JPM Greater China D Acc USD

LU0117841949
92,51 USD 12/04/2021
Ações China Categoria
20,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117841949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2001
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/03/2021) 108,560 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,90 %
Bens de consumo 25,80 %
Financeiras 13,50 %
Operadores de telecomunicações 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 6,90 %
Industriais e serviços diversos 4,90 %
Imobiliário 3,90 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
China 71,30 %
Hong Kong 6,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,33 %
CNY - Yuan chinês 15,34 %
USD - Dólar americano 9,13 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,24 %
MEITUAN ORD 3,83 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,72 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,58 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,36 %
PINDUODUO INC DR 2,15 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 1,87 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,05 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -1,66 % 1,12 %
Rentabilidade a 6 meses 14,33 % 11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 53,06 % 36,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,42 % 12,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,58 % 16,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,22 % 10,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,66 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,26
Rácio de Treynor 19,13