JPM Global Natural Resources D Acc USD

LU0266512630
8,74 USD 03/02/2023
Ações Setor Materiais Global Categoria
9,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266512630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,270 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 0,98 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 51,84 %
Serviços públicos 47,11 %
País Peso
Estados Unidos 37,78 %
Reino Unido 16,98 %
Canadá 15,83 %
Austrália 11,97 %
França 5,06 %
Noruega 3,46 %
África do Sul 2,27 %
Suécia 1,22 %
México 0,89 %
Suíça 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,58 %
GBP - Libra esterlina 17,74 %
AUD - Dólar australiano 12,74 %
CAD - Dólar canadiano 12,04 %
EUR - Euro 7,17 %
NOK - Coroa norueguesa 3,46 %
SEK - Coroa sueca 1,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,90 %
MXN - Peso mexicano 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO PLC ORD 7,38 %
CHEVRON CORP ORD 6,00 %
SHELL PLC ORD 5,71 %
BHP GROUP LTD ORD 5,71 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,38 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,99 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,82 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,67 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 6,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % 16,73 %
Rentabilidade a 6 meses 8,87 % 18,28 %
Rentabilidade a 1 ano 18,59 % 14,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,46 % 20,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,25 % 11,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,68 % 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,71 %
Volatilidade do benchmark 22,42 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,37 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 10,13