JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
371,69 USD 16/09/2021
Ações Global Categoria
13,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115085028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 24,200 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 1,20 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,34 %
Bens de consumo 20,90 %
Industriais e serviços diversos 15,15 %
Financeiras 13,96 %
Saúde e farmacêuticas 13,11 %
Serviços públicos 5,70 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 62,98 %
França 6,28 %
Alemanha 4,98 %
Irlanda 4,70 %
Holanda 4,55 %
Dinamarca 3,52 %
Reino Unido 2,68 %
Suécia 1,24 %
Itália 1,06 %
Finlândia 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,12 %
EUR - Euro 16,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,51 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
SEK - Coroa sueca 2,22 %
CHF - Franco suíço 1,02 %
KRW - Won sul-coreano 0,98 %
JPY - Iene japonês 0,89 %
MXN - Peso mexicano 0,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,34 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,16 %
AMAZON.COM INC ORD 4,03 %
APPLE INC ORD 2,72 %
MASTERCARD INC ORD 2,49 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,18 %
COCA-COLA CO ORD 2,16 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 1,90 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,87 %
ADIDAS AG ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 4,53 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 8,78 % 9,18 %
Rentabilidade a 1 ano 31,69 % 29,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,81 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,36 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,85 % 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,82 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 12,64
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