JPM India D Acc USD

LU0117881739
45,21 USD 01/07/2020
Ações Índia Categoria
-5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/06/2020) 74,130 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,20 %
Tesouraria -0,20 %
Setores Peso
Financeiras 41,46 %
Bens de consumo 22,75 %
Tecnológicas 13,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,19 %
Industriais e serviços diversos 6,74 %
Saúde e farmacêuticas 3,84 %
Serviços públicos 1,95 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
País Peso
Índia 100,61 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 100,61 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
Tata Consultancy Services ORD 9,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,32 %
HDFC BANK ORD 9,23 %
AXIS BANK ORD 7,03 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,47 %
ULTRATECH CEMENT ORD 5,02 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,00 %
ITC ORD 4,92 %
INFOSYS ORD 4,55 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % 6,26 %
Rentabilidade a 3 meses 19,46 % 24,03 %
Rentabilidade a 6 meses -25,74 % -15,03 %
Rentabilidade a 1 ano -27,55 % -14,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,31 % -1,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,02 % 2,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,86 % 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,19 %
Volatilidade do benchmark 22,62 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -