JPM Japan Equity D Acc EUR

LU0217390813
8,92 EUR 06/02/2023
Ações Japão Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 7,960 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,54 %
Bens de consumo 19,85 %
Tecnológicas 18,05 %
Financeiras 10,70 %
Saúde e farmacêuticas 8,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,82 %
Operadores de telecomunicações 4,33 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE CORP ORD 6,70 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 6,48 %
SONY GROUP CORP ORD 6,39 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,33 %
ITOCHU CORP ORD 3,96 %
NINTENDO CO LTD ORD 3,80 %
OBIC CO LTD ORD 3,76 %
HOYA CORP ORD 3,64 %
HITACHI LTD ORD 3,50 %
ASICS CORP ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,06 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 6,19 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses -6,79 % -1,63 %
Rentabilidade a 1 ano -12,66 % -3,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,38 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,68 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,90 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,23 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,83