JPM Global Income D Div USD Hedged

LU0748075263
145,32 USD 20/01/2022
Multiativos Hedged Categoria
3,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0748075263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/02/2012
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/12/2021) 48,670 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,53 USD
Data do último rendimento 09/11/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,76 %
Obrigações 43,20 %
Tesouraria 3,37 %
Setores Peso
Financeiras 16,45 %
Serviços públicos 6,75 %
Bens de consumo 6,28 %
Tecnológicas 3,67 %
Industriais e serviços diversos 3,11 %
Saúde e farmacêuticas 2,77 %
Operadores de telecomunicações 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 57,60 %
Europa 19,20 %
Reino Unido 5,00 %
Canadá 3,40 %
Japão 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,60 %
EUR - Euro 15,01 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
CHF - Franco suíço 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
JPY - Iene japonês 1,48 %
SEK - Coroa sueca 0,87 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,65 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 2,03 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,98 %
CREDIT SUISSE AG ELN 1,05 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,03 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 0,97 %
PROLOGIS INC ORD 0,56 %
ROCHE HOLDING AG 0,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,51 %
NESTLE SA ORD 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,62 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -