JPM Global Multi Strategy Income D Div EUR

LU0697242641
90,79 EUR 22/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0697242641
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2011
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 361,570 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,81 EUR
Data do último rendimento 10/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,21 %
Ações 45,09 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Financeiras 16,86 %
Bens de consumo 8,23 %
Serviços públicos 4,31 %
Tecnológicas 4,16 %
Industriais e serviços diversos 3,67 %
Saúde e farmacêuticas 3,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
País Peso
Estados Unidos 58,10 %
Reino Unido 6,07 %
França 3,56 %
Canadá 3,10 %
Holanda 2,35 %
Alemanha 2,34 %
Suíça 2,12 %
China 1,70 %
Japão 1,30 %
Irlanda 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,72 %
EUR - Euro 11,47 %
GBP - Libra esterlina 4,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,94 %
CHF - Franco suíço 1,65 %
SEK - Coroa sueca 1,36 %
JPY - Iene japonês 1,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
KRW - Won sul-coreano 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL INCOME X DIV EUR 19,26 %
JPM MULTI-ASSET INCOME X ACC 19,18 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 18,98 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND X ACC EUR 10,82 %
JPM US EQUITY INCOME X ACC 8,51 %
JPM US AGGREGATE BOND X ACC EUR HGD 7,46 %
JPM GL REAL EST SECURITIES USD X ACC EUR HGD 5,10 %
JPM US HIGH YIELD PLUS BOND X ACC EUR HGD 5,01 %
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND X ACC USD 3,42 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT X ACC EUR HGD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,74 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -
refinitiv