JPM Japan Equity D Acc EUR

LU0217390813
11,61 EUR 19/04/2021
Ações Japão Categoria
11,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 11,680 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,91 %
Industriais e serviços diversos 26,05 %
Bens de consumo 25,89 %
Saúde e farmacêuticas 9,77 %
Financeiras 4,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,81 %
Serviços públicos 0,91 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,69 %
Principais títulos em carteira Peso
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 5,78 %
KEYENCE CORP ORD 5,37 %
HOYA CORP ORD 4,79 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,60 %
MONOTARO CO LTD ORD 4,56 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,22 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,77 %
SONY CORP ORD 2,97 %
M3 INC ORD 2,97 %
OBIC CO LTD ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % -2,52 %
Rentabilidade a 3 meses -3,17 % 2,31 %
Rentabilidade a 6 meses 4,50 % 14,54 %
Rentabilidade a 1 ano 28,29 % 24,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,60 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,06 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,99 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,08 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 13,24