JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
249,13 USD 28-05-2020
Ações Global Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115085028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-04-2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 16,060 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,64 %
Obrigações 4,00 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,54 %
Bens de consumo 20,19 %
Financeiras 18,33 %
Industriais e serviços diversos 12,70 %
Saúde e farmacêuticas 11,72 %
Serviços públicos 8,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,75 %
Operadores de telecomunicações 0,53 %
País Peso
Estados Unidos 62,37 %
França 7,66 %
Reino Unido 5,65 %
Holanda 3,75 %
Japão 3,65 %
Suíça 3,30 %
Alemanha 3,15 %
Dinamarca 1,32 %
Itália 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,68 %
EUR - Euro 16,70 %
GBP - Libra esterlina 5,22 %
JPY - Iene japonês 3,61 %
CHF - Franco suíço 3,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,32 %
SEK - Coroa sueca 0,79 %
MXN - Peso mexicano 0,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
NOK - Coroa norueguesa 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 3,75 %
ALPHABET CL C ORD 3,33 %
Amazon Com ORD 3,17 %
COCA-COLA ORD 2,43 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,07 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,05 %
Apple ORD 2,03 %
CITIGROUP ORD 1,90 %
Unitedhealth Grp Ord 1,80 %
BP ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,98 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -6,70 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano 3,51 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,48 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,37 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,26