JPM Global Multi Strategy Income D Div EUR

LU0697242641
80,90 EUR 24/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0697242641
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2011
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 344,780 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,88 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,05 %
Ações 45,60 %
Tesouraria 2,66 %
Setores Peso
Financeiras 12,52 %
Bens de consumo 5,85 %
Serviços públicos 4,27 %
Saúde e farmacêuticas 3,44 %
Tecnológicas 3,07 %
Industriais e serviços diversos 2,86 %
País Peso
Estados Unidos 48,77 %
Reino Unido 4,22 %
França 2,66 %
Canadá 2,38 %
Suíça 1,99 %
Holanda 1,58 %
Alemanha 1,38 %
China 1,31 %
Espanha 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,42 %
EUR - Euro 8,59 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
CHF - Franco suíço 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,43 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
JPY - Iene japonês 0,73 %
NOK - Coroa norueguesa 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL INCOME X DIV EUR 19,39 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 19,19 %
JPM MULTI-ASSET INCOME X ACC 19,10 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND X ACC EUR 10,47 %
JPM US EQUITY INCOME X ACC 9,49 %
JPM US AGGREGATE BOND X ACC EUR HGD 8,13 %
JPM US HIGH YIELD PLUS BOND X ACC EUR HGD 4,93 %
JPM GL REAL EST SECURITIES USD X ACC EUR HGD 4,22 %
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND X ACC USD 3,42 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT X ACC EUR HGD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -