JPM India D Acc EUR

LU0522352516
122,46 EUR 06/02/2023
Ações Índia Categoria
1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/01/2023) 25,640 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 36,28 %
Bens de consumo 22,18 %
Tecnológicas 17,24 %
Serviços públicos 6,87 %
Industriais e serviços diversos 6,51 %
Saúde e farmacêuticas 5,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,20 %
País Peso
Índia 97,52 %
Estados Unidos 0,16 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,00 %
USD - Dólar americano 3,87 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 8,72 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,85 %
ICICI BANK LTD ORD 7,80 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 6,17 %
AXIS BANK LTD ORD 4,98 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,97 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,89 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,74 %
HDFC BANK LTD ORD 3,48 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -6,15 %
Rentabilidade a 3 meses -9,64 % -14,31 %
Rentabilidade a 6 meses -7,94 % -12,02 %
Rentabilidade a 1 ano -5,78 % -6,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,53 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,90 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,18 % 10,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,87 %
Volatilidade do benchmark 23,15 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,04