JPM Global Income D Div USD Hedged

LU0748075263
124,29 USD 01/12/2022
Multiativos Hedged Categoria
4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0748075263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/02/2012
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 40,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 2,06 USD
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 44,07 %
Ações 41,89 %
Tesouraria 7,06 %
Setores Peso
Financeiras 13,98 %
Serviços públicos 7,56 %
Bens de consumo 6,56 %
Saúde e farmacêuticas 3,47 %
Tecnológicas 2,82 %
Operadores de telecomunicações 2,66 %
Industriais e serviços diversos 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 54,87 %
Reino Unido 4,88 %
Canadá 4,84 %
França 3,45 %
Alemanha 1,86 %
Suíça 1,83 %
Japão 1,80 %
Holanda 1,57 %
Espanha 1,33 %
China 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,56 %
EUR - Euro 10,32 %
GBP - Libra esterlina 3,60 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
JPY - Iene japonês 1,70 %
CHF - Franco suíço 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,22 %
SEK - Coroa sueca 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
KRW - Won sul-coreano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,86 %
EUR CASH 1,38 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,03 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 1,02 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,01 %
SOCIETE GENERALE SA ELN 1,01 %
CITIBANK NA ELN 0,97 %
BNP PARIBAS SA ELN 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 0,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,93 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -