JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
349,10 USD 26/01/2023
Ações Globais Categoria
8,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115085028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2002
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 32,090 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,26 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,40 %
Tecnológicas 20,30 %
Financeiras 15,85 %
Saúde e farmacêuticas 15,33 %
Industriais e serviços diversos 13,65 %
Serviços públicos 7,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,44 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 65,19 %
Reino Unido 6,72 %
França 6,32 %
Holanda 6,20 %
Japão 3,89 %
Dinamarca 1,78 %
Suécia 1,73 %
Índia 1,57 %
Alemanha 1,56 %
Irlanda 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,64 %
EUR - Euro 12,81 %
GBP - Libra esterlina 6,66 %
JPY - Iene japonês 3,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,77 %
SEK - Coroa sueca 1,69 %
INR - Rupia indiana 1,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,59 %
AMAZON.COM INC ORD 4,25 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,89 %
ABBVIE INC ORD 2,89 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,55 %
MASTERCARD INC ORD 2,50 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,33 %
DIAGEO PLC ORD 2,28 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,27 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,42 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses 1,13 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -2,96 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,09 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,93 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,62 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,99 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,22