JPM Global Income D Acc USD Hedged

LU0762814597
188,83 USD 30/06/2022
Multiativos Hedged Categoria
3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0762814597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/06/2022) 91,380 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 44,44 %
Ações 43,68 %
Tesouraria 4,53 %
Setores Peso
Financeiras 14,76 %
Serviços públicos 8,02 %
Bens de consumo 6,54 %
Tecnológicas 3,43 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
Industriais e serviços diversos 2,64 %
País Peso
Estados Unidos 51,12 %
Reino Unido 5,31 %
Canadá 4,59 %
França 3,67 %
Suíça 2,38 %
Alemanha 2,26 %
Holanda 1,94 %
Japão 1,84 %
Espanha 1,71 %
China 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,94 %
EUR - Euro 14,59 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
CAD - Dólar canadiano 2,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,78 %
JPY - Iene japonês 1,75 %
CHF - Franco suíço 1,60 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
KRW - Won sul-coreano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,46 %
EUR CASH 2,16 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,02 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 1,02 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,01 %
CREDIT SUISSE AG ELN 1,00 %
SOCIETE GENERALE SA ELN 0,99 %
CITIGROUP INC ELN 0,98 %
NESTLE SA ORD 0,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 0,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,99 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -