JPM Global Sustainable Equity D Acc USD

LU0117882547
14,09 USD 18/05/2022
Ações Global Categoria
11,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117882547
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 88,970 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,23 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,43 %
Financeiras 19,77 %
Saúde e farmacêuticas 12,48 %
Bens de consumo 12,39 %
Industriais e serviços diversos 9,46 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
Serviços públicos 0,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,76 %
País Peso
Estados Unidos 70,95 %
Reino Unido 4,12 %
Alemanha 3,98 %
Holanda 3,89 %
França 2,98 %
Dinamarca 2,28 %
Canadá 1,76 %
Japão 1,70 %
Austrália 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,05 %
EUR - Euro 15,34 %
GBP - Libra esterlina 4,94 %
SEK - Coroa sueca 2,51 %
MXN - Peso mexicano 2,32 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,63 %
APPLE INC ORD 4,51 %
AMAZON.COM INC ORD 3,82 %
META PLATFORMS INC ORD 3,48 %
NVIDIA CORP ORD 3,31 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,03 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,97 %
BLACKSTONE INC ORD 2,47 %
MASTERCARD INC ORD 2,36 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,03 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -4,70 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -19,69 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 0,53 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,18 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,35 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,85 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 12,26