JPM Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
11,00 EUR 24/02/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408877842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (29/01/2021) 40,110 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,02 %
Tesouraria 2,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 9,42 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 4,96 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 4,76 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 3,69 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 3,65 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 3,63 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,42 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,18 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 3,04 %
EUR CASH 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,32 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,81 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,67 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,04