JPM Global Sustainable Equity D Acc USD

LU0117882547
15,03 USD 27/01/2023
Ações Globais Categoria
10,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117882547
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 78,810 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,23 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 22,54 %
Tecnológicas 22,48 %
Saúde e farmacêuticas 20,31 %
Bens de consumo 19,81 %
Industriais e serviços diversos 7,51 %
Serviços públicos 3,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 60,93 %
Holanda 7,24 %
Reino Unido 4,99 %
França 4,68 %
Irlanda 3,31 %
Suécia 2,51 %
México 2,32 %
Índia 2,30 %
Alemanha 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,05 %
EUR - Euro 15,34 %
GBP - Libra esterlina 4,94 %
SEK - Coroa sueca 2,51 %
MXN - Peso mexicano 2,32 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,38 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,63 %
AMAZON.COM INC ORD 3,59 %
MASTERCARD INC ORD 3,11 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,52 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,44 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,41 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,38 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,29 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 0,08 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano -4,05 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,84 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,31 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,94 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,48 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,95