JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
330,29 USD 05/03/2021
Ações Global Categoria
11,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115085028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 18,080 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,44 %
Obrigações 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,21 %
Bens de consumo 21,32 %
Industriais e serviços diversos 13,98 %
Financeiras 12,90 %
Saúde e farmacêuticas 12,24 %
Serviços públicos 6,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,67 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 63,43 %
França 7,11 %
Holanda 6,30 %
Reino Unido 4,10 %
Alemanha 4,01 %
Suécia 2,16 %
Dinamarca 2,03 %
Irlanda 1,77 %
Japão 1,70 %
Suíça 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,87 %
EUR - Euro 18,58 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
SEK - Coroa sueca 2,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,03 %
JPY - Iene japonês 1,70 %
KRW - Won sul-coreano 1,29 %
CHF - Franco suíço 0,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,18 %
ALPHABET CL C ORD 3,78 %
Amazon Com ORD 3,43 %
Apple ORD 2,40 %
Mastercard Cl A ORD 2,35 %
COCA-COLA ORD 1,95 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 1,89 %
ANALOG DEVICES ORD 1,79 %
NEXTERA ENERGY ORD 1,71 %
COMCAST CL A ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % -0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 7,60 % 6,69 %
Rentabilidade a 6 meses 15,75 % 15,67 %
Rentabilidade a 1 ano 20,51 % 19,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,36 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,52 % 10,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,59 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,89 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 11,31