390813
12,14 EUR 14/10/2021
Ações Japão Categoria
11,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 14,060 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,30 %
Tecnológicas 24,60 %
Bens de consumo 19,30 %
Distribuição 11,60 %
Químicas 4,30 %
Automóvel 2,40 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 7,39 %
KEYENCE CORP ORD 7,04 %
HOYA CORP ORD 7,02 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,49 %
MONOTARO CO LTD ORD 3,66 %
SONY GROUP CORP ORD 3,46 %
SMC CORP ORD 3,16 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,14 %
OBIC CO LTD ORD 3,03 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,67 % -7,45 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % 0,27 %
Rentabilidade a 6 meses 4,48 % 1,68 %
Rentabilidade a 1 ano 7,91 % 14,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,66 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,63 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,26 % 10,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 12,79
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