JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
326,66 USD 19/05/2022
Ações Global Categoria
9,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115085028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2002
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 29,400 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 1,00 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,93 %
Bens de consumo 21,35 %
Financeiras 14,93 %
Saúde e farmacêuticas 13,89 %
Industriais e serviços diversos 11,98 %
Serviços públicos 6,93 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 67,47 %
França 7,48 %
Holanda 4,27 %
Alemanha 4,27 %
Irlanda 3,10 %
Dinamarca 2,98 %
Japão 1,90 %
Suécia 1,39 %
Reino Unido 1,29 %
Bélgica 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,12 %
EUR - Euro 14,59 %
JPY - Iene japonês 5,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,36 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
INR - Rupia indiana 0,80 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 5,29 %
MICROSOFT CORP ORD 4,76 %
APPLE INC ORD 2,94 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,70 %
ABBVIE INC ORD 2,48 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,38 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,13 %
META PLATFORMS INC ORD 2,05 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,03 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,19 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -7,29 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -8,90 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 6,85 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,07 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,57 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,50 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 10,75