JPM India D Acc USD

LU0117881739
49,95 USD 17/09/2020
Ações Índia Categoria
-1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2020) 74,870 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,96 %
Tesouraria 5,04 %
Setores Peso
Financeiras 29,13 %
Bens de consumo 22,97 %
Tecnológicas 16,92 %
Serviços públicos 6,73 %
Industriais e serviços diversos 6,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,88 %
Saúde e farmacêuticas 3,95 %
Operadores de telecomunicações 3,79 %
País Peso
Índia 94,90 %
Estados Unidos 5,04 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,90 %
USD - Dólar americano 5,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Tata Consultancy Services ORD 9,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 8,09 %
INFOSYS ORD 7,69 %
HDFC BANK ORD 7,25 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,76 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,09 %
USD CASH 5,04 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,88 %
ITC ORD 4,83 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % 5,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,54 % 14,37 %
Rentabilidade a 6 meses 10,52 % 21,31 %
Rentabilidade a 1 ano -13,20 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,94 % 0,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,93 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,31 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,73 %
Volatilidade do benchmark 21,98 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -