JPM Global Short Duration Bond D Acc EUR Hegded

LU0430495423
73,71 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430495423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,720 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,01 %
Tesouraria 8,54 %
País Peso
Estados Unidos 28,00 %
Alemanha 10,40 %
China 9,50 %
Japão 8,40 %
Canadá 7,90 %
França 5,20 %
Reino Unido 4,40 %
Itália 3,40 %
Austrália 3,10 %
México 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,73 %
EUR - Euro 15,29 %
CNY - Yuan chinês 9,65 %
CAD - Dólar canadiano 4,14 %
MXN - Peso mexicano 2,68 %
PLN - Zloty polaco 2,66 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
AUD - Dólar australiano 2,05 %
SGD - Dólar de Singapura 1,75 %
JPY - Iene japonês 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 6,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 4,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 3,99 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 3,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,68 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 2,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -