JPM India D Acc EUR

LU0522352516
110,92 EUR 04/03/2021
Ações Índia Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (26/02/2021) 21,490 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Financeiras 34,60 %
Bens de consumo 20,24 %
Tecnológicas 16,73 %
Serviços públicos 8,40 %
Industriais e serviços diversos 8,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,91 %
Operadores de telecomunicações 2,46 %
País Peso
Índia 99,52 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,52 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS ORD 9,62 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,30 %
Tata Consultancy Services ORD 7,11 %
ICICI BANK ORD 6,58 %
AXIS BANK ORD 5,23 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,46 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,43 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,12 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,08 %
HDFC BANK ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 14,10 % 18,11 %
Rentabilidade a 6 meses 26,56 % 31,72 %
Rentabilidade a 1 ano 9,71 % 28,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,13 % 9,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,75 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,59 %
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,83 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,65