JPM Global Income A Div EUR

LU0395794307
123,25 EUR 17/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0395794307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 5437,730 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,16 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,65 %
Obrigações 43,13 %
Tesouraria 5,84 %
Setores Peso
Financeiras 15,53 %
Serviços públicos 7,60 %
Bens de consumo 6,62 %
Tecnológicas 3,75 %
Saúde e farmacêuticas 3,13 %
Industriais e serviços diversos 2,80 %
Operadores de telecomunicações 2,64 %
País Peso
Estados Unidos 58,20 %
Europa 17,40 %
Reino Unido 4,60 %
Canadá 3,70 %
Japão 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,94 %
EUR - Euro 14,89 %
GBP - Libra esterlina 3,76 %
CAD - Dólar canadiano 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
CHF - Franco suíço 1,72 %
JPY - Iene japonês 1,69 %
SEK - Coroa sueca 0,82 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
KRW - Won sul-coreano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,19 %
EUR CASH 1,88 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,10 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,07 %
SOCIETE GENERALE SA ELN 1,05 %
UBS GROUP AG ELN 1,03 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 0,55 %
ROCHE HOLDING AG 0,54 %
NESTLE SA ORD 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,23 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -5,74 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses -8,66 % -5,24 %
Rentabilidade a 1 ano -5,76 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,45 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,23 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,84 % 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,32 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,06