JPM Greater China D Acc USD

LU0117841949
60,87 USD 01-06-2020
Ações China Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117841949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-05-2001
Categoria Ações China
Data de lançamento (29-05-2020) 45,500 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,30 %
Obrigações 1,29 %
Tesouraria -0,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,10 %
Bens de consumo 23,80 %
Financeiras 16,00 %
Operadores de telecomunicações 12,10 %
Saúde e farmacêuticas 10,40 %
Imobiliário 4,60 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
China 70,90 %
Hong Kong 8,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 45,06 %
USD - Dólar americano 20,52 %
CNY - Yuan chinês 9,07 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba 10,10 %
Tencent 9,80 %
Taiwan Semiconductor 9,50 %
Aia 4,70 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,90 %
WuXi Biologics 2,60 %
China Merchants Bank 2,40 %
China Vanke 2,00 %
Kingdee International Software 2,00 %
Jiangsu Hengrui Medicine 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,67 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 5,71 % -2,41 %
Rentabilidade a 6 meses 11,10 % 0,49 %
Rentabilidade a 1 ano 31,91 % 11,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,06 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,45 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,72 %
Volatilidade do benchmark 17,09 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,12