JPM Japan Equity D Acc EUR

LU0217390813
9,02 EUR 13/05/2022
Ações Japão Categoria
4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 11,870 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,21 %
Tesouraria 2,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,90 %
Bens de consumo 22,90 %
Industriais e serviços diversos 19,90 %
Distribuição 10,80 %
Químicas 7,90 %
Automóvel 2,00 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE CORP ORD 7,16 %
SONY GROUP CORP ORD 6,45 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,61 %
HOYA CORP ORD 5,50 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,69 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,48 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,42 %
SMC CORP ORD 3,97 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 3,84 %
OBIC CO LTD ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,45 % -0,19 %
Rentabilidade a 3 meses -12,43 % -6,30 %
Rentabilidade a 6 meses -29,75 % -12,99 %
Rentabilidade a 1 ano -12,93 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,58 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,25 % 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,22 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,14
Tracking Error 3,19 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,18