JPM Global Strategic Bond D (perf) Acc EUR Hegded

LU0514680072
70,12 EUR 30/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0514680072
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 14,350 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,34 %
Tesouraria 2,63 %
Ações 1,53 %
País Peso
Estados Unidos 66,80 %
Reino Unido 3,60 %
França 3,00 %
Itália 2,30 %
Canadá 2,10 %
México 1,90 %
Espanha 1,80 %
Alemanha 1,70 %
Holanda 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,19 %
EUR - Euro 12,07 %
MXN - Peso mexicano 1,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,98 %
GBP - Libra esterlina 0,77 %
CNY - Yuan chinês 0,54 %
BRL - Real brasileiro 0,35 %
IDR - Rupia indonésia 0,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,71 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 1,62 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2052 MA8100 1,07 %
USD CASH 0,95 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 0,73 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 0,66 %
DRIVETIME AUTO OWNER TRUST 183 E FIX 5.33% 15-NOV- 0,64 %
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 184 E SEQ FIX 0,63 %
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 183 F SEQ FI 0,56 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7650 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,69 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -