JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
304,99 USD 23/11/2020
Ações Global Categoria
7,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115085028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 15,490 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Obrigações 1,45 %
Tesouraria -0,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,67 %
Bens de consumo 22,85 %
Industriais e serviços diversos 14,17 %
Saúde e farmacêuticas 12,84 %
Financeiras 10,66 %
Serviços públicos 5,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,33 %
País Peso
Estados Unidos 65,77 %
França 6,61 %
Holanda 5,35 %
Reino Unido 4,26 %
Alemanha 3,17 %
Suíça 3,03 %
Dinamarca 2,21 %
Irlanda 2,06 %
Suécia 1,74 %
Espanha 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,47 %
EUR - Euro 16,11 %
GBP - Libra esterlina 3,17 %
CHF - Franco suíço 2,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,20 %
SEK - Coroa sueca 1,71 %
KRW - Won sul-coreano 1,05 %
JPY - Iene japonês 0,95 %
INR - Rupia indiana 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,39 %
Amazon Com ORD 3,91 %
ALPHABET CL C ORD 3,30 %
Apple ORD 3,13 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,52 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,20 %
NEXTERA ENERGY ORD 1,86 %
Mastercard Cl A ORD 1,75 %
COMCAST CL A ORD 1,66 %
PROLOGIS REIT 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,90 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 9,16 % 8,08 %
Rentabilidade a 6 meses 17,65 % 16,21 %
Rentabilidade a 1 ano 8,11 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,78 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,79 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,42 % 10,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,61 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,78