JPM Global Natural Resources D Acc EUR

LU0208853944
7,440 EUR 10/08/2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/07/2020) 43,310 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Obrigações 1,54 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 54,40 %
Petróleo e gás 44,50 %
País Peso
Reino Unido 24,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,75 %
GBP - Libra esterlina 24,51 %
CAD - Dólar canadiano 23,40 %
EUR - Euro 8,88 %
SEK - Coroa sueca 4,85 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,80 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
MXN - Peso mexicano 1,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP Group 8,70 %
Rio Tinto 7,90 %
CHEVRON 6,10 %
Newmont Goldcorp 6,00 %
Total 3,60 %
Barrick Gold 3,30 %
Agnico Eagle Mines 3,30 %
Franco-Nevada 3,10 %
Exxon Mobil 3,10 %
Mmc Norilsk Nickel 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,94 % 5,54 %
Rentabilidade a 3 meses 6,29 % 16,28 %
Rentabilidade a 6 meses -7,69 % 2,87 %
Rentabilidade a 1 ano -6,26 % 16,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,58 % 4,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 9,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,56 % 0,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,31 %
Volatilidade do benchmark 21,73 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,53