JPM Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
11,00 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408877842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-02-2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 33,050 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,90 %
Tesouraria 5,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 5,07 %
EUR CASH 5,05 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 4,14 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 4,10 %
KFW 0.00% 04/28/22 SR: 3,87 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,78 %
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 3,69 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 3,35 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,06 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -0,54 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,42 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,32 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,73 % 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,08 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,08 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -