JPM Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
10,79 EUR 26/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408877842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,520 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,45 %
Tesouraria 2,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 9,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 7,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 6,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 4,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 4,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 4,12 %
CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE 0% 17-JAN 4,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -1,01 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -1,55 % -2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -1,82 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,23 % 0,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,76 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -