JPM Japan Equity D Acc EUR

LU0217390813
11,64 EUR 26/07/2021
Ações Japão Categoria
10,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2021) 12,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,00 %
Tecnológicas 24,80 %
Bens de consumo 17,50 %
Distribuição 10,80 %
Químicas 4,60 %
Imobiliário 2,10 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 6,87 %
KEYENCE CORP ORD 6,19 %
HOYA CORP ORD 6,08 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,69 %
MONOTARO CO LTD ORD 4,11 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,05 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,45 %
SONY GROUP CORP ORD 3,33 %
OBIC CO LTD ORD 3,23 %
SMC CORP ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % -0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % 1,26 %
Rentabilidade a 6 meses -2,76 % 1,42 %
Rentabilidade a 1 ano 18,05 % 17,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,18 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,32 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,83 % 9,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 0,96
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,68