JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
147,00 EUR 06/07/2022
Alternativos Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115098948
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2001
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 606,560 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,66 %
Obrigações 27,92 %
Tesouraria 14,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,82 %
Bens de consumo 11,70 %
Financeiras 9,98 %
Saúde e farmacêuticas 5,58 %
Serviços públicos 4,47 %
Industriais e serviços diversos 4,11 %
País Peso
Estados Unidos 44,50 %
Europa 15,20 %
Japão 9,70 %
Reino Unido 6,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,68 %
EUR - Euro 21,51 %
JPY - Iene japonês 20,92 %
INR - Rupia indiana 4,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,32 %
BRL - Real brasileiro 1,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,54 %
KRW - Won sul-coreano 1,43 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,58 %
JAPAN (GOVERNMENT) 13-SEP-2021 4,85 %
JAPAN (GOVERNMENT) 30-AUG-2021 4,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) 05-JUL-2021 4,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-SEP-2021 3,96 %
MICROSOFT CORP ORD 2,56 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,35 %
AMAZON.COM INC ORD 2,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) 23-AUG-2021 1,78 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -