JPM Global Income D Acc USD Hedged

LU0762814597
214,27 USD 02/08/2021
Multiativos Hedged Categoria
4,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0762814597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 98,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 47,64 %
Ações 43,62 %
Tesouraria 2,84 %
Setores Peso
Financeiras 16,07 %
Serviços públicos 6,52 %
Bens de consumo 6,44 %
Tecnológicas 3,64 %
Industriais e serviços diversos 3,27 %
Saúde e farmacêuticas 3,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 50,73 %
Reino Unido 7,17 %
França 4,30 %
Canadá 4,11 %
Alemanha 2,97 %
Holanda 2,62 %
Suíça 2,26 %
Luxemburgo 1,80 %
China 1,66 %
Japão 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,57 %
EUR - Euro 14,01 %
GBP - Libra esterlina 3,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,83 %
CAD - Dólar canadiano 1,68 %
CHF - Franco suíço 1,49 %
JPY - Iene japonês 1,49 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,79 %
KRW - Won sul-coreano 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,47 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,09 %
UBS GROUP AG ELN 1,06 %
BARCLAYS PLC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,04 %
BARCLAYS BANK PLC 5.5% 22-SEP-2021 1,03 %
CITIGROUP INC ELN 1,02 %
PROLOGIS INC ORD 0,52 %
ROCHE HOLDING AG 0,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -