JPM Income Opportunity D (perf) Acc EUR Hedged

LU0289473059
127,27 EUR 01/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289473059
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 58,930 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 66,20 %
Obrigações 33,18 %
Ações 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 0% 03-OCT-2022 3,67 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.24% 3,21 %
BNG BANK NV 0% 06-OCT-2022 3,18 %
DBS BANK LTD 0% 01-NOV-2022 3,18 %
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.15% 02-NOV-202 3,11 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,82 %
NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) 2.21% 01-DEC-202 2,40 %
WOORI BANK (LOS ANGELES BRANCH) 3.02% 01-NOV-2022 2,40 %
BPCE 3.33% 14-NOV-2022 2,39 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -