JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
281,04 USD 13/08/2020
Ações Global Categoria
6,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115085028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 16,600 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,41 %
Obrigações 3,36 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,08 %
Bens de consumo 22,79 %
Saúde e farmacêuticas 14,72 %
Financeiras 13,07 %
Industriais e serviços diversos 10,36 %
Serviços públicos 6,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,64 %
País Peso
Estados Unidos 68,77 %
França 5,21 %
Suíça 4,13 %
Reino Unido 4,01 %
Japão 3,65 %
Alemanha 3,14 %
Holanda 2,90 %
Dinamarca 1,69 %
Espanha 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,57 %
EUR - Euro 11,72 %
CHF - Franco suíço 4,11 %
JPY - Iene japonês 3,64 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,69 %
KRW - Won sul-coreano 0,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,62 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,37 %
Amazon Com ORD 4,08 %
ALPHABET CL C ORD 3,01 %
Apple ORD 3,00 %
COCA-COLA ORD 2,28 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,11 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,09 %
NESTLE N ORD 2,05 %
CHEVRON ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,72 % 9,72 %
Rentabilidade a 6 meses -9,11 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 8,17 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,77 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,53 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,87 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,74 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,61