JPM Global Strategic Bond D (perf) Acc EUR Hegded

LU0514680072
71,08 EUR 30/11/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0514680072
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 14,130 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,38 %
Tesouraria 9,65 %
Ações 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 70,90 %
Reino Unido 3,30 %
França 2,30 %
México 2,10 %
Ilhas Caimão 1,90 %
Itália 1,90 %
Espanha 1,70 %
China 1,30 %
Alemanha 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,87 %
EUR - Euro 9,50 %
MXN - Peso mexicano 1,31 %
BRL - Real brasileiro 0,93 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
CNY - Yuan chinês 0,57 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,48 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 7,12 %
USD CASH 2,42 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 1,58 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2052 MA8100 1,11 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 0,93 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 0,78 %
DRIVETIME AUTO OWNER TRUST 183 E FIX 5.33% 15-NOV- 0,73 %
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 184 E SEQ FIX 0,71 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7650 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -