JPM India D Acc EUR

LU0522352516
96,20 EUR 25/11/2020
Ações Índia Categoria
-1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/10/2020) 17,220 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Financeiras 28,89 %
Bens de consumo 21,64 %
Tecnológicas 17,04 %
Serviços públicos 11,85 %
Industriais e serviços diversos 7,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,31 %
Saúde e farmacêuticas 4,03 %
Operadores de telecomunicações 2,68 %
País Peso
Índia 97,87 %
Estados Unidos 2,13 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,87 %
USD - Dólar americano 2,13 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS ORD 9,27 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 8,75 %
Tata Consultancy Services ORD 7,77 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,26 %
AXIS BANK ORD 4,32 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,31 %
HDFC BANK ORD 4,26 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,07 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,71 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY ORD 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,36 % 6,46 %
Rentabilidade a 3 meses 10,12 % 9,81 %
Rentabilidade a 6 meses 24,76 % 29,66 %
Rentabilidade a 1 ano -14,03 % -2,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,49 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,42 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,39 % 4,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,86 %
Volatilidade do benchmark 21,98 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -