JPM Greater China D Acc USD

LU0117841949
72,79 USD 10/08/2020
Ações China Categoria
11,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117841949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2001
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 55,650 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,40 %
Bens de consumo 25,00 %
Financeiras 12,40 %
Operadores de telecomunicações 12,30 %
Saúde e farmacêuticas 10,70 %
Imobiliário 5,20 %
Serviços públicos 2,20 %
Industriais e serviços diversos 1,60 %
País Peso
China 71,10 %
Hong Kong 7,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,03 %
USD - Dólar americano 14,82 %
CNY - Yuan chinês 5,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba 9,80 %
Tencent 9,60 %
Taiwan Semiconductor 8,70 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,80 %
China Merchants Bank 2,50 %
Kingdee International Software 2,50 %
WuXi Biologics 2,40 %
Netease 1,90 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 1,90 %
Meituan Dianping 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,93 % -4,21 %
Rentabilidade a 3 meses 13,71 % 9,42 %
Rentabilidade a 6 meses 14,09 % 3,92 %
Rentabilidade a 1 ano 44,13 % 23,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,28 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,30 % 8,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,41 % 9,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,64 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,97