JPM Income Opportunity D (perf) Acc EUR Hedged

LU0289473059
128,22 EUR 01/07/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289473059
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 61,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 67,28 %
Obrigações 32,09 %
Ações 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,58 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (NEW YORK BRAN 4,42 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (NEW Y 4,42 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 2,98 %
BNG BANK NV 0% 02-JUN-2022 2,95 %
DNB BANK ASA 0% 06-JUN-2022 2,95 %
LLOYDS BANK PLC 0% 16-JUN-2022 2,95 %
DBS BANK LTD 0% 01-NOV-2022 2,93 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 01-JUN-2022 2,88 %
BPCE 1.15% 14-NOV-2022 2,21 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 1.1 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -