JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
142,43 EUR 24/11/2022
Alternativos Macro Categoria
-1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115098948
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2001
Categoria Alternativos Macro
Carteira do fundo (31/10/2022) 575,150 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 45,65 %
Ações 33,36 %
Tesouraria 13,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,30 %
Financeiras 7,77 %
Bens de consumo 7,42 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
Serviços públicos 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 58,70 %
Japão 9,90 %
Europa 7,50 %
Reino Unido 6,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,66 %
USD - Dólar americano 26,84 %
JPY - Iene japonês 22,76 %
INR - Rupia indiana 2,91 %
IDR - Rupia indonésia 1,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL FLEX DIS 9,01 %
EUR CASH 7,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 5,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-AUG-2022 5,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-SEP-2022 4,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 26-SEP-2022 4,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 4,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 15-AUG-2022 4,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-SEP-2022 3,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-JUL-2022 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -