JPM Global Income A Div EUR

LU0395794307
137,82 EUR 16/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0395794307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 5911,730 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,30 EUR
Data do último rendimento 10/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,08 %
Ações 43,52 %
Tesouraria 2,45 %
Setores Peso
Financeiras 16,74 %
Serviços públicos 6,27 %
Bens de consumo 6,23 %
Tecnológicas 3,71 %
Industriais e serviços diversos 3,15 %
Saúde e farmacêuticas 2,98 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
País Peso
Estados Unidos 57,60 %
Europa 19,70 %
Reino Unido 4,90 %
Canadá 3,20 %
Japão 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,81 %
EUR - Euro 15,93 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
CAD - Dólar canadiano 1,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,68 %
CHF - Franco suíço 1,54 %
JPY - Iene japonês 1,47 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
CITIGROUP INC ELN 1,96 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,82 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,05 %
UBS GROUP AG ELN 1,03 %
CREDIT SUISSE AG ELN 1,02 %
UBS AG ELN 1,00 %
BARCLAYS BANK PLC 5.5% 22-SEP-2021 0,99 %
EUR CASH 0,66 %
PROLOGIS INC ORD 0,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,38 % 3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 4,28 % 5,33 %
Rentabilidade a 1 ano 13,17 % 13,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,61 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,47 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,01 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,86
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