JPM Global Natural Resources D Acc EUR

LU0208853944
7,090 EUR 01-06-2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
-2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-12-2005
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (29-05-2020) 42,180 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Obrigações 0,85 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 52,80 %
Petróleo e gás 44,60 %
País Peso
Reino Unido 26,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,88 %
GBP - Libra esterlina 27,57 %
CAD - Dólar canadiano 21,72 %
EUR - Euro 8,00 %
SEK - Coroa sueca 5,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,30 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
MXN - Peso mexicano 1,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP Group 9,10 %
Rio Tinto 7,70 %
Exxon Mobil 5,90 %
Newmont Goldcorp 4,90 %
Total 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,30 %
CHEVRON 3,10 %
Bp 3,10 %
Barrick Gold 3,00 %
TC Energy 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,62 % 10,25 %
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses -13,75 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -10,65 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,42 % 4,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,53 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,11 % -0,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,69 %
Volatilidade do benchmark 23,64 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -