JPM Japan Equity D Acc EUR

LU0217390813
11,99 EUR 19/01/2021
Ações Japão Categoria
14,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/12/2020) 11,270 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,60 %
Industriais e serviços diversos 27,90 %
Bens de consumo 12,30 %
Distribuição 11,30 %
Químicas 5,10 %
Imobiliário 1,80 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE ORD 5,80 %
HOYA ORD 5,57 %
MONOTARO ORD 4,65 %
OBIC ORD 4,23 %
M3 ORD 4,06 %
NINTENDO ORD 3,98 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,76 %
Fast Retailing ORD 3,59 %
TOKYO ELECTRON ORD 3,56 %
NIHON M&A CENTER ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,72 % 4,16 %
Rentabilidade a 3 meses 7,92 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses 21,73 % 15,90 %
Rentabilidade a 1 ano 28,80 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,72 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,08 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,29 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,07 %
Volatilidade do benchmark 12,41 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,04 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 13,15