JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
151,38 EUR 15/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740858492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (28/05/2021) 991,570 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,05 %
Ações 43,62 %
Tesouraria 3,87 %
Setores Peso
Financeiras 16,31 %
Serviços públicos 6,58 %
Bens de consumo 6,04 %
Tecnológicas 3,61 %
Industriais e serviços diversos 3,59 %
Saúde e farmacêuticas 3,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
País Peso
Estados Unidos 60,00 %
Europa 18,40 %
Reino Unido 4,10 %
Canadá 3,10 %
Japão 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,04 %
EUR - Euro 16,63 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
CAD - Dólar canadiano 1,70 %
JPY - Iene japonês 1,68 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
SEK - Coroa sueca 0,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,57 %
BARCLAYS PLC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,02 %
CITIGROUP INC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,01 %
EUR CASH 1,42 %
UBS GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,02 %
PROLOGIS INC ORD 0,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,48 %
COCA-COLA CO ORD 0,47 %
ABBVIE INC ORD 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 4,06 % 1,61 %
Rentabilidade a 6 meses 7,76 % 4,38 %
Rentabilidade a 1 ano 17,95 % 11,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,06 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,19 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,10 %
Volatilidade do benchmark 6,09 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,75