JPM Income Opportunity D (perf) Acc EUR Hedged

LU0289473059
129,91 EUR 24/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289473059
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 70,130 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,16 %
Tesouraria 46,53 %
Ações 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,89 %
EUR - Euro 0,12 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (NEW YORK BRAN 4,44 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 03-JAN-2022 4,44 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 4,44 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 4,44 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (NEW Y 4,44 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 0% 03-JAN-2 3,87 %
DBS BANK LTD 0% 04-MAY-2022 2,96 %
FEDERATION OF CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0% 14-M 2,96 %
NATIONAL BANK OF CANADA 0% 24-MAR-2022 2,96 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2022 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,40 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -