JPM Global Strategic Bond D (perf) Div EUR Hedged

LU0514680155
57,18 EUR 18/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0514680155
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2010
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 62,700 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,35 EUR
Data do último rendimento 09/11/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,92 %
Ações 1,56 %
Tesouraria 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 62,50 %
Reino Unido 4,10 %
Austrália 3,10 %
França 3,10 %
Europa 2,90 %
Itália 2,30 %
Espanha 2,00 %
Canadá 1,80 %
Alemanha 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,03 %
EUR - Euro 14,56 %
AUD - Dólar australiano 2,76 %
CAD - Dólar canadiano 1,04 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
IDR - Rupia indonésia 0,67 %
MXN - Peso mexicano 0,51 %
CNY - Yuan chinês 0,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 6,06 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.5% 21-AP 2,74 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 1,60 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,50 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-AUG-2023 1,06 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,91 %
FANNIE MAE 01-FEB-2036 MA4261 0,82 %
FREDDIE MAC 01-APR-2033 G16501 0,56 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7650 0,53 %
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 18BIOA A FLT .76105% 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -