JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
309,41 USD 22/09/2022
Ações Global Categoria
10,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115085028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2002
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 31,760 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,79 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,83 %
Tecnológicas 19,28 %
Financeiras 17,24 %
Saúde e farmacêuticas 15,01 %
Industriais e serviços diversos 14,54 %
Serviços públicos 6,68 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 65,02 %
França 7,51 %
Japão 5,99 %
Holanda 5,94 %
Irlanda 3,61 %
Reino Unido 2,85 %
Dinamarca 2,71 %
Alemanha 1,90 %
Suécia 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,42 %
EUR - Euro 13,12 %
JPY - Iene japonês 5,99 %
GBP - Libra esterlina 2,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,70 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
INR - Rupia indiana 0,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 5,11 %
MICROSOFT CORP ORD 4,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,04 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,78 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,70 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,43 %
ABBVIE INC ORD 2,40 %
META PLATFORMS INC ORD 2,34 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,17 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,38 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 8,13 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -6,63 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano 0,70 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,16 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,50 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,54 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,01