JPM Global Natural Resources D Acc EUR

LU0208853944
9,59 EUR 29/07/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
6,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/06/2021) 77,550 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 0,98 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 52,58 %
Serviços públicos 46,17 %
País Peso
Estados Unidos 26,02 %
Reino Unido 15,31 %
Canadá 12,69 %
Rússia 6,42 %
África do Sul 5,08 %
Suécia 4,95 %
França 4,91 %
Austrália 4,71 %
Noruega 4,24 %
Holanda 4,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,32 %
GBP - Libra esterlina 20,49 %
CAD - Dólar canadiano 12,69 %
EUR - Euro 10,28 %
AUD - Dólar australiano 5,51 %
SEK - Coroa sueca 4,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,49 %
NOK - Coroa norueguesa 4,24 %
MXN - Peso mexicano 2,45 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO PLC ORD 6,33 %
CHEVRON CORP ORD 5,22 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,09 %
BHP GROUP PLC ORD 4,83 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,56 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,15 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,89 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,67 %
HESS CORP ORD 3,38 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % 6,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses 18,40 % 26,13 %
Rentabilidade a 1 ano 31,37 % 49,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,62 % 13,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,67 % 4,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,49 %
Volatilidade do benchmark 19,48 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,33