JPM India D Acc USD

LU0117881739
66,34 USD 26/07/2021
Ações Índia Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/06/2021) 88,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 3,04 %
Setores Peso
Financeiras 31,35 %
Bens de consumo 19,70 %
Tecnológicas 17,14 %
Serviços públicos 10,39 %
Industriais e serviços diversos 8,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,61 %
Saúde e farmacêuticas 3,44 %
Operadores de telecomunicações 0,98 %
País Peso
Índia 96,96 %
Estados Unidos 3,04 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,96 %
USD - Dólar americano 3,04 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 10,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,74 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 7,08 %
ICICI BANK LTD ORD 6,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,35 %
AXIS BANK LTD ORD 4,45 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,87 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,77 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,37 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 12,68 % 14,40 %
Rentabilidade a 6 meses 11,38 % 17,52 %
Rentabilidade a 1 ano 36,14 % 47,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,09 % 10,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % 10,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % 8,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,46 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,86 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,35