JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
110,18 EUR 05/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 3090,050 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,03 EUR
Data do último rendimento 08/05/2020

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,15 %
Ações 31,01 %
Tesouraria 4,33 %
Setores Peso
Financeiras 10,94 %
Bens de consumo 4,75 %
Serviços públicos 4,46 %
Saúde e farmacêuticas 3,15 %
Tecnológicas 2,97 %
Industriais e serviços diversos 2,07 %
Operadores de telecomunicações 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 55,00 %
Europa 17,80 %
Reino Unido 4,20 %
Canadá 2,00 %
Japão 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,83 %
EUR - Euro 18,34 %
GBP - Libra esterlina 2,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,07 %
CHF - Franco suíço 1,69 %
JPY - Iene japonês 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,73 %
CNY - Yuan chinês 0,53 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 0,80 %
Credit Agricole Corp 0,70 %
Prologis 0,70 %
Novartis 0,60 %
Roche 0,60 %
Coca Cola 0,60 %
Verizon Communications 0,60 %
Merck & Co 0,50 %
Bristol Myers Squibb 0,40 %
Sprint 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,51 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 7,88 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -5,23 % -4,32 %
Rentabilidade a 1 ano -1,72 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,18 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,91 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 5,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,12 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,18