JPM Income Fund D Acc EUR Hegded

LU1646897196
107,45 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1646897196
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2017
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 93,400 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,47 %
Tesouraria 6,26 %
Ações 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 88,80 %
Europa 4,40 %
Europa de Leste 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,14 %
EUR - Euro 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,52 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 2,69 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2051 MA7255 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 1,60 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 0,98 %
USD CASH 0,96 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7650 0,93 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X MTH USD 0,77 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -