JPM Global Income D Acc USD Hedged

LU0762814597
192,45 USD 23/11/2022
Multiativos Hedged Categoria
4,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0762814597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 89,520 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 47,28 %
Ações 42,24 %
Tesouraria 3,26 %
Setores Peso
Financeiras 14,93 %
Serviços públicos 7,36 %
Bens de consumo 6,78 %
Saúde e farmacêuticas 3,31 %
Tecnológicas 2,84 %
Operadores de telecomunicações 2,51 %
Industriais e serviços diversos 2,43 %
País Peso
Estados Unidos 62,90 %
Europa 12,50 %
Canadá 4,00 %
Reino Unido 3,90 %
Japão 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,38 %
EUR - Euro 9,82 %
GBP - Libra esterlina 3,49 %
CAD - Dólar canadiano 2,13 %
JPY - Iene japonês 1,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,53 %
CHF - Franco suíço 1,40 %
SEK - Coroa sueca 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
KRW - Won sul-coreano 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,44 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,03 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 1,02 %
SOCIETE GENERALE SA ELN 1,02 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,01 %
CITIBANK NA ELN 0,98 %
BNP PARIBAS SA ELN 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 0,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,46 %
NESTLE SA ORD 0,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -