JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
163,14 EUR 03/08/2021
Alternativos Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115098948
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2001
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/07/2021) 654,130 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,62 %
Obrigações 21,45 %
Tesouraria 13,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,64 %
Financeiras 10,51 %
Bens de consumo 9,85 %
Serviços públicos 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,06 %
Industriais e serviços diversos 4,06 %
País Peso
Europa 14,60 %
Reino Unido 2,40 %
Japão 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,34 %
EUR - Euro 30,38 %
JPY - Iene japonês 13,53 %
INR - Rupia indiana 4,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,58 %
BRL - Real brasileiro 2,43 %
SEK - Coroa sueca 0,89 %
IDR - Rupia indonésia 0,82 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TNOTES MAR1 16,24 %
EUR CASH 13,63 %
ODAX MAR1 13800C 6,40 %
BTP 6% MAR1 4,93 %
JAPAN 0.000% 22-MAR-2021 4,52 %
RUT MAR1 1900.0C 3,18 %
JAPAN 0.000% 15-MAR-2021 2,74 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-2021 2,48 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,43 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,79 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -