JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
117,66 EUR 15/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 2950,970 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,17 EUR
Data do último rendimento 09/02/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,75 %
Ações 40,54 %
Tesouraria 1,35 %
Setores Peso
Financeiras 15,80 %
Bens de consumo 5,90 %
Serviços públicos 5,57 %
Tecnológicas 3,51 %
Industriais e serviços diversos 3,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 60,40 %
Europa 19,00 %
Reino Unido 4,30 %
Canadá 2,70 %
Japão 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,05 %
EUR - Euro 14,86 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,91 %
JPY - Iene japonês 1,66 %
CHF - Franco suíço 1,45 %
CAD - Dólar canadiano 1,19 %
KRW - Won sul-coreano 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
SEK - Coroa sueca 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,32 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,45 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) 24-MAR-2021 1,13 %
CREDIT SUISSE GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,02 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) 05-APR-2021 1,01 %
COCA-COLA CO ORD 0,60 %
PROLOGIS INC ORD 0,58 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,52 %
ABBVIE INC ORD 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 2,77 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 9,73 % 7,05 %
Rentabilidade a 1 ano 18,68 % 15,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,14 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,54 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,05 % 6,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,09 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,62