JPM India D Acc USD

LU0117881739
59,39 USD 19/04/2021
Ações Índia Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/03/2021) 88,370 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 2,55 %
Setores Peso
Financeiras 33,91 %
Bens de consumo 18,97 %
Tecnológicas 16,06 %
Serviços públicos 9,11 %
Industriais e serviços diversos 7,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,07 %
Saúde e farmacêuticas 3,06 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
País Peso
Índia 96,98 %
Estados Unidos 3,02 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,45 %
USD - Dólar americano 2,55 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 9,72 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 9,29 %
ICICI BANK LTD ORD 7,02 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 6,34 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,09 %
AXIS BANK LTD ORD 4,77 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,11 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,85 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,73 %
HDFC BANK LTD ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,79 % -5,04 %
Rentabilidade a 3 meses -3,53 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses 12,55 % 20,05 %
Rentabilidade a 1 ano 32,33 % 45,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,39 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,82 % 6,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,25 %
Volatilidade do benchmark 21,51 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,81 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,04