JPM Global Short Duration Bond D Acc EUR Hegded

LU0430495423
72,28 EUR 23/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430495423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,340 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,17 %
Tesouraria 5,74 %
País Peso
Estados Unidos 29,30 %
Japão 11,90 %
Alemanha 9,80 %
China 9,40 %
Canadá 7,20 %
França 5,10 %
Reino Unido 3,70 %
Polónia 3,70 %
Austrália 3,50 %
Singapura 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,31 %
EUR - Euro 18,12 %
JPY - Iene japonês 9,76 %
CNY - Yuan chinês 6,19 %
CAD - Dólar canadiano 4,03 %
GBP - Libra esterlina 2,34 %
AUD - Dólar australiano 1,99 %
SGD - Dólar de Singapura 1,86 %
HUF - Forint húngaro 0,87 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-JUN-2024 9,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2025 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 4,47 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 4,34 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 2,68 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,68 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -