JPM Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
10,98 EUR 18/06/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408877842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 34,620 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,67 %
Tesouraria 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 8,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 6,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 5,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 4,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 3,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 3,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 3,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 3,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,16 %
Rentabilidade a 6 meses -0,54 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -0,36 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,32 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,76 % 0,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,68 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,01