JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
113,09 EUR 25/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 2886,660 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,13 EUR
Data do último rendimento 10/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,85 %
Ações 30,86 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Financeiras 10,66 %
Bens de consumo 5,14 %
Serviços públicos 4,54 %
Tecnológicas 3,04 %
Saúde e farmacêuticas 2,90 %
Industriais e serviços diversos 2,56 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 59,30 %
Europa 16,50 %
Reino Unido 4,30 %
Canadá 2,20 %
Japão 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,94 %
EUR - Euro 15,40 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
JPY - Iene japonês 1,38 %
CHF - Franco suíço 1,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
CNY - Yuan chinês 0,54 %
KRW - Won sul-coreano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,54 %
CREDIT SUISSE AG FRN 2,08 %
BARCLAYS BANK PLC UNT BARCLAYS BK PLC 111220 2,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,76 %
PROLOGIS REIT 0,67 %
Roche Holding Par 0,57 %
COCA-COLA ORD 0,56 %
Verizon Communications ORD 0,53 %
US TREASURY 2.50% 01/31/21 SR:AV-2021 0,53 %
Merck & Co ORD 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,76 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 4,42 % 3,45 %
Rentabilidade a 6 meses 10,75 % 5,84 %
Rentabilidade a 1 ano 1,03 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,99 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,00 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,76 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,24