JPM Global Natural Resources D Acc EUR

LU0208853944
9,32 EUR 16/04/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
9,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/03/2021) 66,470 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,38 %
Obrigações 0,39 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 52,90 %
Petróleo e gás 45,10 %
País Peso
Reino Unido 23,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,99 %
GBP - Libra esterlina 22,51 %
CAD - Dólar canadiano 11,67 %
EUR - Euro 9,80 %
AUD - Dólar australiano 5,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,08 %
SEK - Coroa sueca 4,86 %
NOK - Coroa norueguesa 4,24 %
MXN - Peso mexicano 2,91 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO PLC ORD 6,55 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,87 %
BHP GROUP PLC ORD 5,58 %
CHEVRON CORP ORD 5,39 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,97 %
TOTAL SE ORD 4,95 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,31 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,38 %
HESS CORP ORD 2,93 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % 6,02 %
Rentabilidade a 3 meses 8,62 % 12,65 %
Rentabilidade a 6 meses 34,49 % 39,15 %
Rentabilidade a 1 ano 49,60 % 75,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,61 % 14,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,27 % 16,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,47 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,42 %
Volatilidade do benchmark 20,39 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 10,07