JPM Income Fund D Acc EUR Hegded

LU1646897196
98,23 EUR 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1646897196
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2017
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 80,520 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,19 %
Tesouraria 6,87 %
Ações 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 89,10 %
Europa 4,50 %
Europa de Leste 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 10,00 %
USD CASH 6,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 1,70 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X MTH USD 0,80 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,44 %
UPSTART PASS THROUGH TRUST 22PT2 CTF 20-MAR-2030 0,44 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,42 %
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 17C01 1B1 SEQ FLT 6. 0,39 %
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 18HQA1 B1 FLT 5.0178 0,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -