JPM Greater China D Acc EUR

LU0522352946
241,56 EUR 27/01/2022
Ações China Categoria
14,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352946
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 168,300 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,70 %
Financeiras 18,05 %
Bens de consumo 10,08 %
Saúde e farmacêuticas 6,05 %
Industriais e serviços diversos 5,14 %
Serviços públicos 3,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,22 %
País Peso
China 58,13 %
Hong Kong 10,48 %
Ilhas Caimão 1,19 %
Suíça 0,99 %
Estados Unidos 0,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 48,76 %
CNY - Yuan chinês 16,65 %
USD - Dólar americano 3,55 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,50 %
MEITUAN ORD 4,28 %
AIA GROUP LTD ORD 4,20 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,74 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,52 %
NETEASE INC ORD 2,43 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,43 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,54 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -7,43 % -4,06 %
Rentabilidade a 6 meses -4,09 % 1,00 %
Rentabilidade a 1 ano -18,74 % -13,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,91 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,43 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,00 % 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,34 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 15,29