JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
116,85 EUR 29/11/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/10/2021) 2876,520 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,13 EUR
Data do último rendimento 09/11/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,38 %
Obrigações 44,07 %
Tesouraria 2,62 %
Setores Peso
Financeiras 17,05 %
Serviços públicos 6,90 %
Bens de consumo 6,33 %
Tecnológicas 3,56 %
Industriais e serviços diversos 3,11 %
Saúde e farmacêuticas 2,80 %
Operadores de telecomunicações 2,32 %
País Peso
Estados Unidos 49,30 %
Reino Unido 5,64 %
Canadá 4,24 %
França 3,89 %
Alemanha 2,80 %
Holanda 2,38 %
Suíça 2,30 %
China 1,62 %
Espanha 1,53 %
Japão 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,29 %
EUR - Euro 15,60 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
CAD - Dólar canadiano 2,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,72 %
CHF - Franco suíço 1,57 %
JPY - Iene japonês 1,45 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
KRW - Won sul-coreano 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT SUISSE AG ELN 2,15 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,99 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,75 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,07 %
CITIGROUP INC ELN 1,07 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,04 %
EUR CASH 0,88 %
PROLOGIS INC ORD 0,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,49 %
ROCHE HOLDING AG 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % 1,62 %
Rentabilidade a 6 meses 0,46 % 6,00 %
Rentabilidade a 1 ano 7,28 % 9,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,52 % 5,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,11 % 7,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,03 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,66