JPM Global Short Duration Bond D Acc EUR Hegded

LU0430495423
72,44 EUR 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430495423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/2010
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 13,890 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,29 %
Tesouraria 4,65 %
País Peso
Estados Unidos 32,10 %
Alemanha 9,70 %
Espanha 8,20 %
França 7,90 %
Austrália 7,30 %
Canadá 6,40 %
Reino Unido 3,70 %
China 3,40 %
Singapura 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,80 %
EUR - Euro 23,58 %
CNY - Yuan chinês 3,53 %
CAD - Dólar canadiano 2,79 %
AUD - Dólar australiano 2,21 %
SGD - Dólar de Singapura 2,13 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 9,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 8,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 5,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-AUG-2024 4,16 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 2,78 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 2,53 %
USD CASH 2,41 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-SEP-2024 2,13 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,48 %
BANK OF MONTREAL .125% 26-JAN-2027 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -