JPM Global Multi Strategy Income D Div EUR

LU0697242641
77,40 EUR 26/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0697242641
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2011
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 311,590 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,19 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,15 %
Ações 38,97 %
Tesouraria 5,63 %
Setores Peso
Financeiras 13,15 %
Bens de consumo 6,53 %
Serviços públicos 5,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,73 %
Industriais e serviços diversos 3,00 %
Tecnológicas 2,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,76 %
País Peso
Estados Unidos 59,88 %
Reino Unido 5,71 %
Canadá 3,36 %
França 2,98 %
Suíça 2,05 %
Holanda 1,67 %
Alemanha 1,45 %
Espanha 1,26 %
Japão 1,23 %
China 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,18 %
EUR - Euro 9,50 %
GBP - Libra esterlina 4,71 %
CHF - Franco suíço 1,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
JPY - Iene japonês 1,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,82 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL INCOME X DIV EUR 19,31 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 19,22 %
JPM MULTI-ASSET INCOME X ACC 18,77 %
JPM US AGGREGATE BOND X ACC EUR HGD 11,20 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND X ACC EUR 9,27 %
JPM US EQUITY INCOME X ACC 7,08 %
JPM US HIGH YIELD PLUS BOND X ACC EUR HGD 5,74 %
JPM GL REAL EST SECURITIES USD X ACC EUR HGD 3,85 %
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND X ACC USD 3,18 %
EUR CASH 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -