JPM Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
10,56 EUR 03/10/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408877842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 38,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,40 %
Tesouraria 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 5,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 5,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 5,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 4,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 4,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 4,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 4,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 4,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 4,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses -1,77 % -1,83 %
Rentabilidade a 6 meses -2,58 % -2,71 %
Rentabilidade a 1 ano -3,72 % -4,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,71 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % -0,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,15 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,00 %
Volatilidade do benchmark 1,17 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -