JPM Global Natural Resources D Acc EUR

LU0208853944
10,09 EUR 08/12/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/11/2021) 82,160 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,51 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Petróleo e gás 55,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 43,00 %
País Peso
Estados Unidos 44,80 %
Reino Unido 16,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,25 %
GBP - Libra esterlina 16,75 %
CAD - Dólar canadiano 15,19 %
EUR - Euro 8,20 %
AUD - Dólar australiano 4,66 %
SEK - Coroa sueca 4,42 %
NOK - Coroa norueguesa 4,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,85 %
MXN - Peso mexicano 2,31 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 5,52 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,24 %
RIO TINTO PLC ORD 4,87 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,77 %
CHEVRON CORP ORD 4,31 %
BHP GROUP PLC ORD 3,78 %
CENOVUS ENERGY INC ORD 3,30 %
HESS CORP ORD 3,23 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,11 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 2,61 %
Rentabilidade a 3 meses 10,03 % 1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 4,02 % -2,10 %
Rentabilidade a 1 ano 28,05 % 22,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,51 % 19,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 9,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,70 % 5,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,21 %
Volatilidade do benchmark 19,51 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,88 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 5,01