JPM Global Macro D Acc EUR Hedged

LU0917670829
84,58 EUR 28/09/2022
Alternativos Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0917670829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2013
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 73,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,66 %
Ações 18,95 %
Tesouraria 9,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,55 %
Financeiras 4,42 %
Bens de consumo 4,20 %
Saúde e farmacêuticas 2,24 %
Serviços públicos 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 33,50 %
Europa 28,30 %
Reino Unido 7,30 %
Japão 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,95 %
JPY - Iene japonês 30,97 %
USD - Dólar americano 18,51 %
INR - Rupia indiana 1,67 %
IDR - Rupia indonésia 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL FLEX DIS 8,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2 5,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-AUG-2022 4,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-SEP-2022 4,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 4,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-SEP-2022 4,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 4,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 26-SEP-2022 4,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 4,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 15-AUG-2022 4,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -