JPM Greater China D Acc USD

LU0117841949
83,82 USD 30/11/2020
Ações China Categoria
14,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117841949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2001
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/11/2020) 77,670 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,72 %
Financeiras 20,63 %
Bens de consumo 6,77 %
Saúde e farmacêuticas 5,96 %
Serviços públicos 3,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,83 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
País Peso
China 59,91 %
Hong Kong 8,30 %
Estados Unidos 2,21 %
Suíça 1,68 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,19 %
USD - Dólar americano 11,01 %
CNY - Yuan chinês 8,80 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,64 %
BABA-SW ORD 5,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,66 %
MEITUAN-W ORD 4,03 %
Ping An ORD H 3,33 %
WUXI BIO ORD 2,33 %
Hkex Ord 2,29 %
Cm Bank Ord H 2,24 %
KINGSOFT ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % 2,40 %
Rentabilidade a 3 meses 9,12 % 6,81 %
Rentabilidade a 6 meses 32,20 % 24,28 %
Rentabilidade a 1 ano 42,18 % 21,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,99 % 9,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,95 % 11,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,56 % 9,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,51 %
Volatilidade do benchmark 15,27 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 14,01