JPM Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
10,98 EUR 20/09/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408877842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 33,310 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,04 %
Tesouraria 0,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 8,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 6,47 %
KFW 0% 18-FEB-2025 4,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 4,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.15% 15-DEC-2021 4,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 3,88 %
KFW 0% 02-APR-2024 3,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 3,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,45 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,15 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,63 % 0,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,68 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,02
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