JPM Income Fund D Acc EUR Hegded

LU1646897196
97,32 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1646897196
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2017
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 74,690 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,12 %
Ações 1,35 %
Tesouraria -5,97 %
País Peso
Estados Unidos 89,80 %
Europa 4,50 %
Europa de Leste 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 15,03 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2052 MA8152 2,87 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2052 MA8151 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 1,35 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,08 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2052 MA8203 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -