JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
109,51 EUR 17/09/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404220724
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2020) 3060,670 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,10 EUR
Data do último rendimento 10/08/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,69 %
Ações 29,84 %
Tesouraria 6,13 %
Setores Peso
Financeiras 10,53 %
Bens de consumo 4,37 %
Serviços públicos 3,34 %
Saúde e farmacêuticas 3,01 %
Tecnológicas 2,77 %
Industriais e serviços diversos 2,08 %
Operadores de telecomunicações 1,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 55,70 %
Europa 16,50 %
Reino Unido 4,10 %
Canadá 2,00 %
Japão 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,72 %
EUR - Euro 20,36 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,60 %
CHF - Franco suíço 1,50 %
JPY - Iene japonês 1,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,61 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
CNY - Yuan chinês 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 0,80 %
Prologis 0,70 %
Roche 0,60 %
Verizon Communications 0,50 %
Abbvie 0,50 %
Coca Cola 0,50 %
Bristol Myers Squibb 0,40 %
Iberdrola 0,40 %
Sprint 0,40 %
Merck & Co 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 2,68 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 13,26 % 10,11 %
Rentabilidade a 1 ano -2,69 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,98 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,01