JPM Global Multi Strategy Income D Acc EUR

LU0697242567
117,66 EUR 01/12/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0697242567
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/2012
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 101,330 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,25 %
Ações 41,46 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Financeiras 14,78 %
Bens de consumo 7,00 %
Serviços públicos 5,58 %
Saúde e farmacêuticas 4,12 %
Industriais e serviços diversos 2,87 %
Tecnológicas 2,56 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
País Peso
Estados Unidos 62,59 %
Reino Unido 5,30 %
Canadá 3,45 %
França 3,08 %
Suíça 2,32 %
Holanda 1,55 %
China 1,44 %
Alemanha 1,38 %
Japão 1,34 %
Espanha 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,07 %
EUR - Euro 7,85 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
CHF - Franco suíço 1,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,50 %
JPY - Iene japonês 1,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,54 %
NOK - Coroa norueguesa 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM MULTI-ASSET INCOME X ACC 19,28 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 19,26 %
JPM GLOBAL INCOME X DIV EUR 19,26 %
JPM US AGGREGATE BOND X ACC EUR HGD 10,24 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND X ACC EUR 9,71 %
JPM US EQUITY INCOME X ACC 7,99 %
JPM US HIGH YIELD PLUS BOND X ACC EUR HGD 5,68 %
JPM GL REAL EST SECURITIES USD X ACC EUR HGD 4,36 %
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND X ACC USD 3,09 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT X ACC EUR HGD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,81 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,31 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -