JPM Greater China D Acc USD

LU0117841949
89,78 USD 03/08/2021
Ações China Categoria
18,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117841949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2001
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/07/2021) 105,650 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,34 %
Financeiras 16,86 %
Bens de consumo 10,45 %
Saúde e farmacêuticas 6,87 %
Serviços públicos 4,22 %
Industriais e serviços diversos 1,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,65 %
País Peso
China 66,30 %
Hong Kong 5,72 %
Suíça 1,42 %
Ilhas Caimão 0,94 %
Estados Unidos 0,23 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 50,38 %
CNY - Yuan chinês 15,07 %
USD - Dólar americano 7,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,52 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,38 %
MEITUAN ORD 4,09 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,78 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,10 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,09 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,95 %
PING AN BANK CO LTD ORD 1,89 %
PINDUODUO INC DR 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,28 % -7,05 %
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % -5,86 %
Rentabilidade a 6 meses -13,88 % -12,20 %
Rentabilidade a 1 ano 22,10 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,73 % 10,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,40 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,08 % 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 16,89