JPM Global Macro D Acc EUR Hedged

LU0917670829
85,23 EUR 16/05/2022
Alternativos Categoria
0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0917670829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2013
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 77,550 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,00 %
Ações 33,48 %
Tesouraria 15,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,33 %
Bens de consumo 6,91 %
Financeiras 5,55 %
Saúde e farmacêuticas 3,29 %
Serviços públicos 2,64 %
Industriais e serviços diversos 2,43 %
País Peso
Estados Unidos 33,00 %
Europa 30,30 %
Reino Unido 8,90 %
Japão 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,66 %
JPY - Iene japonês 27,65 %
EUR - Euro 22,76 %
INR - Rupia indiana 3,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,96 %
BRL - Real brasileiro 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,91 %
KRW - Won sul-coreano 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
SEK - Coroa sueca 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 15,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 4,85 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-SEP-2021 4,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-SEP-2021 4,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-AUG-2021 4,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) 30-AUG-2021 4,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) 05-JUL-2021 4,56 %
JAPAN (GOVERNMENT) 23-AUG-2021 4,44 %
JAPAN (GOVERNMENT) 16-AUG-2021 4,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 04-AUG-2021 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -