JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
127,60 EUR 28-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740858492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-03-2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 978,270 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,39 %
Ações 35,67 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Financeiras 13,06 %
Serviços públicos 6,40 %
Bens de consumo 5,09 %
Saúde e farmacêuticas 3,03 %
Industriais e serviços diversos 2,69 %
Tecnológicas 2,65 %
Operadores de telecomunicações 1,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 59,50 %
Europa 17,80 %
Reino Unido 4,30 %
Canadá 2,10 %
Japão 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,26 %
EUR - Euro 18,97 %
GBP - Libra esterlina 3,35 %
CHF - Franco suíço 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
JPY - Iene japonês 1,42 %
CAD - Dólar canadiano 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
CNY - Yuan chinês 0,57 %
SEK - Coroa sueca 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 0,80 %
FN MA3960 3.0% 01 Mar 2050 0,80 %
Coca Cola 0,70 %
FN MA3905 3.0% 01 Jan 2050 0,70 %
FN MA3937 3.0% 01 Feb 2050 0,60 %
Novartis 0,60 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
FG G67700 3.5% 01 Aug 2046 0,40 %
Prologis 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -5,61 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -7,99 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -5,37 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,60 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,30 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,07 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -