JPM India D Acc EUR

LU0522352516
77,11 EUR 22-05-2020
Ações Índia Categoria
-6,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-07-2010
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30-04-2020) 15,940 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Financeiras 40,25 %
Bens de consumo 23,09 %
Tecnológicas 13,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,39 %
Industriais e serviços diversos 7,17 %
Saúde e farmacêuticas 3,38 %
Serviços públicos 1,75 %
Operadores de telecomunicações 1,13 %
País Peso
Índia 98,29 %
Estados Unidos 1,71 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,29 %
USD - Dólar americano 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,48 %
Tata Consultancy Services ORD 8,81 %
HDFC BANK ORD 8,61 %
AXIS BANK ORD 6,56 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,70 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,95 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,76 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,66 %
ITC ORD 4,59 %
INFOSYS ORD 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses -30,60 % -25,06 %
Rentabilidade a 6 meses -31,11 % -24,80 %
Rentabilidade a 1 ano -33,40 % -23,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,37 % -5,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,48 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,23 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -