JPM India D Acc EUR

LU0522352516
130,59 EUR 24/09/2021
Ações Índia Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2021) 26,750 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Financeiras 31,91 %
Bens de consumo 18,36 %
Tecnológicas 17,30 %
Serviços públicos 10,00 %
Industriais e serviços diversos 7,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,48 %
Saúde e farmacêuticas 3,72 %
Operadores de telecomunicações 3,16 %
País Peso
Índia 98,90 %
Estados Unidos 1,10 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,90 %
USD - Dólar americano 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 9,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 9,01 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 7,52 %
ICICI BANK LTD ORD 7,20 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,13 %
AXIS BANK LTD ORD 3,90 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,65 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,34 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,32 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,07 % 9,81 %
Rentabilidade a 3 meses 13,76 % 16,01 %
Rentabilidade a 6 meses 18,48 % 25,08 %
Rentabilidade a 1 ano 55,13 % 69,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,66 % 19,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,79 % 13,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,22 % 11,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,88 %
Volatilidade do benchmark 22,05 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,86 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,99
refinitiv