JPM Japan Equity D Acc EUR

LU0217390813
9,660 EUR 27-05-2020
Ações Japão Categoria
7,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-05-2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 4,890 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,50 %
Industriais e serviços diversos 25,20 %
Químicas 11,70 %
Distribuição 10,70 %
Bens de consumo 9,60 %
Financeiras 5,30 %
País Peso
Japão 99,99 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Keyence 6,50 %
Kao 5,30 %
Tokio Marine 5,30 %
Hoya 5,10 %
Recruit 4,90 %
M3 4,80 %
Obic 4,10 %
Fast Retailing 3,90 %
Hikari Tsushin 3,70 %
Nintendo 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,10 % 5,23 %
Rentabilidade a 3 meses 15,69 % 1,66 %
Rentabilidade a 6 meses 4,09 % -6,27 %
Rentabilidade a 1 ano 14,68 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,32 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,55 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,80 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,96 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 8,02