JPM Global Income D Acc USD Hedged

LU0762814597
213,31 USD 26/01/2022
Multiativos Hedged Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0762814597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/12/2021) 99,600 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,76 %
Obrigações 43,20 %
Tesouraria 3,37 %
Setores Peso
Financeiras 16,09 %
Serviços públicos 6,92 %
Bens de consumo 6,54 %
Tecnológicas 3,67 %
Industriais e serviços diversos 2,97 %
Saúde e farmacêuticas 2,92 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 48,25 %
Reino Unido 5,86 %
Canadá 4,37 %
França 3,54 %
Alemanha 2,74 %
Suíça 2,54 %
Holanda 2,19 %
Japão 1,57 %
Itália 1,53 %
China 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,60 %
EUR - Euro 15,01 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
CHF - Franco suíço 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
JPY - Iene japonês 1,48 %
SEK - Coroa sueca 0,87 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,67 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,97 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,93 %
CREDIT SUISSE AG ELN 1,05 %
UBS GROUP AG ELN 1,03 %
NATION BROADCASTING CORPORATION PUBLIC COMPANY LIM 1,00 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 0,95 %
EUR CASH 0,81 %
ROCHE HOLDING AG 0,54 %
NESTLE SA ORD 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -