JPM India D Acc EUR

LU0522352516
113,00 EUR 10/06/2021
Ações Índia Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/05/2021) 23,540 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,25 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Financeiras 33,79 %
Bens de consumo 19,33 %
Tecnológicas 16,25 %
Serviços públicos 10,38 %
Industriais e serviços diversos 7,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,48 %
Saúde e farmacêuticas 3,42 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
País Peso
Índia 97,25 %
Estados Unidos 2,75 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,25 %
USD - Dólar americano 2,75 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 9,46 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 9,04 %
ICICI BANK LTD ORD 7,21 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 6,79 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,35 %
AXIS BANK LTD ORD 4,80 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,12 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,66 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,58 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,74 % 7,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 14,79 % 23,68 %
Rentabilidade a 1 ano 38,68 % 56,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,44 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 12,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,28 % 8,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,62 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,90 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,07