JPM Greater China D Acc EUR

LU0522352946
186,85 EUR 01/12/2022
Ações China (Grande China) Categoria
3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352946
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações China (Grande China)
Carteira do fundo (30/11/2022) 136,620 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,53 %
Financeiras 17,44 %
Bens de consumo 16,48 %
Industriais e serviços diversos 9,14 %
Serviços públicos 3,42 %
Saúde e farmacêuticas 2,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,77 %
País Peso
China 60,51 %
Hong Kong 9,72 %
Suíça 1,19 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 43,98 %
CNY - Yuan chinês 22,89 %
USD - Dólar americano 2,67 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,58 %
AIA GROUP LTD ORD 4,86 %
MEITUAN ORD 4,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,87 %
JD.COM INC ORD 2,51 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,24 %
MEDIATEK INC ORD 2,04 %
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC ORD 2,00 %
NETEASE INC ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -