JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
143,88 EUR 04/03/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740858492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (26/02/2021) 966,270 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,03 %
Ações 35,43 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 11,50 %
Bens de consumo 5,93 %
Serviços públicos 5,25 %
Tecnológicas 3,53 %
Saúde e farmacêuticas 3,40 %
Industriais e serviços diversos 2,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,59 %
País Peso
Estados Unidos 54,54 %
Reino Unido 7,26 %
França 3,71 %
Canadá 3,53 %
Holanda 2,63 %
Suíça 2,36 %
Alemanha 2,23 %
Luxemburgo 1,97 %
Japão 1,77 %
China 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,60 %
EUR - Euro 13,61 %
GBP - Libra esterlina 3,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
JPY - Iene japonês 1,66 %
CHF - Franco suíço 1,49 %
CAD - Dólar canadiano 1,11 %
AUD - Dólar australiano 0,68 %
KRW - Won sul-coreano 0,62 %
SEK - Coroa sueca 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,20 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,94 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) UNT BARCLAYS BK PLC 240 1,07 %
CREDIT SUISSE GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 0,96 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) UNT BARCLAYS BK PLC 050 0,95 %
PROLOGIS REIT 0,60 %
COCA-COLA ORD 0,54 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,53 %
Roche Holding Par 0,53 %
ABBVIE ORD 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses 2,30 % 0,60 %
Rentabilidade a 6 meses 7,22 % 5,07 %
Rentabilidade a 1 ano 4,33 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,58 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,14 %
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,76