JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
158,48 EUR 17/01/2022
Alternativos Categoria
4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115098948
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2001
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 718,250 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,66 %
Obrigações 27,92 %
Tesouraria 14,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,82 %
Bens de consumo 11,70 %
Financeiras 9,98 %
Saúde e farmacêuticas 5,58 %
Serviços públicos 4,47 %
Industriais e serviços diversos 4,11 %
País Peso
Estados Unidos 41,60 %
Europa 15,10 %
Reino Unido 7,00 %
Japão 6,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,68 %
EUR - Euro 21,51 %
JPY - Iene japonês 20,92 %
INR - Rupia indiana 4,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,32 %
BRL - Real brasileiro 1,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,54 %
KRW - Won sul-coreano 1,43 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,58 %
JAPAN (GOVERNMENT) 13-SEP-2021 4,85 %
JAPAN (GOVERNMENT) 30-AUG-2021 4,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) 05-JUL-2021 4,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-SEP-2021 3,96 %
MICROSOFT CORP ORD 2,56 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,35 %
AMAZON.COM INC ORD 2,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) 23-AUG-2021 1,78 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor -