JPM Global Natural Resources D Acc USD

LU0266512630
7,33 USD 21/10/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
6,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266512630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/09/2021) 1,930 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Tesouraria 1,65 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 52,40 %
Petróleo e gás 46,30 %
País Peso
Reino Unido 21,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,55 %
GBP - Libra esterlina 16,90 %
CAD - Dólar canadiano 13,35 %
EUR - Euro 10,30 %
AUD - Dólar australiano 5,48 %
SEK - Coroa sueca 4,38 %
NOK - Coroa norueguesa 4,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,58 %
MXN - Peso mexicano 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO PLC ORD 6,45 %
BHP GROUP PLC ORD 5,36 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,25 %
CHEVRON CORP ORD 5,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,59 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,50 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,19 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,53 %
HESS CORP ORD 2,80 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,66 % 7,07 %
Rentabilidade a 3 meses 10,58 % -1,46 %
Rentabilidade a 6 meses 11,01 % -0,79 %
Rentabilidade a 1 ano 47,12 % 36,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,90 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,68 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,10 % 5,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,03 %
Volatilidade do benchmark 19,58 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,90
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