JPM Global Natural Resources D Acc EUR

LU0208853944
7,610 EUR 27/11/2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
6,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/10/2020) 38,710 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Obrigações 0,86 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 57,51 %
Serviços públicos 41,17 %
País Peso
Estados Unidos 26,59 %
Canadá 17,87 %
Reino Unido 15,81 %
África do Sul 7,77 %
Rússia 5,13 %
Suécia 4,74 %
Austrália 3,63 %
França 3,35 %
Índia 3,16 %
Finlândia 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,94 %
CAD - Dólar canadiano 17,87 %
GBP - Libra esterlina 17,26 %
EUR - Euro 8,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,10 %
SEK - Coroa sueca 4,70 %
AUD - Dólar australiano 4,19 %
NOK - Coroa norueguesa 2,39 %
MXN - Peso mexicano 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP ORD SHS 6,25 %
Rio Tinto ORD 5,98 %
NEWMONT ORD 5,46 %
CHEVRON ORD 5,20 %
FREEPORT MCMORAN ORD 4,18 %
AGNICO EAGLE ORD 3,41 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 3,16 %
FRANCO NEVADA ORD 3,14 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,05 %
Total ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,61 % 9,84 %
Rentabilidade a 3 meses 4,68 % 8,70 %
Rentabilidade a 6 meses 7,79 % 21,85 %
Rentabilidade a 1 ano -8,18 % 14,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,61 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,36 % 12,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,35 % 0,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,41 %
Volatilidade do benchmark 20,57 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,27