JPM Global Multi Strategy Income D Acc EUR

LU0697242567
116,33 EUR 24/06/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0697242567
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/2012
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/05/2022) 109,010 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,87 %
Ações 45,77 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Financeiras 12,31 %
Bens de consumo 5,73 %
Serviços públicos 4,72 %
Saúde e farmacêuticas 3,57 %
Tecnológicas 2,94 %
Industriais e serviços diversos 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 48,68 %
Reino Unido 4,34 %
França 2,84 %
Canadá 2,30 %
Suíça 1,98 %
Holanda 1,62 %
Alemanha 1,44 %
China 1,24 %
Espanha 1,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,12 %
EUR - Euro 8,96 %
GBP - Libra esterlina 3,79 %
CHF - Franco suíço 1,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
JPY - Iene japonês 0,75 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
NOK - Coroa norueguesa 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL INCOME X DIV EUR 19,26 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 19,12 %
JPM MULTI-ASSET INCOME X ACC 19,11 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND X ACC EUR 10,67 %
JPM US EQUITY INCOME X ACC 9,89 %
JPM US AGGREGATE BOND X ACC EUR HGD 7,30 %
JPM US HIGH YIELD PLUS BOND X ACC EUR HGD 5,01 %
JPM GL REAL EST SECURITIES USD X ACC EUR HGD 4,22 %
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND X ACC USD 3,16 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT X ACC EUR HGD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -