JPM Global Sustainable Equity D Acc USD

LU0117882547
12,64 USD 03/10/2022
Ações Global Categoria
9,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117882547
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 79,140 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,23 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 22,54 %
Tecnológicas 22,48 %
Saúde e farmacêuticas 20,31 %
Bens de consumo 19,81 %
Industriais e serviços diversos 7,51 %
Serviços públicos 3,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 60,93 %
Holanda 7,24 %
Reino Unido 4,99 %
França 4,68 %
Irlanda 3,31 %
Suécia 2,51 %
México 2,32 %
Índia 2,30 %
Alemanha 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,05 %
EUR - Euro 15,34 %
GBP - Libra esterlina 4,94 %
SEK - Coroa sueca 2,51 %
MXN - Peso mexicano 2,32 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,38 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,63 %
AMAZON.COM INC ORD 3,59 %
MASTERCARD INC ORD 3,11 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,52 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,44 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,41 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,38 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,04 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -11,63 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -14,12 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,57 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,99 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,51 % 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,21 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 10,60