JPM Global Income D Div USD Hedged

LU0748075263
125,10 USD 23/06/2022
Multiativos Hedged Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0748075263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/02/2012
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/05/2022) 45,380 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,52 USD
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 44,44 %
Ações 43,68 %
Tesouraria 4,53 %
Setores Peso
Financeiras 15,53 %
Serviços públicos 7,60 %
Bens de consumo 6,62 %
Tecnológicas 3,75 %
Saúde e farmacêuticas 3,13 %
Industriais e serviços diversos 2,80 %
Operadores de telecomunicações 2,64 %
País Peso
Estados Unidos 56,70 %
Europa 16,60 %
Reino Unido 4,20 %
Canadá 3,80 %
Japão 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,94 %
EUR - Euro 14,59 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
CAD - Dólar canadiano 2,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,78 %
JPY - Iene japonês 1,75 %
CHF - Franco suíço 1,60 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
KRW - Won sul-coreano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Russell 2000 Covered Call Note 05/2022 3,20 %
Russell 2000 Covered Call Note 04/2022 1,00 %
Nestle 0,50 %
Roche 0,50 %
Taiwan Semiconductor 0,50 %
Johnson & Johnson 0,40 %
Prologis 0,40 %
Samsung Electronics 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -