JPM Global Multi Strategy Income D Div EUR

LU0697242641
73,03 EUR 29/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0697242641
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2011
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 324,370 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,19 EUR
Data do último rendimento 09/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,81 %
Ações 41,64 %
Tesouraria 3,21 %
Setores Peso
Financeiras 15,33 %
Bens de consumo 7,16 %
Serviços públicos 6,02 %
Saúde e farmacêuticas 4,37 %
Tecnológicas 3,55 %
Industriais e serviços diversos 3,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,95 %
País Peso
Estados Unidos 58,99 %
Reino Unido 6,55 %
Canadá 3,48 %
França 3,25 %
Suíça 2,39 %
Holanda 1,75 %
Alemanha 1,57 %
China 1,54 %
Espanha 1,42 %
Japão 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,14 %
EUR - Euro 8,04 %
GBP - Libra esterlina 3,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
CHF - Franco suíço 1,36 %
JPY - Iene japonês 0,79 %
SEK - Coroa sueca 0,57 %
NOK - Coroa norueguesa 0,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM MULTI-ASSET INCOME X ACC 19,35 %
JPM GLOBAL INCOME X DIV EUR 19,19 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 19,17 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND X ACC EUR 10,44 %
JPM US EQUITY INCOME X ACC 9,22 %
JPM US AGGREGATE BOND X ACC EUR HGD 7,62 %
JPM US HIGH YIELD PLUS BOND X ACC EUR HGD 5,64 %
JPM GL REAL EST SECURITIES USD X ACC EUR HGD 4,46 %
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND X ACC USD 3,15 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT X ACC EUR HGD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -