JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
126,01 EUR 29/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740858492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 853,130 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,62 %
Ações 42,28 %
Tesouraria 6,69 %
Setores Peso
Financeiras 15,03 %
Serviços públicos 7,38 %
Bens de consumo 6,68 %
Saúde e farmacêuticas 3,08 %
Tecnológicas 2,97 %
Industriais e serviços diversos 2,52 %
Operadores de telecomunicações 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 55,55 %
Reino Unido 5,18 %
Canadá 4,94 %
França 3,51 %
Suíça 2,16 %
Alemanha 1,92 %
Japão 1,92 %
Holanda 1,88 %
China 1,56 %
Espanha 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,20 %
EUR - Euro 11,04 %
GBP - Libra esterlina 3,51 %
CAD - Dólar canadiano 2,21 %
JPY - Iene japonês 1,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,66 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
SEK - Coroa sueca 0,66 %
CNY - Yuan chinês 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,96 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,01 %
CITIBANK NA ELN 0,98 %
BNP PARIBAS SA ELN 0,98 %
EUR CASH 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 0,50 %
NESTLE SA ORD 0,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,41 %
ROCHE HOLDING AG 0,41 %
PROLOGIS INC ORD 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,01 % -3,49 %
Rentabilidade a 3 meses -5,28 % -0,02 %
Rentabilidade a 6 meses -13,91 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano -16,03 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,98 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,33 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,79 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -