JPM Greater China D Acc USD

LU0117841949
79,88 USD 17/01/2022
Ações China Categoria
15,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117841949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2001
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 94,270 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,90 %
Bens de consumo 26,20 %
Financeiras 13,90 %
Operadores de telecomunicações 12,80 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Industriais e serviços diversos 5,10 %
Imobiliário 4,10 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
China 64,70 %
Hong Kong 9,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,58 %
CNY - Yuan chinês 18,82 %
USD - Dólar americano 4,71 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,44 %
MEITUAN ORD 4,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,30 %
AIA GROUP LTD ORD 4,20 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,38 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,37 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,27 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,22 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,52 % 2,08 %
Rentabilidade a 3 meses -4,73 % -0,73 %
Rentabilidade a 6 meses -13,87 % -7,65 %
Rentabilidade a 1 ano -13,37 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,03 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,16 % 10,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,25 % 10,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 15,37