JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
365,64 USD 11/06/2021
Ações Global Categoria
12,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115085028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 21,190 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,74 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,71 %
Bens de consumo 20,38 %
Industriais e serviços diversos 14,71 %
Financeiras 14,39 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Serviços públicos 5,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,64 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
País Peso
Estados Unidos 62,36 %
França 7,06 %
Holanda 6,62 %
Alemanha 4,56 %
Reino Unido 3,36 %
Irlanda 2,80 %
Dinamarca 2,72 %
Suécia 1,96 %
Japão 1,76 %
Suíça 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,57 %
EUR - Euro 19,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,70 %
GBP - Libra esterlina 2,53 %
SEK - Coroa sueca 1,93 %
JPY - Iene japonês 1,76 %
KRW - Won sul-coreano 1,08 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 4,27 %
MICROSOFT CORP ORD 3,92 %
AMAZON.COM INC ORD 3,40 %
MASTERCARD INC ORD 2,45 %
APPLE INC ORD 2,06 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 1,92 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,89 %
COCA-COLA CO ORD 1,89 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,78 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 5,33 % 5,17 %
Rentabilidade a 6 meses 17,81 % 14,74 %
Rentabilidade a 1 ano 33,51 % 32,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,80 % 11,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,88 % 12,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,20 % 11,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 11,67