JPM Global Strategic Bond D (perf) Div EUR Hedged

LU0514680155
52,38 EUR 23/11/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0514680155
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2010
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/10/2022) 45,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,38 %
Tesouraria 9,65 %
Ações 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 70,90 %
Reino Unido 3,30 %
França 2,30 %
México 2,10 %
Ilhas Caimão 1,90 %
Itália 1,90 %
Espanha 1,70 %
China 1,30 %
Alemanha 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,87 %
EUR - Euro 9,50 %
MXN - Peso mexicano 1,31 %
BRL - Real brasileiro 0,93 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
CNY - Yuan chinês 0,57 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,48 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 8,73 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 1,62 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2052 MA8100 1,13 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,11 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 0,77 %
DRIVETIME AUTO OWNER TRUST 183 E FIX 5.33% 15-NOV- 0,73 %
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 184 E SEQ FIX 0,72 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7650 0,55 %
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 13C12 C 0,51 %
FREDDIE MAC 01-APR-2033 G16501 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -