JPM India D Acc EUR

LU0522352516
84,74 EUR 31/07/2020
Ações Índia Categoria
-4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/07/2020) 16,670 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,45 %
Tesouraria 5,55 %
Setores Peso
Financeiras 33,97 %
Bens de consumo 18,68 %
Tecnológicas 16,95 %
Serviços públicos 6,67 %
Industriais e serviços diversos 6,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,45 %
Saúde e farmacêuticas 3,96 %
Operadores de telecomunicações 3,44 %
País Peso
Índia 94,45 %
Estados Unidos 5,55 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,45 %
USD - Dólar americano 5,55 %
Principais títulos em carteira Peso
Tata Consultancy Services ORD 9,65 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,55 %
HDFC BANK ORD 8,45 %
INFOSYS ORD 7,30 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,61 %
USD CASH 5,55 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,74 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,45 %
ITC ORD 4,33 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,50 % 1,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % 4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -24,35 % -15,55 %
Rentabilidade a 1 ano -22,18 % -10,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,46 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,97 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,99 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,29 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -