JPM India D Acc USD

LU0117881739
72,32 USD 22/10/2021
Ações Índia Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/09/2021) 97,790 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,95 %
Tesouraria 2,05 %
Setores Peso
Financeiras 31,49 %
Bens de consumo 18,69 %
Tecnológicas 16,50 %
Serviços públicos 10,65 %
Industriais e serviços diversos 8,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,98 %
Operadores de telecomunicações 3,24 %
Saúde e farmacêuticas 3,21 %
País Peso
Índia 97,90 %
Estados Unidos 2,05 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,90 %
USD - Dólar americano 2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 9,26 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,64 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 6,96 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,79 %
ICICI BANK LTD ORD 6,61 %
AXIS BANK LTD ORD 3,78 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,77 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,69 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,50 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 1,38 %
Rentabilidade a 3 meses 10,51 % 14,38 %
Rentabilidade a 6 meses 25,45 % 31,40 %
Rentabilidade a 1 ano 42,28 % 58,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,15 % 21,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 12,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,03 % 12,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,65 %
Volatilidade do benchmark 22,06 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,84 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,07
refinitiv