JPM Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
11,04 EUR 21/10/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408877842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 36,250 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,22 %
Tesouraria 0,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 6,32 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 4,23 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,92 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 3,81 %
ITALY REPUBBLICA ITALIANA BUONI DEL TESORO POLIENN 3,42 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 3,39 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 3,38 %
KFW 0.00% 04/28/22 SR: 3,18 %
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 2,99 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % 0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 1,01 % 0,94 %
Rentabilidade a 1 ano -0,54 % -0,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,23 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,77 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,68 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -