JPM Income Opportunity D (perf) Acc EUR Hedged

LU0289473059
130,96 EUR 04/08/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289473059
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/07/2021) 78,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,89 %
Tesouraria 24,41 %
Ações 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,50 %
EUR - Euro 0,11 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 11,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-JUL-20 5,58 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD (NEW YORK 4,19 %
SUMITOMO NY 0.29% 07/02/21 SR: 3,91 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (NEW YORK BRAN 3,63 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (NEW Y 3,63 %
LMA 0% 02-AUG-2021 2,79 %
VICTORY RECEIVABLES CORP 0% 25-AUG-2021 2,79 %
FEDERATION OF CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0% 21-S 2,65 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 01-JUN-2021 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,46 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -