JPM Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
10,55 EUR 28/09/2023
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408877842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/08/2023) 63,330 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,55 %
Tesouraria 1,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 2,77 %
KFW 2.875% 29-MAY-2026 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % -0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % 0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,09 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 0,29 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,47 % -1,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,83 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,31 % -0,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,19 %
Volatilidade do benchmark 1,40 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -