JPM Greater China D Acc EUR

LU0522352946
214,82 EUR 05/07/2022
Ações China Categoria
9,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352946
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/06/2022) 152,190 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,64 %
Financeiras 21,93 %
Bens de consumo 13,49 %
Serviços públicos 4,79 %
Industriais e serviços diversos 4,69 %
Saúde e farmacêuticas 2,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
País Peso
China 58,48 %
Hong Kong 11,19 %
Ilhas Caimão 1,20 %
Estados Unidos 0,44 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,14 %
CNY - Yuan chinês 19,48 %
USD - Dólar americano 2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,06 %
MEITUAN ORD 5,36 %
AIA GROUP LTD ORD 5,06 %
NETEASE INC ORD 3,23 %
JD.COM INC ORD 2,87 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,61 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,18 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,15 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % 5,71 %
Rentabilidade a 3 meses 0,25 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -11,69 % -4,02 %
Rentabilidade a 1 ano -24,05 % -13,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,64 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,31 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,11 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,01 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,60