JPM Global Natural Resources D Acc EUR

LU0208853944
12,43 EUR 05/10/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
9,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (30/09/2022) 126,670 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 1,64 %
Obrigações 0,45 %
Setores Peso
Serviços públicos 53,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 44,38 %
País Peso
Estados Unidos 39,68 %
Canadá 17,11 %
Reino Unido 14,17 %
Austrália 11,47 %
Noruega 4,81 %
França 4,69 %
Suécia 1,55 %
África do Sul 1,49 %
México 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,18 %
GBP - Libra esterlina 14,36 %
CAD - Dólar canadiano 14,27 %
AUD - Dólar australiano 12,44 %
EUR - Euro 6,48 %
NOK - Coroa norueguesa 4,81 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
MXN - Peso mexicano 1,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 5,77 %
CHEVRON CORP ORD 5,39 %
RIO TINTO PLC ORD 5,38 %
BHP GROUP LTD ORD 5,16 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,80 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,24 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,24 %
HESS CORP ORD 3,56 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,29 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 2,03 %
Rentabilidade a 3 meses 12,59 % 9,05 %
Rentabilidade a 6 meses -5,26 % -16,98 %
Rentabilidade a 1 ano 32,37 % 13,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,07 % 18,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,13 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,06 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,41 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 0,96
Tracking Error 3,12 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 9,00