JPM Japan Equity D Acc EUR

LU0217390813
8,52 EUR 28/09/2022
Ações Japão Categoria
3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,840 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,81 %
Tesouraria 2,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,04 %
Tecnológicas 19,81 %
Bens de consumo 15,69 %
Saúde e farmacêuticas 10,27 %
Financeiras 10,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,41 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE CORP ORD 6,74 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,94 %
SONY GROUP CORP ORD 5,72 %
HOYA CORP ORD 4,96 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,60 %
SMC CORP ORD 3,99 %
OBIC CO LTD ORD 3,67 %
HITACHI LTD ORD 3,43 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 3,40 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,75 % -7,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,19 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses -14,20 % -7,16 %
Rentabilidade a 1 ano -33,44 % -16,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,22 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,60 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 7,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,36 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,23 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,10