JPM Global Strategic Bond D (perf) Acc EUR Hegded

LU0514680072
75,38 EUR 21/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0514680072
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 17,270 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,36 %
Ações 1,56 %
Tesouraria 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 62,50 %
Reino Unido 4,10 %
Austrália 3,10 %
França 3,10 %
Europa 2,90 %
Itália 2,30 %
Espanha 2,00 %
Canadá 1,80 %
Alemanha 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,28 %
EUR - Euro 14,64 %
AUD - Dólar australiano 2,80 %
CAD - Dólar canadiano 1,04 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
IDR - Rupia indonésia 0,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,62 %
MXN - Peso mexicano 0,52 %
CNY - Yuan chinês 0,48 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,99 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.5% 21-AP 2,80 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 1,58 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,49 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-AUG-2023 1,08 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,90 %
FANNIE MAE 01-FEB-2036 MA4261 0,80 %
FREDDIE MAC 01-APR-2033 G16501 0,54 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7650 0,52 %
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 18BIOA A FLT .78105% 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -