JPM Global Multi Strategy Income D Acc EUR

LU0697242567
134,13 EUR 17/01/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0697242567
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/2012
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 119,990 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 47,41 %
Ações 46,32 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Financeiras 17,81 %
Bens de consumo 7,98 %
Serviços públicos 4,75 %
Tecnológicas 4,04 %
Industriais e serviços diversos 3,68 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,06 %
País Peso
Estados Unidos 57,33 %
Reino Unido 5,74 %
França 3,34 %
Canadá 3,18 %
Holanda 2,38 %
Alemanha 2,19 %
Suíça 2,17 %
China 1,62 %
Japão 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,08 %
EUR - Euro 11,57 %
GBP - Libra esterlina 4,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,73 %
CHF - Franco suíço 1,70 %
SEK - Coroa sueca 1,26 %
JPY - Iene japonês 1,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,90 %
NOK - Coroa norueguesa 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL INCOME X DIV EUR 19,30 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 19,29 %
JPM MULTI-ASSET INCOME X ACC 18,97 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND X ACC EUR 10,82 %
JPM US EQUITY INCOME X ACC 8,94 %
JPM US AGGREGATE BOND X ACC EUR HGD 6,44 %
JPM GL REAL EST SECURITIES USD X ACC EUR HGD 5,38 %
JPM US HIGH YIELD PLUS BOND X ACC EUR HGD 5,05 %
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND X ACC USD 3,57 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT X ACC EUR HGD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,16 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -