JPM Japan Equity D Acc EUR

LU0217390813
9,630 EUR 03/08/2020
Ações Japão Categoria
6,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 6,670 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,40 %
Industriais e serviços diversos 24,80 %
Bens de consumo 11,70 %
Químicas 10,80 %
Distribuição 10,70 %
Financeiras 1,90 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Keyence 6,60 %
Hoya 5,40 %
Kao 5,10 %
Obic 4,60 %
M3 4,50 %
Nintendo 4,00 %
Fast Retailing 3,60 %
Tokio Marine 3,60 %
MonotaRO 3,50 %
Hikari Tsushin 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,31 % -4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 8,32 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 6,88 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano 11,65 % -2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,21 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,73 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,36 % 7,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,71 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,99 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,59