JPM India D Acc EUR

LU0522352516
132,84 EUR 28/09/2022
Ações Índia Categoria
4,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/08/2022) 27,850 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,19 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Financeiras 33,87 %
Bens de consumo 20,22 %
Tecnológicas 16,39 %
Serviços públicos 6,93 %
Industriais e serviços diversos 6,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,18 %
Saúde e farmacêuticas 3,79 %
Operadores de telecomunicações 3,65 %
País Peso
Índia 97,20 %
Estados Unidos 2,80 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,20 %
USD - Dólar americano 2,80 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 8,13 %
ICICI BANK LTD ORD 7,32 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,86 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 6,04 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,90 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,73 %
AXIS BANK LTD ORD 4,39 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,33 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,69 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,58 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 9,81 % 14,48 %
Rentabilidade a 6 meses 4,95 % 6,95 %
Rentabilidade a 1 ano 2,77 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,84 % 16,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,03 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,83 % 11,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,76 %
Volatilidade do benchmark 23,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,48