JPM Global Natural Resources D Acc USD

LU0266512630
4,810 USD 27-05-2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
-2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266512630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-06-2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30-04-2020) 0,810 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Obrigações 1,55 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 52,80 %
Petróleo e gás 44,60 %
País Peso
Reino Unido 26,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,47 %
GBP - Libra esterlina 29,07 %
CAD - Dólar canadiano 21,22 %
EUR - Euro 8,15 %
SEK - Coroa sueca 5,25 %
AUD - Dólar australiano 1,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,36 %
MXN - Peso mexicano 1,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP Group 9,10 %
Rio Tinto 7,70 %
Exxon Mobil 5,90 %
Newmont Goldcorp 4,90 %
Total 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,30 %
Bp 3,10 %
CHEVRON 3,10 %
Barrick Gold 3,00 %
TC Energy 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,31 % 6,74 %
Rentabilidade a 3 meses -4,64 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -14,81 % -6,08 %
Rentabilidade a 1 ano -12,52 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,38 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,82 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,04 % -1,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,35 %
Volatilidade do benchmark 23,53 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -