JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
137,25 EUR 02/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740858492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 832,140 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,33 %
Ações 41,00 %
Tesouraria 5,95 %
Setores Peso
Financeiras 13,58 %
Serviços públicos 7,11 %
Bens de consumo 6,47 %
Saúde e farmacêuticas 3,29 %
Tecnológicas 2,97 %
Industriais e serviços diversos 2,74 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
País Peso
Estados Unidos 51,60 %
Reino Unido 5,75 %
Canadá 4,40 %
França 3,18 %
Japão 2,01 %
Alemanha 1,82 %
Suíça 1,74 %
Holanda 1,65 %
China 1,50 %
Espanha 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,63 %
EUR - Euro 11,84 %
GBP - Libra esterlina 3,63 %
JPY - Iene japonês 1,82 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
CHF - Franco suíço 1,35 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
KRW - Won sul-coreano 0,66 %
SEK - Coroa sueca 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,45 %
EUR CASH 2,39 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,92 %
UBS GROUP AG ELN 0,99 %
0% 11-APR-2023 0,99 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 0,98 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 0,96 %
0% 01-MAR-2023 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 0,78 %
ABBVIE INC ORD 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,59 % 2,71 %
Rentabilidade a 3 meses 6,41 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -0,34 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -8,85 % -1,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -