JPM Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
10,55 EUR 02/02/2023
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408877842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 44,940 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,23 %
Tesouraria 0,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 5,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 5,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 4,13 %
EUROPEAN UNION 0% 03-FEB-2023 4,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,83 %
CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE 0% 17-JAN 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 3,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 3,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,58 %
19-NOV-2025 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses -2,13 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -3,48 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % -1,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,01 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,22 % -0,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,05 %
Volatilidade do benchmark 1,25 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -