JPM Global Natural Resources D Acc EUR

LU0208853944
13,01 EUR 24/05/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
11,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 167,680 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 1,55 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Serviços públicos 52,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 45,45 %
País Peso
Estados Unidos 39,39 %
Canadá 20,05 %
Reino Unido 13,30 %
Austrália 8,58 %
França 4,42 %
Noruega 3,89 %
Suécia 2,78 %
África do Sul 2,74 %
México 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,35 %
CAD - Dólar canadiano 17,07 %
GBP - Libra esterlina 13,16 %
AUD - Dólar australiano 9,50 %
EUR - Euro 6,74 %
NOK - Coroa norueguesa 3,89 %
SEK - Coroa sueca 2,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,74 %
MXN - Peso mexicano 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 5,88 %
RIO TINTO PLC ORD 5,25 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,01 %
CHEVRON CORP ORD 4,96 %
BHP GROUP LTD ORD 4,69 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,15 %
CENOVUS ENERGY INC ORD 3,45 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,31 %
HESS CORP ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % -6,72 %
Rentabilidade a 3 meses 14,73 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses 28,43 % 11,71 %
Rentabilidade a 1 ano 38,40 % 11,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,29 % 23,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,26 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,26 % 7,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,95 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,99 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 11,95