JPM Global Natural Resources D Acc USD

LU0266512630
8,09 USD 13/05/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
10,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266512630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,540 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 1,07 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Petróleo e gás 49,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 49,20 %
País Peso
Estados Unidos 58,20 %
Reino Unido 12,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,65 %
CAD - Dólar canadiano 16,60 %
GBP - Libra esterlina 13,07 %
AUD - Dólar australiano 10,10 %
EUR - Euro 6,07 %
NOK - Coroa norueguesa 4,06 %
SEK - Coroa sueca 3,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,93 %
MXN - Peso mexicano 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL 5,70 %
Freeport-Mcmoran 5,60 %
Rio Tinto 5,60 %
BHP Group 5,10 %
CHEVRON 4,90 %
Newmont 4,80 %
Totalenergies 3,80 %
HESS 3,30 %
Franco-Nevada 3,20 %
Cenovus Energy 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,81 % -15,35 %
Rentabilidade a 3 meses 9,58 % -1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 24,06 % 8,38 %
Rentabilidade a 1 ano 29,62 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,48 % 21,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,36 % 12,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,33 % 7,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,65 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,93 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 11,99