JPM Global Short Duration Bond D Acc EUR Hegded

LU0430495423
75,68 EUR 25/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430495423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 14,020 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,95 %
Tesouraria 6,22 %
Ações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 20,70 %
Japão 10,10 %
Itália 9,10 %
Alemanha 8,60 %
Canadá 8,50 %
China 7,30 %
Reino Unido 6,40 %
França 5,40 %
Austrália 3,60 %
Luxemburgo 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,64 %
EUR - Euro 16,97 %
CNY - Yuan chinês 9,49 %
JPY - Iene japonês 6,41 %
CAD - Dólar canadiano 4,36 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
AUD - Dólar australiano 1,95 %
SGD - Dólar de Singapura 1,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,95 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 6,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 4,36 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 3,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 2,77 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 2,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 2,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 2,27 %
USD CASH 2,19 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 2,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2025 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,14 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv