JPM India D Acc EUR

LU0522352516
123,62 EUR 16/05/2022
Ações Índia Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 27,300 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,57 %
Tesouraria 2,43 %
Setores Peso
Financeiras 32,77 %
Tecnológicas 20,25 %
Bens de consumo 15,86 %
Serviços públicos 10,61 %
Industriais e serviços diversos 6,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,15 %
Operadores de telecomunicações 3,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,04 %
País Peso
Índia 97,57 %
Estados Unidos 2,43 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,57 %
USD - Dólar americano 2,43 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 9,62 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,44 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,33 %
ICICI BANK LTD ORD 6,31 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,74 %
AXIS BANK LTD ORD 4,70 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,13 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,84 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,56 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,24 % -8,35 %
Rentabilidade a 3 meses -3,18 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -9,06 % -7,02 %
Rentabilidade a 1 ano 17,00 % 22,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,58 % 14,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,88 % 12,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,43 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,12